Marnell Management LLC

CIK 1852314 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: -9.4% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト50.32%

上位25銘柄のウェイト76.89%

1%超のポジション30

実効ポジション数14.9

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 34.29% 推定買付額 $93,919,374 · 推定売付額 $139,237,582

新規ポジション7

増加37

減少18

クローズ7

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 22.6% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

ポートフォリオ評価額 $260.4M 13F価値別で9,337件中 #5,662 位 · 60.6% トップ

ポジション 69

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2025–Q2 2026 の追跡期間 +43.1%

S&P 500トータルリターン（同期間） +8.7%

超過リターン +34.5%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 97.7% · オプション除外: 42.9%

セクター別内訳

Energy 26.4%

Real Estate 12.8%

Industrials 12.4%

Materials 7.2%

Technology 4.9%

Financials 3.4%

Consumer Discretionary 3.3%

Utilities 2.7%

Communication Services 2.0%

Consumer products 1.4%

その他/マッピングなし 23.5%

ポートフォリオ全体 69 ポジション

				タイプ		連続
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$58,912,000	22.63%	80,000	プットオプション	$41,596,600	上昇 ×1
SBLK Star Bulk Carriers Corp. - Common Shares	$12,876,979	4.95%	515,698		$2,993,401	上昇 ×2
CNR Core Natural Resources, Inc. Common Stock	$10,304,816	3.96%	128,778		$2,556,472	上昇 ×2
DHT DHT Holdings, Inc.	$8,957,128	3.44%	541,871		$7,578,949	上昇 ×1
WULF TeraWulf Inc. - Common Stock	$8,027,278	3.08%	324,991		$-1,882,698	下落 ×1
TRMD TORM plc - Class A Common Stock	$6,850,549	2.63%	262,876		$-62,011	上昇 ×2
TDW Tidewater Inc. Common Stock	$6,562,389	2.52%	98,490		$1,957,113	上昇 ×1
HCC Warrior Met Coal, Inc. Common Stock	$6,453,113	2.48%	79,511		$1,244,817	上昇 ×1
VNO Vornado Realty Trust Common Stock	$6,142,276	2.36%	156,292		$2,436,310	上昇 ×2
GTX Garrett Motion Inc. - Common Stock	$5,931,322	2.28%	163,713		$2,626,871	下落 ×2
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock	$5,886,555	2.26%	2,829		$1,176,790	上昇 ×2
DEI Douglas Emmett, Inc. Common Stock	$5,866,169	2.25%	497,133		$1,756,317	上昇 ×1
JBGS JBG SMITH Properties Common Shares	$5,598,351	2.15%	381,619		$-1,003,514	下落 ×1
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock	$5,591,367	2.15%	14,551		$1,357,100	上昇 ×2
COMP Compass, Inc. Class A Common Stock	$5,219,314	2.00%	423,302		$3,232,610	上昇 ×1
ECO Okeanis Eco Tankers Corp. Common Stock	$4,826,255	1.85%	96,294		$2,132,186	上昇 ×2
NMM Navios Maritime Partners LP Common Units Representing Limited Partner Interests	$4,736,242	1.82%	67,593		$843,861	上昇 ×1
ALX Alexander's, Inc. Common Stock	$4,682,040	1.80%	16,991		$940,396	上昇 ×2
CMBT CMB.TECH NV Ordinary Shares	$4,352,415	1.67%	311,109		$2,573,901	上昇 ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock	$4,336,022	1.67%	12,593		$1,343,367	上昇 ×2
BORR Borr Drilling Limited Common Shares	$3,811,635	1.46%	922,914			上昇 ×1
NXRT NexPoint Residential Trust, Inc. Common Stock	$3,668,856	1.41%	131,406		$278,706	下落 ×2
RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock	$3,619,920	1.39%	740,270		$1,370,673	上昇 ×2
SATS EchoStar Corporation - Common stock	$3,588,939	1.38%	35,359		$3,009,911	上昇 ×1
EXP Eagle Materials Inc Common Stock	$3,383,775	1.30%	15,039		$1,121,931	上昇 ×2
ASC Ardmore Shipping Corporation Common Stock	$3,308,069	1.27%	236,122		$-1,257,125	下落 ×2
CENX Century Aluminum Company - Common Stock	$3,290,451	1.26%	71,516		$631,911	上昇 ×1
HSHP Himalaya Shipping Ltd. Common Shares	$2,901,284	1.11%	217,162		$719,658	上昇 ×1
TNK Teekay Tankers Ltd.	$2,879,644	1.11%	44,391		$1,151,712	上昇 ×2
FRO Frontline Plc Ordinary Shares	$2,820,808	1.08%	81,081		$754,063	上昇 ×1
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock	$2,452,279	0.94%	27,100		$802,319	上昇 ×1
INSW International Seaways, Inc. Common Stock	$2,446,208	0.94%	31,939		$653,579	上昇 ×1
FBIN Fortune Brands Innovations, Inc. Common Stock	$2,443,050	0.94%	44,500		$568,593	下落 ×1
NVGS Navigator Holdings Ltd. Ordinary Shares (Marshall Islands)	$1,854,523	0.71%	99,545		$888,023	上昇 ×1
BWA BorgWarner Inc. Common Stock	$1,845,920	0.71%	27,800	コールオプション	$337,492
STNG Scorpio Tankers Inc. Common Shares	$1,712,523	0.66%	24,726		$-253,499	下落 ×2
METC Ramaco Resources, Inc. - Class A Common Stock	$1,616,243	0.62%	122,165		$-202,858	上昇 ×1
HPP Hudson Pacific Properties, Inc. Common Stock	$1,552,205	0.60%	102,186		$849,358	下落 ×1
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock	$1,528,832	0.59%	2,651		$651,110	上昇 ×2
SATS EchoStar Corporation - Common stock	$1,522,500	0.58%	15,000	コールオプション		上昇 ×1
GLD SPDR Gold Shares	$1,518,094	0.58%	4,121		$-255,131
HUT Hut 8 Corp. - Common Stock	$1,510,482	0.58%	13,084		$706,304	下落 ×2
CORZ Core Scientific, Inc. - Common Stock	$1,508,377	0.58%	58,944		$-1,041,944	下落 ×2
GLXY Galaxy Digital Inc. - Class A common stock	$1,485,710	0.57%	54,342			上昇 ×1
HAFN Hafnia Limited Common Shares	$1,422,288	0.55%	214,200	コールオプション	$-856,952	下落 ×1
VAL Valaris Limited Common Shares	$1,384,845	0.53%	19,075		$-289,188	上昇 ×1
VST Vistra Corp. Common Stock	$1,355,017	0.52%	8,542			上昇 ×1
AMR Alpha Metallurgical Resources, Inc. Common Stock	$1,289,336	0.50%	7,817		$657,720	上昇 ×1
BTU Peabody Energy Corporation Common Stock	$1,230,261	0.47%	53,212		$758,681	上昇 ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock	$1,194,884	0.46%	13,019		$249,626	上昇 ×2
CIFR Cipher Mining Inc. - Common Stock	$1,169,018	0.45%	47,715		$-1,480,915	下落 ×1
NVR NVR, Inc. Common Stock	$1,103,771	0.42%	162			上昇 ×1
SHIP Seanergy Maritime Holdings Corp. - Common Stock	$1,055,665	0.41%	78,605		$544,958	上昇 ×1
GNK Genco Shipping & Trading Limited Ordinary Shares New (Marshall Islands)	$946,918	0.36%	38,213		$-992,901	下落 ×2
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock	$928,087	0.36%	10,372		$-699,742	下落 ×1
QXO QXO, Inc. Common Stock	$917,430	0.35%	53,092		$165,876	上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 67623C307)	$865,164	0.33%	50,892			上昇 ×1
MT Arcelor Mittal NY Registry Shares NEW	$733,961	0.28%	12,188		$64,043	下落 ×2
FRMI Fermi Inc. - Common Stock	$659,199	0.25%	71,965			上昇 ×1
OC Owens Corning Inc Common Stock New	$570,666	0.22%	3,590		$182,156
WLK Westlake Corporation Common Stock	$540,346	0.21%	7,402		$96,196	上昇 ×1
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares	$406,246	0.16%	1,471		$-2,017,380	下落 ×2
WH Wyndham Hotels & Resorts, Inc. Common Stock	$391,324	0.15%	4,647		$13,848
CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock	$371,966	0.14%	39,613		$37,236
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$355,277	0.14%	710		$15,045
LEN-B (として提出 LENB) Lennar Corporation Class B	$329,735	0.13%	3,717		$17,061
HAFN Hafnia Limited Common Shares	$257,366	0.10%	38,760		$-998,496	下落 ×2
TEN Tsakos Energy Navigation Ltd Common Shares	$253,178	0.10%	7,158		$28,611	上昇 ×1
CLSK CleanSpark, Inc. - Common Stock	$237,834	0.09%	16,346		$-1,926,906	下落 ×1
一致なし

