NAYA CAPITAL MANAGEMENT UK LTD
CIK 1665012 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $2.1B
- ポジション
- 4
- 時点
- 2026年6月30日
ポートフォリオ価値 前期比: +76.0% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 100.00%
- 上位25銘柄のウェイト
- 100.00%
- 1%超のポジション
- 4
- 実効ポジション数
- 3.8
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 14.87% 推定買付額 $576,063,592 · 推定売付額 $242,461,808
保有期間中央値: 2.5 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 33.3% はまだ保有
- 新規ポジション
- 1
- 増加
- 3
- 減少
- 0
- クローズ
- 1
プット・ノッチョナルエクスポージャー: 19.7% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない
このページについて
S&P 500とのパフォーマンス比較
年率換算: +60.0% · S&P 500: +18.0%
四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。
価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 1.9%
セクター別内訳
ポートフォリオ全体 4 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUM Humana Inc. Common Stock | $728,407,339 | 35.04% | 1,833,763 | $439,691,835 | 上昇 ×3 | ||
| FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock | $503,150,744 | 24.20% | 5,288,530 | $126,618,929 | 上昇 ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $436,832,118 | 21.01% | 1,051,012 | $163,386,582 | 上昇 ×4 | ||
| EEM | $410,460,000 | 19.74% | 6,000,000 | プットオプション | 上昇 ×1 | ||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| EEM | $410,460,000 | 6,000,000 | 19.74% |
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| CP | 2025年6月30日 | 4,063,480 | $285,296,931 | 20.6% |
| WWD | 2026年6月30日 | 677,419 | $242,461,808 | -19.0% |
| MASI | 2026年3月31日 | 1,560,697 | $202,984,252 | 追跡終了 |
| AMAT | 2025年12月31日 | 881,453 | $180,468,687 | 92.3% |
| ORCL | 2025年3月31日 | 986,727 | $164,428,187 | 4.8% |
| HYG | 2025年9月30日 | 1,648,000 | $132,911,200 | 追跡終了 |
| FERG | 2025年12月31日 | 591,318 | $132,798,196 | 7.5% |
| ECG | 2025年3月31日 | 739,458 | $48,619,364 | 238.8% |