Marnell Management LLC

CIK 1852314 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$260.4M
13F価値別で9,443件中 #5,605 位 · 59.4% トップ
ポジション
69
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: -9.4% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
50.32%
上位25銘柄のウェイト
76.89%
1%超のポジション
30
実効ポジション数
14.9

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 34.29% 推定買付額 $93,919,374 · 推定売付額 $139,237,582

新規ポジション
7
増加
37
減少
18
クローズ
7

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 22.6% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2025–Q2 2026 の追跡期間
+43.1%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+8.7%
超過リターン
+34.5%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 97.7% · オプション除外: 42.9%

セクター別内訳

Energy
26.4%
Real Estate
12.8%
Industrials
12.4%
Materials
7.2%
Technology
4.9%
Consumer Discretionary
3.1%
Utilities
2.7%
Financials
2.3%
Communication Services
2.0%
Consumer products
1.4%
Financial Services
1.0%
その他/マッピングなし
23.8%

ポートフォリオ全体 69 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $58,912,000 22.63% 80,000 プットオプション $41,596,600 上昇 ×1
SBLK Star Bulk Carriers Corp. - Common Shares $12,876,979 4.95% 515,698 $2,993,401 上昇 ×2
CNR Core Natural Resources, Inc. Common Stock $10,304,816 3.96% 128,778 $2,556,472 上昇 ×2
DHT DHT Holdings, Inc. $8,957,128 3.44% 541,871 $7,578,949 上昇 ×1
WULF TeraWulf Inc. - Common Stock $8,027,278 3.08% 324,991 $-1,882,698 下落 ×1
TRMD TORM plc - Class A Common Stock $6,850,549 2.63% 262,876 $-62,011 上昇 ×2
TDW Tidewater Inc. Common Stock $6,562,389 2.52% 98,490 $1,957,113 上昇 ×1
HCC Warrior Met Coal, Inc. Common Stock $6,453,113 2.48% 79,511 $1,244,817 上昇 ×1
VNO Vornado Realty Trust Common Stock $6,142,276 2.36% 156,292 $2,436,310 上昇 ×2
GTX Garrett Motion Inc. - Common Stock $5,931,322 2.28% 163,713 $2,626,871 下落 ×2
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock $5,886,555 2.26% 2,829 $1,176,790 上昇 ×2
DEI Douglas Emmett, Inc. Common Stock $5,866,169 2.25% 497,133 $1,756,317 上昇 ×1
JBGS JBG SMITH Properties Common Shares $5,598,351 2.15% 381,619 $-1,003,514 下落 ×1
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $5,591,367 2.15% 14,551 $1,357,100 上昇 ×2
COMP Compass, Inc. Class A Common Stock $5,219,314 2.00% 423,302 $3,232,610 上昇 ×1
ECO Okeanis Eco Tankers Corp. Common Stock $4,826,255 1.85% 96,294 $2,132,186 上昇 ×2
NMM Navios Maritime Partners LP Common Units Representing Limited Partner Interests $4,736,242 1.82% 67,593 $843,861 上昇 ×1
ALX Alexander's, Inc. Common Stock $4,682,040 1.80% 16,991 $940,396 上昇 ×2
CMBT CMB.TECH NV Ordinary Shares $4,352,415 1.67% 311,109 $2,573,901 上昇 ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $4,336,022 1.67% 12,593 $1,343,367 上昇 ×2
BORR Borr Drilling Limited Common Shares $3,811,635 1.46% 922,914 上昇 ×1
NXRT NexPoint Residential Trust, Inc. Common Stock $3,668,856 1.41% 131,406 $278,706 下落 ×2
RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock $3,619,920 1.39% 740,270 $1,370,673 上昇 ×2
SATS EchoStar Corporation - Common stock $3,588,939 1.38% 35,359 $3,009,911 上昇 ×1
EXP Eagle Materials Inc Common Stock $3,383,775 1.30% 15,039 $1,121,931 上昇 ×2
ASC Ardmore Shipping Corporation Common Stock $3,308,069 1.27% 236,122 $-1,257,125 下落 ×2
CENX Century Aluminum Company - Common Stock $3,290,451 1.26% 71,516 $631,911 上昇 ×1
HSHP Himalaya Shipping Ltd. Common Shares $2,901,284 1.11% 217,162 $719,658 上昇 ×1
TNK Teekay Tankers Ltd. $2,879,644 1.11% 44,391 $1,151,712 上昇 ×2
FRO Frontline Plc Ordinary Shares $2,820,808 1.08% 81,081 $754,063 上昇 ×1
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $2,452,279 0.94% 27,100 $802,319 上昇 ×1
INSW International Seaways, Inc. Common Stock $2,446,208 0.94% 31,939 $653,579 上昇 ×1
FBIN Fortune Brands Innovations, Inc. Common Stock $2,443,050 0.94% 44,500 $568,593 下落 ×1
NVGS Navigator Holdings Ltd. Ordinary Shares (Marshall Islands) $1,854,523 0.71% 99,545 $888,023 上昇 ×1
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $1,845,920 0.71% 27,800 コールオプション $337,492
STNG Scorpio Tankers Inc. Common Shares $1,712,523 0.66% 24,726 $-253,499 下落 ×2
METC Ramaco Resources, Inc. - Class A Common Stock $1,616,243 0.62% 122,165 $-202,858 上昇 ×1
HPP Hudson Pacific Properties, Inc. Common Stock $1,552,205 0.60% 102,186 $849,358 下落 ×1
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $1,528,832 0.59% 2,651 $651,110 上昇 ×2
SATS EchoStar Corporation - Common stock $1,522,500 0.58% 15,000 コールオプション 上昇 ×1
GLD $1,518,094 0.58% 4,121 $-255,131
HUT Hut 8 Corp. - Common Stock $1,510,482 0.58% 13,084 $706,304 下落 ×2
CORZ Core Scientific, Inc. - Common Stock $1,508,377 0.58% 58,944 $-1,041,944 下落 ×2
GLXY Galaxy Digital Inc. - Class A common stock $1,485,710 0.57% 54,342 上昇 ×1
HAFN Hafnia Limited Common Shares $1,422,288 0.55% 214,200 コールオプション $-856,952 下落 ×1
VAL Valaris Limited Common Shares $1,384,845 0.53% 19,075 $-289,188 上昇 ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $1,355,017 0.52% 8,542 上昇 ×1
AMR Alpha Metallurgical Resources, Inc. Common Stock $1,289,336 0.50% 7,817 $657,720 上昇 ×1
BTU Peabody Energy Corporation Common Stock $1,230,261 0.47% 53,212 $758,681 上昇 ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $1,194,884 0.46% 13,019 $249,626 上昇 ×2
CIFR Cipher Mining Inc. - Common Stock $1,169,018 0.45% 47,715 $-1,480,915 下落 ×1
NVR NVR, Inc. Common Stock $1,103,771 0.42% 162 上昇 ×1
SHIP Seanergy Maritime Holdings Corp. - Common Stock $1,055,665 0.41% 78,605 $544,958 上昇 ×1
GNK Genco Shipping & Trading Limited Ordinary Shares New (Marshall Islands) $946,918 0.36% 38,213 $-992,901 下落 ×2
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock $928,087 0.36% 10,372 $-699,742 下落 ×1
QXO QXO, Inc. Common Stock $917,430 0.35% 53,092 $165,876 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 67623C307) $865,164 0.33% 50,892 上昇 ×1
MT Arcelor Mittal NY Registry Shares NEW $733,961 0.28% 12,188 $64,043 下落 ×2
FRMI Fermi Inc. - Common Stock $659,199 0.25% 71,965 上昇 ×1
OC Owens Corning Inc Common Stock New $570,666 0.22% 3,590 $182,156
WLK Westlake Corporation Common Stock $540,346 0.21% 7,402 $96,196 上昇 ×1
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $406,246 0.16% 1,471 $-2,017,380 下落 ×2
WH Wyndham Hotels & Resorts, Inc. Common Stock $391,324 0.15% 4,647 $13,848
CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock $371,966 0.14% 39,613 $37,236
BRKB $355,277 0.14% 710 $15,045
LENB $329,735 0.13% 3,717 $17,061
HAFN Hafnia Limited Common Shares $257,366 0.10% 38,760 $-998,496 下落 ×2
TEN Tsakos Energy Navigation Ltd Common Shares $253,178 0.10% 7,158 $28,611 上昇 ×1
CLSK CleanSpark, Inc. - Common Stock $237,834 0.09% 16,346 $-1,926,906 下落 ×1

