Masterton Capital Management, LP
CIK 1817145 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $118.1M
- ポジション
- 24
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #8,058 位 · 85.3% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +7.5% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 67.62%
- 上位25銘柄のウェイト
- 100.00%
- 1%超のポジション
- 23
- 実効ポジション数
- 15.9
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 50.92% 推定買付額 $58,352,954 · 推定売付額 $58,021,959
保有期間中央値: 3.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 52.2% はまだ保有
- 新規ポジション
- 11
- 増加
- 4
- 減少
- 7
- クローズ
- 6
このページについて
S&P 500とのパフォーマンス比較
年率換算: +17.2% · S&P 500: +17.7%
四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。
価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 0.0%
セクター別内訳
Real Estate
66.4%
Retail
16.5%
Consumer Discretionary
8.8%
Paper & Forest
4.0%
Industrials
3.5%
Consumer products
0.7%
ポートフォリオ全体 24 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $16,500,246 | 13.97% | 121,800 | $8,899,896 | 上昇 ×2 | ||
| CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A | $10,734,793 | 9.09% | 79,700 | $5,180,933 | 上昇 ×1 | ||
| FRT Federal Realty Investment Trust Common Stock | $9,288,366 | 7.87% | 75,246 | $-9,143,955 | 下落 ×1 | ||
| ADC Agree Realty Corporation Common Stock | $7,823,942 | 6.63% | 103,300 | $2,826,248 | 上昇 ×1 | ||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $6,761,622 | 5.73% | 80,900 | 上昇 ×1 | |||
| HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock | $6,186,211 | 5.24% | 18,720 | 上昇 ×1 | |||
| KIM Kimco Realty Corporation (HC) Common Stock | $6,157,845 | 5.21% | 242,913 | $-1,976,587 | 下落 ×1 | ||
| TRNO Terreno Realty Corporation Common Stock | $5,828,005 | 4.94% | 89,980 | $301,433 | |||
| EQR Equity Residential Common Shares of Beneficial Interest | $5,790,761 | 4.90% | 85,246 | $748,460 | |||
| LPX Louisiana-Pacific Corporation Common Stock | $4,774,662 | 4.04% | 60,700 | $1,231,737 | 上昇 ×1 | ||
| SUI Sun Communities, Inc. Common Stock | $4,640,517 | 3.93% | 38,700 | 上昇 ×1 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $4,233,408 | 3.58% | 19,200 | 上昇 ×1 | |||
| JHX James Hardie Industries plc. Ordinary Shares | $4,120,208 | 3.49% | 157,380 | 上昇 ×1 | |||
| PSA Public Storage Common Stock | $4,046,993 | 3.43% | 12,714 | $-1,368,982 | 下落 ×3 | ||
| AMH American Homes 4 Rent Common Shares of Beneficial Interest | $3,871,560 | 3.28% | 115,500 | ||||
| ESS Essex Property Trust, Inc. Common Stock | $3,761,511 | 3.19% | 12,900 | ||||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2,567,510 | 2.17% | 7,280 | 上昇 ×1 | |||
| DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock | $2,315,033 | 1.96% | 7,820 | $-3,949,440 | 下落 ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1,924,607 | 1.63% | 7,120 | ||||
| BURL Burlington Stores, Inc. Common Stock | $1,799,424 | 1.52% | 5,680 | ||||
| ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock | $1,447,380 | 1.23% | 6,800 | $-552,548 | 下落 ×1 | ||
| PFGC Performance Food Group Company Common Stock | $1,423,981 | 1.21% | 12,738 | $-7,723,479 | 下落 ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $1,272,600 | 1.08% | 8,400 | $-2,911,540 | 下落 ×1 | ||
| CCS Century Communities, Inc. Common Stock | $816,852 | 0.69% | 11,399 | 上昇 ×1 | |||
| 一致なし | |||||||
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| SYY | $6,761,622 | 80,900 | 5.73% |
| HLT | $6,186,211 | 18,720 | 5.24% |
| SUI | $4,640,517 | 38,700 | 3.93% |
| LOW | $4,233,408 | 19,200 | 3.58% |
| JHX | $4,120,208 | 157,380 | 3.49% |
| AMH | $3,871,560 | 115,500 | 3.28% |
| ESS | $3,761,511 | 12,900 | 3.19% |
| HD | $2,567,510 | 7,280 | 2.17% |
| MCD | $1,924,607 | 7,120 | 1.63% |
| BURL | $1,799,424 | 5,680 | 1.52% |
| CCS | $816,852 | 11,399 | 0.69% |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| FRT | 削減 | -98K | -$9.1M |
| PLD | 買い増し | +64K | +$8.9M |
| CBRE | 買い増し | +39K | +$5.2M |
| DPZ | 削減 | -10K | -$3.9M |
| TJX | 削減 | -18K | -$2.9M |
| ADC | 買い増し | +37K | +$2.8M |
| KIM | 削減 | -119K | -$2.0M |
| PSA | 削減 | -7K | -$1.4M |
| LPX | 買い増し | +12K | +$1.2M |
| EQR | 価格変動のみ | +0 | +$748K |
1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| AZEK | 2025年9月30日 | 57,800 | $16,380,520 | 追跡終了 |
| DKS | 2025年9月30日 | 40,142 | $11,778,466 | -12.9% |
| AMH | 2026年3月31日 | 350,715 | $11,257,952 | 22.3% |
| INVH | 2026年3月31日 | 378,265 | $10,511,984 | 21.1% |
| ESS | 2025年9月30日 | 42,771 | $9,950,245 | 7.0% |
| APLE | 2026年6月30日 | 652,800 | $7,513,728 | -3.2% |
| CHEF | 2026年6月30日 | 122,375 | $7,275,194 | 11.1% |
| LPX | 2025年9月30日 | 46,700 | $6,885,448 | -15.8% |
| BURL | 2026年3月31日 | 20,462 | $5,910,449 | 3.0% |
| NNN | 2025年9月30日 | 80,600 | $5,438,082 | 8.4% |
| BXP | 2026年3月31日 | 72,500 | $4,892,300 | 31.1% |
| REG | 2025年9月30日 | 35,684 | $4,552,565 | 4.6% |
| EXR | 2026年3月31日 | 33,850 | $4,407,947 | 13.7% |
| REXR | 2025年9月30日 | 33,700 | $4,161,613 | -7.3% |
| WMT | 2025年3月31日 | 45,722 | $4,130,983 | 32.8% |
| SKT | 2026年6月30日 | 102,469 | $3,481,897 | -2.4% |
| REXR | 2026年6月30日 | 98,211 | $3,214,446 | 13.7% |
| RLJ | 2025年9月30日 | 106,300 | $2,858,407 | 57.5% |
| MCD | 2026年3月31日 | 9,060 | $2,769,008 | -12.7% |
| SHW | 2025年9月30日 | 74,415 | $2,684,149 | 2.4% |
| VICI | 2025年12月31日 | 80,817 | $2,635,442 | -6.6% |
| UDR | 2026年3月31日 | 68,400 | $2,508,912 | 11.1% |
| AVB | 2025年12月31日 | 12,600 | $2,433,942 | 追跡終了 |
| TXRH | 2026年3月31日 | 14,100 | $2,340,600 | 25.7% |
| VICI | 2025年6月30日 | 59,617 | $1,944,707 | -19.4% |
| TREX | 2026年3月31日 | 47,811 | $1,677,210 | 34.1% |
| DHI | 2025年12月31日 | 8,963 | $1,518,960 | 6.1% |
| WH | 2026年6月30日 | 15,800 | $1,283,434 | -9.9% |
| CHH | 2026年6月30日 | 11,600 | $1,200,600 | 0.0% |