S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +395.3%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン +358.3%

年率換算: +259.9% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 58.6%
Industrials 4.8%
Communication Services 3.5%
その他/マッピングなし 33.1%

ポートフォリオ全体 8 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
INTC Intel Corporation - Common Stock $29,989,261,126 47.27% 214,776,632 $20,511,168,356
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $20,975,594,582 33.06% 122,764,805 上昇 ×1
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $4,699,617,158 7.41% 47,213,353 $1,041,998,701
COHR Coherent Corp. Common Stock $3,072,195,870 4.84% 7,788,161 $1,216,978,038
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $2,209,650,581 3.48% 166,389,351 $871,880,199
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $2,150,823,302 3.39% 4,821,717 $239,108,946
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $328,773,757 0.52% 1,190,476 $205,249,967
発行者不明 (CUSIP: 370920100) $14,058,193 0.02% 833,325 $3,641,630

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $20,975,594,582 122,764,805 33.06%

上位変動銘柄（四半期比）

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証券アクション株式数Δ金額Δ
INTC 価格変動のみ +0 +$20.5B
COHR 価格変動のみ +0 +$1.2B
CRWV 価格変動のみ +0 +$1.0B
NOK 価格変動のみ +0 +$871.9M
SNPS 価格変動のみ +0 +$239.1M
NBIS 価格変動のみ +0 +$205.2M
· 価格変動のみ +0 +$3.6M

解消済みポジション

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企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
APLD 2025年12月31日 7,716,050 $177,006,187 3.5%
ARM 2025年12月31日 1,101,249 $155,815,721 181.3%
RXRX 2025年12月31日 7,706,363 $37,607,051 0.7%
WRD 2025年12月31日 1,738,563 $17,211,774 -42.1%