Noble Family Wealth, LLC
CIK 1976065 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $558.9M
- ポジション
- 74
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #3,519 位 · 37.3% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +15.4% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 67.82%
- 上位25銘柄のウェイト
- 91.50%
- 1%超のポジション
- 21
- 実効ポジション数
- 17.5
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 0.95% 推定買付額 $53,723,393 · 推定売付額 $4,954,332
保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 81.3% はまだ保有
- 新規ポジション
- 4
- 増加
- 25
- 減少
- 22
- クローズ
- 6
このページについて
セクター別内訳
Technology
0.3%
Logistics & Transportation
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Industrials
0.1%
Healthcare
0.1%
Financials
0.1%
その他/マッピングなし
99.2%
ポートフォリオ全体 74 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIG | $55,837,825 | 9.99% | 235,981 | $7,551,263 | 上昇 ×1 | ||
| VTV | $55,670,437 | 9.96% | 255,451 | $7,250,042 | 上昇 ×6 | ||
| VEA | $54,945,008 | 9.83% | 771,158 | $9,122,425 | 上昇 ×6 | ||
| SCHD | $50,898,229 | 9.11% | 1,605,116 | $4,723,141 | 上昇 ×6 | ||
| SCHA | $35,715,987 | 6.39% | 988,541 | $7,034,208 | 上昇 ×6 | ||
| VB | $27,395,609 | 4.90% | 90,379 | $5,871,349 | 上昇 ×6 | ||
| SCHV | $25,353,794 | 4.54% | 728,348 | $3,246,997 | 上昇 ×1 | ||
| SCHF | $24,752,277 | 4.43% | 893,584 | $3,442,972 | 上昇 ×6 | ||
| SCHM | $24,625,658 | 4.41% | 667,905 | $3,800,197 | 下落 ×2 | ||
| VUG | $23,819,296 | 4.26% | 276,518 | $3,268,584 | 上昇 ×1 | ||
| IWD | $19,931,868 | 3.57% | 82,217 | $2,245,333 | 下落 ×4 | ||
| EFA | $14,456,668 | 2.59% | 139,167 | $939,377 | |||
| VO | $12,958,557 | 2.32% | 160,836 | $1,284,115 | 上昇 ×2 | ||
| AIVL | $11,446,583 | 2.05% | 87,291 | $1,255,486 | 下落 ×3 | ||
| VBR | $11,021,055 | 1.97% | 45,356 | $1,739,700 | 上昇 ×6 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $9,545,716 | 1.71% | 93,311 | $2,695,531 | 上昇 ×6 | ||
| SCHG | $9,426,795 | 1.69% | 278,570 | $1,209,554 | 下落 ×6 | ||
| IWO | $8,437,836 | 1.51% | 21,418 | $1,700,962 | 下落 ×1 | ||
| VSS | $7,498,957 | 1.34% | 48,603 | $1,363,384 | 上昇 ×6 | ||
| EFV | $7,026,142 | 1.26% | 91,785 | $672,711 | 上昇 ×6 | ||
| IWN | $5,666,923 | 1.01% | 25,619 | $793,891 | 下落 ×1 | ||
| IWC | $4,200,440 | 0.75% | 20,998 | $848,949 | |||
| IWF | $3,958,540 | 0.71% | 31,880 | $558,000 | 上昇 ×1 | ||
| SCHY | $3,570,324 | 0.64% | 112,522 | $242,478 | 上昇 ×6 | ||
| VBK | $3,246,685 | 0.58% | 8,878 | $563,309 | |||
| IWL | $2,979,360 | 0.53% | 16,109 | $-232,620 | 下落 ×6 | ||
| SCHB | $2,883,287 | 0.52% | 99,561 | $389,627 | 上昇 ×1 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $2,807,958 | 0.50% | 34,131 | $112,614 | 下落 ×1 | ||
| VWO | $2,718,223 | 0.49% | 45,539 | $610,435 | 上昇 ×6 | ||
| SCHC | $2,712,044 | 0.49% | 56,360 | $87,920 | 上昇 ×6 | ||
| IWS | $2,673,763 | 0.48% | 16,244 | $221,687 | 下落 ×3 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $2,503,617 | 0.45% | 30,491 | $-92,137 | 下落 ×2 | ||
| SCHE | $1,671,441 | 0.30% | 46,096 | $153,335 | 上昇 ×2 | ||
| VDE | $1,518,265 | 0.27% | 10,113 | $-511,841 | 下落 ×6 | ||
| VOE | $1,382,212 | 0.25% | 6,995 | $93,173 | |||
| IEFA | $1,328,362 | 0.24% | 13,754 | $83,212 | |||
| FDM | $1,322,628 | 0.24% | 14,205 | $156,603 | |||
| PRN Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF | $1,197,699 | 0.21% | 4,594 | $109,489 | 下落 ×1 | ||
| SCHX | $1,190,209 | 0.21% | 40,442 | $144,404 | 下落 ×2 | ||
| HDV | $1,150,535 | 0.21% | 41,975 | $31,523 | 上昇 ×1 | ||
| IVE | $1,135,300 | 0.20% | 5,000 | $79,550 | |||
| VEU | $1,084,479 | 0.19% | 12,949 | $102,171 | 下落 ×2 | ||
| IWM | $1,015,822 | 0.18% | 3,381 | $177,334 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $953,440 | 0.17% | 2,556 | $-307,360 | 下落 ×2 | ||
| EFG | $890,848 | 0.16% | 7,160 | $93,438 | |||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $777,225 | 0.14% | 7,230 | $65,937 | |||
