LONESTAR CAPITAL MANAGEMENT LLC

CIK 1317410 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$345.4M
13F価値別で9,443件中 #4,764 位 · 50.5% トップ
ポジション
29
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: -48.5% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
79.38%
上位25銘柄のウェイト
97.93%
1%超のポジション
22
実効ポジション数
6.1

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 5.28% 推定買付額 $26,844,816 · 推定売付額 $413,360,111

保有期間中央値: 2.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 43.9% はまだ保有

新規ポジション
6
増加
3
減少
16
クローズ
8

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 53.8% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+48.9%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
+20.9%

年率換算: +30.5% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 95.8% · オプション除外: 70.1%

セクター別内訳

Energy
9.9%
Consumer Discretionary
9.8%
Utilities
4.8%
Diversified Consumer Services
4.7%
Materials
3.6%
Real Estate
3.3%
Industrials
3.2%
Health Care
2.5%
Telecommunication
2.2%
Financial Services
0.6%
その他/マッピングなし
55.5%

ポートフォリオ全体 29 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
SPY SPY $112,015,500 32.43% 1,500 プットオプション $7,961,100 下落 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $73,640,000 21.32% 1,000 プットオプション $-41,796,000 下落 ×3
GTX Garrett Motion Inc. - Common Stock $19,926,500 5.77% 550,000 $5,390,500 下落 ×3
ET Energy Transfer LP Common Units $17,208,000 4.98% 900,000 $-162,000
GSL Global Ship Lease Inc New Class A Common Shares $10,904,000 3.16% 290,000 $4,947,200 上昇 ×1
DHC Diversified Healthcare Trust - Common Shares of Beneficial Interest $9,765,000 2.83% 1,050,000 $-859,000 下落 ×6
TH Target Hospitality Corp. - Common Stock $8,817,916 2.55% 433,100 $5,337,916 上昇 ×1
BKD Brookdale Senior Living Inc. Common Stock $8,688,600 2.52% 540,000 $-340,200 下落 ×1
CVSA Covista Inc. Common Shares $6,856,300 1.99% 55,000 上昇 ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $6,345,200 1.84% 40,000 $-1,171,300 下落 ×1
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $6,148,160 1.78% 16,000 $-3,428,740 下落 ×1
GDX GDX $6,036,000 1.75% 80,000 $-1,305,600
DCH Dauch Corporation Common Stock $5,149,000 1.49% 950,000 $-3,746,000 下落 ×2
CE Celanese Corporation Common Stock $5,060,000 1.47% 110,000 $-8,094,000 下落 ×2
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $5,015,450 1.45% 55,000 $-4,315,850 下落 ×1
RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock $4,401,000 1.27% 9,000 コールオプション 上昇 ×1
LINC Lincoln Educational Services Corporation - Common Stock $4,187,159 1.21% 83,911 $-1,914,841 下落 ×2
DOW Dow Inc. Common Stock $4,104,000 1.19% 150,000 $-3,393,000 下落 ×1
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $3,943,620 1.14% 27,000 $-4,824,780 下落 ×1
KYIV Kyivstar Group Ltd. - Common Shares $3,880,800 1.12% 240,000 上昇 ×1
LUMN Lumen Technologies, Inc. Common Stock $3,840,000 1.11% 500,000 $886,250 上昇 ×1
UTI Universal Technical Institute Inc Common Stock $3,635,450 1.05% 85,000 $566,950
EQT EQT Corporation Common Stock $3,190,200 0.92% 60,000 $-2,537,400 下落 ×1
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) $3,159,000 0.91% 60,000 $-1,674,600
RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock $2,322,750 0.67% 475,000 $-3,644,250 下落 ×2
SDRL Seadrill Limited Common Shares $2,080,100 0.60% 55,000 $-2,469,900 下落 ×2
GLXY Galaxy Digital Inc. - Class A common stock $1,913,800 0.55% 70,000 上昇 ×1
ADT ADT Inc. Common Stock $1,625,000 0.47% 250,000
SVC Service Properties Trust - Shares of Beneficial Interest $1,521,000 0.44% 900,000

