S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q1 2026 の追跡期間 +28.6%
S&P 500トータルリターン（同期間） +19.3%
超過リターン +9.3%

年率換算: +28.6% · S&P 500: +19.3%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 98.7% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Financials 27.5%
Energy 24.3%
Consumer Discretionary 19.9%
Communication Services 14.8%
Industrials 12.0%
Materials 0.6%
Consumer Staples 0.5%
Technology 0.1%
その他/マッピングなし 0.4%

ポートフォリオ全体 18 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
NOV NOV Inc. Common Stock $94,902,695 24.13% 5,045,332 $16,044,156
LEA Lear Corporation Common Stock $78,083,523 19.85% 644,892 $4,248,348 上昇 ×2
CB Chubb Limited Common Stock $57,559,238 14.63% 176,600 $2,470,058 上昇 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $57,351,457 14.58% 504,100 $0
ALLY Ally Financial Inc. Common Stock $49,720,102 12.64% 1,267,400 $48,488,214 上昇 ×1
ARW Arrow Electronics, Inc. Common Stock $45,217,173 11.50% 315,300 $4,825,185 下落 ×1
PBRA CUSIP: 71654V101 $1,745,850 0.44% 93,112 $725,442 上昇 ×1
BVN Buenaventura Mining Company Inc. $1,518,654 0.39% 42,138 $151,645 下落 ×5
ABEV Ambev S.A. American Depositary Shares (Each representing 1 Common Share) $1,120,404 0.28% 383,700 $172,665
CX Cemex, S.A.B. de C.V. Sponsored ADR $994,091 0.25% 86,518 $0
TX Ternium S.A. Ternium S.A. American Depositary Shares (each representing ten shares, USD1.00 par value) $897,274 0.23% 23,495 $0
ALGT Allegiant Travel Company - Common Stock $839,169 0.21% 10,355 $-534,530 下落 ×2
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $735,078 0.19% 16,252 上昇 ×1
ATHM Autohome Inc. American Depositary Shares, each representing four class A ordinary shares. $719,118 0.18% 41,400 $-75,564 上昇 ×1
OII Oceaneering International, Inc. Common Stock $690,357 0.18% 28,729 $0
INFY Infosys Limited American Depositary Shares $508,422 0.13% 37,633 $-162,198
PM Philip Morris International Inc Common Stock $433,080 0.11% 2,700 $0
TAP Molson Coors Beverage Company Class B Common Stock $310,032 0.08% 7,200 $-26,064

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
PYPL $735,078 16,252 0.19%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
NOV 価格変動のみ +0 +$16.0M
ARW 削減 -51K +$4.8M
LEA 買い増し +606 +$4.2M
CB 買い増し +100 +$2.5M
PBRA 買い増し +3K +$725K
ALGT 削減 -6K -$535K
ABEV 価格変動のみ +0 +$173K
INFY 価格変動のみ +0 -$162K
BVN 削減 -7K +$152K
ATHM 買い増し +6K -$76K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
SSNC 2025年6月30日 528,700 $44,162,311 -5.2%
LUV 2026年3月31日 857,300 $35,432,209 13.0%
RYAAY 2025年6月30日 39,100 $1,656,667 -4.5%
CPA 2025年6月30日 15,600 $1,442,376 20.5%
FMX 2025年6月30日 12,200 $1,190,476 12.3%
CURI 2025年12月31日 207,200 $1,098,160 -23.4%
EMBJ 2026年3月31日 15,631 $1,006,167 26.7%
PHI 2025年6月30日 45,400 $992,898 -19.3%
C 2025年6月30日 4,900 $347,851 51.0%