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
BORR $3,811,635 922,914 1.46%
SATS $1,522,500 15,000 0.58%
GLXY $1,485,710 54,342 0.57%
VST $1,355,017 8,542 0.52%
NVR $1,103,771 162 0.42%
発行者不明 (CUSIP: 67623C307) $865,164 50,892 0.33%
FRMI $659,199 71,965 0.25%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
QQQ 買い増し +50K +$41.6M
COMP 買い増し +152K +$3.2M
SBLK 買い増し +85K +$3.0M
GTX 削減 -18K +$2.6M
CMBT 買い増し +171K +$2.6M
CNR 買い増し +55K +$2.6M
VNO 買い増し +14K +$2.4M
ECO 買い増し +43K +$2.1M
TDW 買い増し +43K +$2.0M
WULF 削減 -362K -$1.9M

4件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
SPY 2026年6月30日 130,000 $84,544,200 追跡終了
HYG 2026年6月30日 250,000 $19,890,000 追跡終了
NLOP 2026年3月31日 68,027 $1,754,416 -0.3%
NUE 2026年3月31日 10,000 $1,631,100 42.8%
SEG 2026年6月30日 32,300 $693,804 1.7%
DAC 2026年3月31日 7,119 $670,468 30.9%
CE 2026年6月30日 9,300 $611,661 1.2%
AL 2026年3月31日 9,078 $583,080 追跡終了
FNV 2026年3月31日 2,400 $497,472 1.4%
OLN 2026年6月30日 16,309 $484,867 -5.1%
VALE 2026年3月31日 25,800 $336,174 -13.1%
CZR 2026年6月30日 12,653 $334,419 -1.9%
WFG 2026年6月30日 4,676 $305,296 2.9%
CDRE 2026年3月31日 6,076 $248,144 9.8%
GSL 2026年3月31日 6,515 $228,286 16.5%
TROX 2026年3月31日 19,830 $82,691 -42.3%