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
CVSA $6,856,300 55,000 1.99%
RIG $4,401,000 9,000 1.27%
KYIV $3,880,800 240,000 1.12%
GLXY $1,913,800 70,000 0.55%
ADT $1,625,000 250,000 0.47%
SVC $1,521,000 900,000 0.44%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
QQQ 削減 -1K -$41.8M
CE 削減 -90K -$8.1M
SPY 削減 -100 +$8.0M
GTX 削減 -250K +$5.4M
TH 買い増し +58K +$5.3M
GSL 買い増し +130K +$4.9M
NRG 削減 -33K -$4.8M
EXE 削減 -30K -$4.3M
DCH 削減 -550K -$3.7M
RIG 削減 -425K -$3.6M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
HYG 2026年6月30日 14,000 $111,384,000 追跡終了
AAPL 2025年6月30日 4,000 $88,852,000 54.8%
TLT 2026年6月30日 10,000 $86,690,000
IWN 2025年12月31日 3,200 $77,427,200 追跡終了
QQQ 2025年3月31日 1,500 $76,684,500
SPY 2025年3月31日 1,000 $58,608,000 追跡終了
HYG 2025年6月30日 7,000 $55,223,000 追跡終了
IWM 2026年6月30日 2,000 $49,600,000 追跡終了
TLT 2025年6月30日 4,000 $36,412,000
PCG 2026年6月30日 390,000 $24,246,600 7.7%
DRVN 2026年3月31日 560,000 $8,299,200 4.6%
GLNG 2025年12月31日 200,000 $8,082,000 41.8%
SVC 2025年12月31日 2,735,000 $7,411,850 335.3%
GDXJ 2026年6月30日 60,000 $7,202,400 追跡終了
CZR 2025年3月31日 200,000 $6,684,000 18.5%
DESP 2025年3月31日 333,000 $6,410,250 追跡終了
HPE 2025年3月31日 300,000 $6,405,000 242.4%
GNRC 2025年12月31日 30,000 $5,022,000 52.8%
ADT 2026年3月31日 520,000 $4,196,400 12.3%
FSLR 2025年6月30日 30,000 $3,792,900 33.2%
GENI 2025年12月31日 300,000 $3,714,000 -27.5%
POOL 2026年6月30日 15,000 $3,034,950 -10.4%
AR 2025年12月31日 90,000 $3,020,400 10.0%
COMP 2026年3月31日 270,000 $2,853,900 71.3%
JD 2025年12月31日 80,000 $2,798,400 1.6%
UPS 2025年12月31日 33,000 $2,756,490 3.0%
HTZ 2025年12月31日 400,000 $2,720,000 -58.8%
GOLD 2025年3月31日 175,000 $2,712,500 77.0%
HPP 2026年3月31日 250,000 $2,707,500 146.9%
FLUT 2025年12月31日 10,000 $2,540,000 -52.5%
WLAC 2026年3月31日 194,185 $2,454,498 追跡終了
PUMP 2025年9月30日 400,000 $2,388,000 126.4%
COTY 2026年3月31日 750,000 $2,310,000 32.3%
PTON 2025年6月30日 350,000 $2,212,000 -20.4%
LUMN 2025年3月31日 400,000 $2,124,000 55.6%
BAK 2026年6月30日 500,000 $1,830,000 -18.0%
STRA 2026年3月31日 17,900 $1,435,580 0.2%
CHRD 2025年3月31日 10,000 $1,169,200 35.3%
SMCI 2026年6月30日 45,000 $1,024,650 27.2%
SBLK 2025年6月30日 50,000 $778,000 74.1%
CORZ 2025年6月30日 75,000 $543,000 10.6%
TDAY 2025年9月30日 126,866 $454,180 63.2%