Oldfield Partners LLP

CIK 1492815 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$393.3M
13F価値別で9,443件中 #4,404 位 · 46.6% トップ
ポジション
18
時点
2026年3月31日 Q1 2026時点のデータ

ポートフォリオ価値 前期比: +11.5% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
98.70%
上位25銘柄のウェイト
100.00%
1%超のポジション
6
実効ポジション数
5.9

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q1 2026: 11.93% 推定買付額 $49,641,288 · 推定売付額 $44,513,325

保有期間中央値: 5.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q1 2026 · 54.5% はまだ保有

新規ポジション
1
増加
5
減少
3
クローズ
2
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q1 2026 の追跡期間
+32.9%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+11.5%
超過リターン
+21.4%

年率換算: +25.6% · S&P 500: +9.2%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 98.5% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Energy
24.3%
Consumer Discretionary
19.9%
Communication Services
14.8%
Financials
14.6%
Financial Services
12.8%
Industrials
12.0%
Materials
0.6%
Consumer Staples
0.5%
Technology
0.1%
その他/マッピングなし
0.4%

ポートフォリオ全体 18 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
NOV NOV Inc. Common Stock $94,902,695 24.13% 5,045,332 $16,044,156
LEA Lear Corporation Common Stock $78,083,523 19.85% 644,892 $4,248,348 上昇 ×2
CB Chubb Limited Common Stock $57,559,238 14.63% 176,600 $2,470,058 上昇 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $57,351,457 14.58% 504,100 $0
ALLY Ally Financial Inc. Common Stock $49,720,102 12.64% 1,267,400 $48,488,214 上昇 ×1
ARW Arrow Electronics, Inc. Common Stock $45,217,173 11.50% 315,300 $4,825,185 下落 ×1
PBRA $1,745,850 0.44% 93,112 $725,442 上昇 ×1
BVN Buenaventura Mining Company Inc. $1,518,654 0.39% 42,138 $151,645 下落 ×5
ABEV Ambev S.A. American Depositary Shares (Each representing 1 Common Share) $1,120,404 0.28% 383,700 $172,665
CX Cemex, S.A.B. de C.V. Sponsored ADR $994,091 0.25% 86,518 $0
TX Ternium S.A. Ternium S.A. American Depositary Shares (each representing ten shares, USD1.00 par value) $897,274 0.23% 23,495 $0
ALGT Allegiant Travel Company - Common Stock $839,169 0.21% 10,355 $-534,530 下落 ×2
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $735,078 0.19% 16,252 上昇 ×1
ATHM Autohome Inc. American Depositary Shares, each representing four class A ordinary shares. $719,118 0.18% 41,400 $-75,564 上昇 ×1
OII Oceaneering International, Inc. Common Stock $690,357 0.18% 28,729 $0
INFY Infosys Limited American Depositary Shares $508,422 0.13% 37,633 $-162,198
PM Philip Morris International Inc Common Stock $433,080 0.11% 2,700 $0
TAP Molson Coors Beverage Company Class B Common Stock $310,032 0.08% 7,200 $-26,064

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
PYPL $735,078 16,252 0.19%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
NOV 価格変動のみ +0 +$16.0M
ARW 削減 -51K +$4.8M
LEA 買い増し +606 +$4.2M
CB 買い増し +100 +$2.5M
PBRA 買い増し +3K +$725K
ALGT 削減 -6K -$535K
ABEV 価格変動のみ +0 +$173K
INFY 価格変動のみ +0 -$162K
BVN 削減 -7K +$152K
ATHM 買い増し +6K -$76K

1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
SSNC 2025年6月30日 528,700 $44,162,311 -0.4%
MIDD 2025年3月31日 325,093 $44,033,847 -24.9%
LUV 2026年3月31日 857,300 $35,432,209 12.9%
TLK 2025年3月31日 155,545 $2,558,715 -0.1%
RYAAY 2025年6月30日 39,100 $1,656,667 -4.3%
CPA 2025年6月30日 15,600 $1,442,376 17.9%
FMX 2025年6月30日 12,200 $1,190,476 15.0%
CURI 2025年12月31日 207,200 $1,098,160 -23.2%
EMBJ 2026年3月31日 15,631 $1,006,167 32.9%
PHI 2025年6月30日 45,400 $992,898 -11.3%
T 2025年3月31日 17,900 $407,583 -10.4%
KHC 2025年3月31日 11,400 $350,094 -16.5%
C 2025年6月30日 4,900 $347,851 60.1%
LVS 2025年3月31日 6,296 $323,363 17.2%
CVS 2025年3月31日 6,200 $278,318 41.2%