S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q3 2025–Q2 2026 の追跡期間 +4.2%
S&P 500トータルリターン（同期間） +13.0%
超過リターン -8.7%

年率換算: +5.7% · S&P 500: +17.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Industrials 48.1%
Communication Services 19.2%
Retail 15.3%
Real Estate 9.5%
Financials 7.9%

ポートフォリオ全体 11 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
APG APi Group Corporation Common Stock $104,870,035 24.11% 2,476,270 $4,531,575
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $82,518,455 18.97% 233,545 $15,523,736
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $66,673,232 15.33% 279,740 $8,411,782
QXO QXO, Inc. Common Stock $44,215,027 10.16% 2,558,740 $-1,085,269 上昇 ×1
FSV FirstService Corporation - Common Shares $41,342,641 9.50% 290,920 $4,946,613 上昇 ×3
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $38,221,522 8.79% 161,048 $655,466
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $34,209,840 7.86% 84,000 $-1,518,720
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $21,883,897 5.03% 776,300 $-3,889,263
LBRDK Liberty Broadband Corporation - Class C Common Stock $818,362 0.19% 24,605 $-419,270
GLIBK GCI Liberty, Inc. - Series C GCI Group Common Stock $146,824 0.03% 6,810 $-106,576
UUUU CUSIP: 292671708 $98,020 0.02% 6,760 $-25,350

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
FSV $41,342,641 9.50% 3倍増

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
GOOG 価格変動のみ +0 +$15.5M
AMZN 価格変動のみ +0 +$8.4M
FSV 買い増し +29K +$4.9M
APG 価格変動のみ +0 +$4.5M
CPRT 価格変動のみ +0 -$3.9M
SPGI 価格変動のみ +0 -$1.5M
QXO 買い増し +226K -$1.1M
FERG 価格変動のみ +0 +$655K
LBRDK 価格変動のみ +0 -$419K
GLIBK 価格変動のみ +0 -$107K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
PRKS 2025年6月30日 138,400 $6,291,664 -35.7%
LOW 2026年6月30日 21,330 $5,039,852 -9.9%