New Dimensions Wealth Management, LLC
CIK 2068447 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $132.4M
- ポジション
- 21
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #7,774 位 · 82.3% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +12.7% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 93.81%
- 上位25銘柄のウェイト
- 100.00%
- 1%超のポジション
- 12
- 実効ポジション数
- 7.3
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 0.37% 推定買付額 $5,316,753 · 推定売付額 $463,680
保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 100.0% はまだ保有
- 新規ポジション
- 1
- 増加
- 10
- 減少
- 5
- クローズ
- 1
このページについて
セクター別内訳
Technology
0.3%
その他/マッピングなし
99.7%
ポートフォリオ全体 21 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $33,196,524 | 25.07% | 748,344 | $4,769,551 | 上昇 ×2 | ||
| DFIC | $23,300,037 | 17.60% | 625,336 | $2,106,814 | 上昇 ×1 | ||
| DFUV | $15,750,200 | 11.90% | 286,315 | $2,301,100 | 上昇 ×1 | ||
| DFEM | $13,909,944 | 10.51% | 342,272 | $1,818,605 | 下落 ×4 | ||
| DFIP | $10,591,874 | 8.00% | 256,742 | $776,167 | 上昇 ×5 | ||
| DUSB | $10,143,184 | 7.66% | 199,748 | $115,017 | 上昇 ×5 | ||
| DFSD | $6,620,972 | 5.00% | 138,659 | $453,614 | 上昇 ×1 | ||
| DFGR | $5,907,937 | 4.46% | 203,933 | $649,407 | 上昇 ×5 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $2,654,604 | 2.01% | 52,849 | $346,336 | 上昇 ×1 | ||
| DFAX | $2,120,192 | 1.60% | 57,551 | $165,172 | |||
| DFNM | $2,067,007 | 1.56% | 42,764 | $833,705 | 上昇 ×4 | ||
| DFAT | $2,021,762 | 1.53% | 28,924 | $120,074 | 下落 ×4 | ||
| DFIV | $1,211,994 | 0.92% | 22,436 | $3,793 | 下落 ×4 | ||
| DFUS | $562,127 | 0.42% | 6,860 | $75,668 | |||
| AVDE | $487,474 | 0.37% | 5,465 | $16,829 | 下落 ×1 | ||
| DFIS | $452,562 | 0.34% | 12,919 | $5,685 | 下落 ×2 | ||
| DFAU | $413,987 | 0.31% | 8,009 | $52,620 | |||
| DISV | $275,602 | 0.21% | 6,868 | $4,739 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $251,182 | 0.19% | 868 | $42,136 | 上昇 ×1 | ||
| BRKB | $240,688 | 0.18% | 481 | $10,193 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $209,338 | 0.16% | 554 | 上昇 ×1 | |||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| DFIP | $10,591,874 | 8.00% | 5倍増 |
| DUSB | $10,143,184 | 7.66% | 5倍増 |
| DFGR | $5,907,937 | 4.46% | 5倍増 |
| DFNM | $2,067,007 | 1.56% | 4倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| AVGO | $209,338 | 554 | 0.16% |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | 買い増し | +17K | +$4.8M |
| DFUV | 買い増し | +9K | +$2.3M |
| DFIC | 買い増し | +29K | +$2.1M |
| DFEM | 削減 | -8K | +$1.8M |
| DFNM | 買い増し | +17K | +$834K |
| DFIP | 買い増し | +21K | +$776K |
| DFGR | 買い増し | +6K | +$649K |
| DFSD | 買い増し | +10K | +$454K |
| VTIP | 買い増し | +7K | +$346K |
| DFAX | 価格変動のみ | +0 | +$165K |
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | 2025年6月30日 | 920 | $204,376 | 54.8% |