S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +6.8%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -30.2%

年率換算: +5.4% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 98.6% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Industrials 40.2%
Technology 21.2%
Materials 8.5%
Financials 8.1%
Healthcare 7.4%
Real Estate 5.1%
Utilities 3.5%
Consumer Discretionary 3.4%
Energy 1.1%
その他/マッピングなし 1.6%

ポートフォリオ全体 42 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
NVMI Nova Ltd. - Ordinary Shares $18,666,277 5.89% 34,380 $-2,235,619 下落 ×3
WTS Watts Water Technologies, Inc. Class A Common Stock $18,045,845 5.69% 46,100 $10,353,160 上昇 ×1
EGP EastGroup Properties, Inc. Common Stock $16,064,275 5.06% 79,318 $2,071,471 上昇 ×3
FSS Federal Signal Corporation Common Stock $15,744,008 4.96% 122,531 $2,431,974 下落 ×1
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock $14,930,960 4.71% 25,850 $7,179,302 上昇 ×1
BCPC Balchem Corporation - Common Stock $14,786,166 4.66% 87,518 $-1,941,510 下落 ×2
SITM SiTime Corporation - Common Stock $11,928,960 3.76% 16,000 $3,295,210 下落 ×2
BSY Bentley Systems, Incorporated - Class B Common Stock $11,383,098 3.59% 380,833 $-2,675,438 下落 ×2
CSW CSW Industrials, Inc. Common Stock $11,328,202 3.57% 40,705 $-1,648,682 下落 ×1
HLI Houlihan Lokey, Inc. Class A Common Stock $11,123,937 3.51% 82,934 $-2,986,728 下落 ×1
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $11,071,141 3.49% 84,140 $-1,155,185 下落 ×3
AYI Acuity Inc. Common Stock $10,904,307 3.44% 28,950 上昇 ×1
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock $10,701,670 3.37% 59,500 $1,099,714 下落 ×2
EXPO Exponent, Inc. - Common Stock $10,523,270 3.32% 179,089 $-1,991,680 下落 ×1
MANH Manhattan Associates, Inc. - Common Stock $9,436,276 2.98% 67,765 $-1,121,471 下落 ×2
TECH Bio-Techne Corp - Common Stock $8,925,568 2.81% 126,335 $-8,897,705 下落 ×3
LRN Stride, Inc. Common Stock $8,386,754 2.64% 97,249 $-2,660,947 下落 ×1
SXT Sensient Technologies Corporation Common Stock $8,075,495 2.55% 65,500 上昇 ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $7,648,957 2.41% 43,100 $1,324,837 上昇 ×1
MIR Mirion Technologies, Inc. Class A Common Stock $7,506,323 2.37% 418,646 $1,830,796 上昇 ×3
ROL Rollins, Inc. Common Stock $6,315,888 1.99% 151,315 $-4,526,342 下落 ×2
MSCI MSCI Inc. Common Stock $6,160,440 1.94% 11,000 $-2,275,067 下落 ×1
FN Fabrinet Ordinary Shares $5,620,800 1.77% 10,000 $-4,809,600 下落 ×3
ALRM Alarm.com Holdings, Inc. - Common Stock $5,195,124 1.64% 111,197 $-924,899 下落 ×4
発行者不明 (CUSIP: 55293N109) $5,021,626 1.58% 121,600 $1,624,701 下落 ×1
HQY HealthEquity, Inc. - Common Stock $4,281,168 1.35% 47,400 $35,812 下落 ×1
HWKN Hawkins, Inc. - Common Stock $4,234,580 1.34% 29,800 $-4,950,700 下落 ×2
CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock $4,033,125 1.27% 13,500 $3,000,897 上昇 ×1
TW Tradeweb Markets Inc. - Class A Common Stock $3,936,570 1.24% 39,500 $-2,317,059 下落 ×2
GGG Graco Inc. Common Stock $3,780,500 1.19% 50,000 $-5,531,000 下落 ×1
BELFB Bel Fuse Inc. - Class B Common Stock $3,663,440 1.16% 11,000 上昇 ×1
KGS Kodiak Gas Services, Inc. Common Stock $3,380,850 1.07% 45,000 上昇 ×1
HXL Hexcel Corporation Common Stock $3,373,023 1.06% 33,710 $-26,037 下落 ×1
TRNS Transcat, Inc. - Common Stock $2,978,381 0.94% 32,105 $40,381 下落 ×1
SNEX StoneX Group Inc. - Common Stock $2,853,362 0.90% 24,079 $433,862 下落 ×1
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. Common Stock $2,809,584 0.89% 17,900 $1,328,580 上昇 ×1
TTEK Tetra Tech, Inc. - Common Stock $2,652,102 0.84% 91,800 $498,522 上昇 ×1
STVN Stevanato Group S.p.A. Ordinary Shares $2,538,094 0.80% 140,459 $131,844 下落 ×1
UTI Universal Technical Institute Inc Common Stock $2,312,488 0.73% 54,068 $-94,227 下落 ×1
ESE ESCO Technologies Inc. Common Stock $1,750,200 0.55% 5,000 上昇 ×1
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock $1,568,906 0.49% 4,757 $46,127 上昇 ×2
BMI Badger Meter, Inc. Common Stock $1,528,314 0.48% 10,300 $416,159 上昇 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
EGP $16,064,275 5.06% 3倍増
MIR $7,506,323 2.37% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
AYI $10,904,307 28,950 3.44%
SXT $8,075,495 65,500 2.55%
BELFB $3,663,440 11,000 1.16%
KGS $3,380,850 45,000 1.07%
ESE $1,750,200 5,000 0.55%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
WTS 買い増し +20K +$10.4M
TECH 削減 -215K -$8.9M
VMI 買い増し +6K +$7.2M
GGG 削減 -60K -$5.5M
HWKN 削減 -30K -$5.0M
FN 削減 -10K -$4.8M
ROL 削減 -52K -$4.5M
SITM 削減 -9K +$3.3M
CLH 買い増し +10K +$3.0M
HLI 削減 -15K -$3.0M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
ANSS 2025年9月30日 32,900 $11,555,138 追跡終了
TREX 2026年3月31日 302,462 $10,610,367 38.3%
TYL 2026年6月30日 27,325 $9,355,534 33.4%
FCN 2026年6月30日 50,000 $8,838,500 5.5%
BRKR 2026年3月31日 173,500 $8,173,585 59.4%
PAYC 2026年3月31日 50,500 $8,047,680 125.9%
TMDX 2026年6月30日 78,739 $7,827,444 6.5%
PCTY 2025年6月30日 35,000 $6,553,260 -2.2%
FORM 2025年12月31日 125,000 $4,552,500 76.6%
POWI 2025年6月30日 45,000 $2,272,500 -16.0%
BRBR 2026年6月30日 140,000 $2,252,600 -26.2%
MASI 2025年12月31日 12,960 $1,912,248 追跡終了
ERII 2026年3月31日 128,160 $1,728,878 -33.7%
CGNX 2026年3月31日 42,012 $1,511,592 13.4%
OLED 2026年3月31日 12,900 $1,506,462 -5.1%
DOCS 2026年6月30日 45,300 $1,055,490 61.0%
AXON 2025年6月30日 430 $226,159 -49.2%
GLOB 2025年6月30日 1,170 $137,732 -50.4%
PSTG 2025年6月30日 2,570 $113,774 追跡終了
ZS 2025年6月30日 500 $99,210 -18.7%
AEHR 2025年6月30日 4,850 $35,357 327.8%