| BRKA | $748,850 | 0.13% | 1 | $30,710 | |||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $670,814 | 0.12% | 11,526 | $203,137 | 上昇 ×1 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $623,425 | 0.11% | 5,308 | $-6,104 | |||
| SCHO | $622,161 | 0.11% | 25,773 | $-3,350 | |||
| IYJ | $599,940 | 0.11% | 3,600 | $68,796 | |||
| IDV | $590,295 | 0.11% | 14,248 | $-16,100 | |||
| VYM | $522,922 | 0.09% | 3,309 | $106,761 | 上昇 ×2 | ||
| VTI | $491,044 | 0.09% | 1,327 | $177,612 | 上昇 ×3 | ||
| AGG | $442,936 | 0.08% | 4,475 | $-535,966 | 下落 ×4 | ||
| DFIC | $437,619 | 0.08% | 11,745 | $20,319 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $400,247 | 0.07% | 689 | 上昇 ×1 | |||
| IVV | $399,159 | 0.07% | 533 | $50,998 | |||
| SCHR | $394,487 | 0.07% | 15,997 | $-3,999 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $391,950 | 0.07% | 1,450 | $-159,703 | 下落 ×2 | ||
| TT Trane Technologies plc | $383,105 | 0.07% | 780 | $58,047 | |||
| EEM | $376,255 | 0.07% | 5,500 | $63,910 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $352,090 | 0.06% | 2,740 | $-89,976 | 下落 ×3 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $351,720 | 0.06% | 2,400 | $-1,344 | |||
| DGRO | $349,089 | 0.06% | 4,606 | $32,156 | 上昇 ×1 | ||
| DFIV | $315,585 | 0.06% | 5,842 | $7,244 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $310,964 | 0.06% | 950 | $-193,521 | 下落 ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $292,010 | 0.05% | 4,951 | 上昇 ×1 | |||
| AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $283,595 | 0.05% | 855 | $-13,363 | 下落 ×1 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $255,756 | 0.05% | 1,432 | $48,531 | |||
| VOO | $253,433 | 0.05% | 369 | ||||
| AVSC | $247,816 | 0.04% | 3,379 | $5,905 | 下落 ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $245,442 | 0.04% | 2,871 | 上昇 ×1 | |||
| DIHP | $236,760 | 0.04% | 6,938 | $-38,528 | 下落 ×2 | ||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| VTV | $55,670,437 | 9.96% | 6倍増 |
| VEA | $54,945,008 | 9.83% | 6倍増 |
| SCHD | $50,898,229 | 9.11% | 6倍増 |
| SCHA | $35,715,987 | 6.39% | 6倍増 |
| VB | $27,395,609 | 4.90% | 6倍増 |
| SCHF | $24,752,277 | 4.43% | 6倍増 |
| VBR | $11,021,055 | 1.97% | 6倍増 |
| EMXC | $9,545,716 | 1.71% | 6倍増 |
| VSS | $7,498,957 | 1.34% | 6倍増 |
| EFV | $7,026,142 | 1.26% | 6倍増 |
| SCHY | $3,570,324 | 0.64% | 6倍増 |
| VWO | $2,718,223 | 0.49% | 6倍増 |
| SCHC | $2,712,044 | 0.49% | 6倍増 |
| VTI | $491,044 | 0.09% | 3倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| VEA | 買い増し | +56K | +$9.1M |
| VIG | 買い増し | +11K | +$7.6M |
| VTV | 買い増し | +9K | +$7.3M |
| SCHA | 買い増し | +2K | +$7.0M |
| VB | 買い増し | +8K | +$5.9M |
| SCHD | 買い増し | +100K | +$4.7M |
| SCHM | 削減 | -5K | +$3.8M |
| SCHF | 買い増し | +33K | +$3.4M |
| VUG | 買い増し | +229K | +$3.3M |
| SCHV | 買い増し | +4K | +$3.2M |
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| VOO | 2025年9月30日 | 1,320 | $749,800 | 追跡終了 |
| DFUV | 2025年9月30日 | 11,592 | $490,110 | 追跡終了 |
| DUHP | 2026年3月31日 | 10,917 | $415,174 | 追跡終了 |
| GUNR | 2025年3月31日 | 11,370 | $411,026 | 追跡終了 |
| FLMI | 2026年6月30日 | 12,450 | $308,636 | 追跡終了 |
| KO | 2026年3月31日 | 4,217 | $294,811 | 19.2% |
| WM | 2026年6月30日 | 1,280 | $294,132 | 0.5% |
| BK | 2026年6月30日 | 2,365 | $280,560 | 追跡終了 |
| VOO | 2026年3月31日 | 396 | $248,344 | 追跡終了 |
| PNC | 2025年12月31日 | 1,230 | $247,144 | 16.9% |
| PLD | 2026年3月31日 | 1,925 | $245,746 | 6.9% |
| SBCF | 2025年6月30日 | 9,272 | $238,569 | 26.4% |
| IMTM | 2025年9月30日 | 5,133 | $234,527 | 追跡終了 |
| AFL | 2026年6月30日 | 2,030 | $222,712 | -0.2% |
| HD | 2026年3月31日 | 643 | $221,257 | 2.0% |
| FAST | 2026年6月30日 | 4,598 | $213,348 | 6.1% |
| PAYX | 2025年12月31日 | 1,665 | $211,056 | 8.8% |
| XOM | 2025年12月31日 | 1,859 | $209,603 | 38.3% |
| SBCF | 2025年12月31日 | 6,706 | $204,064 | 11.1% |
| JNJ | 2026年6月30日 | 825 | $201,663 | 5.2% |