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
BORR	$3,811,635	922,914	1.46%
SATS	$1,522,500	15,000	0.58%
GLXY	$1,485,710	54,342	0.57%
VST	$1,355,017	8,542	0.52%
NVR	$1,103,771	162	0.42%
発行者不明 (CUSIP: 67623C307)	$865,164	50,892	0.33%
FRMI	$659,199	71,965	0.25%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
QQQ	買い増し	+50K	+$41.6M
COMP	買い増し	+152K	+$3.2M
SBLK	買い増し	+85K	+$3.0M
GTX	削減	-18K	+$2.6M
CMBT	買い増し	+171K	+$2.6M
CNR	買い増し	+55K	+$2.6M
VNO	買い増し	+14K	+$2.4M
ECO	買い増し	+43K	+$2.1M
TDW	買い増し	+43K	+$2.0M
WULF	削減	-362K	-$1.9M

4 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
SPY	2026年6月30日	130,000	$84,544,200	追跡終了
HYG	2026年6月30日	250,000	$19,890,000
NLOP	2026年3月31日	68,027	$1,754,416	-15.3%
NUE	2026年3月31日	10,000	$1,631,100	42.2%
SEG	2026年6月30日	32,300	$693,804	-15.9%
DAC	2026年3月31日	7,119	$670,468	46.6%
CE	2026年6月30日	9,300	$611,661	-3.9%
AL	2026年3月31日	9,078	$583,080	追跡終了
FNV	2026年3月31日	2,400	$497,472	-3.1%
OLN	2026年6月30日	16,309	$484,867	-19.8%
VALE	2026年3月31日	25,800	$336,174	-13.5%
CZR	2026年6月30日	12,653	$334,419	-1.8%
WFG	2026年6月30日	4,676	$305,296	-1.8%
CDRE	2026年3月31日	6,076	$248,144	-18.5%
GSL	2026年3月31日	6,515	$228,286	23.0%
TROX	2026年3月31日	19,830	$82,691	-59.8%