Onyx Financial Advisors, LLC

CIK 1957840 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$277.5M
13F価値別で9,443件中 #5,411 位 · 57.3% トップ
ポジション
18
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +15.2% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
97.63%
上位25銘柄のウェイト
100.00%
1%超のポジション
7
実効ポジション数
2.5

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 0.01% 推定買付額 $10,471,524 · 推定売付額 $26,794

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 85.7% はまだ保有

新規ポジション
0
増加
14
減少
1
クローズ
2
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セクター別内訳

Financials
1.5%
Technology
1.2%
Healthcare
0.6%
Industrials
0.4%
Consumer Staples
0.1%
その他/マッピングなし
96.2%

ポートフォリオ全体 18 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
DFAC $167,863,729 60.48% 3,784,124 $24,999,728 上昇 ×3
DFAX $43,635,558 15.72% 1,184,461 $4,211,756 上昇 ×1
DFSD $19,524,779 7.03% 408,896 $1,033,054 上昇 ×4
DUSB $12,888,317 4.64% 253,807 $1,371,443 上昇 ×6
DFAR $11,556,614 4.16% 441,767 $1,783,521 上昇 ×6
DFCF $4,635,856 1.67% 109,828 $1,440,190 上昇 ×4
GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock $4,168,180 1.50% 80,810 $558,397
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,698,855 0.97% 7,235 $26,579 上昇 ×2
DFIP $2,237,317 0.81% 54,231 $-17,955 上昇 ×6
DCOR $1,743,363 0.63% 21,266 $215,422 上昇 ×2
FDVV $1,269,768 0.46% 21,061 $251,805 上昇 ×2
RVTY Revvity, Inc. Common Stock $1,264,915 0.46% 11,369 $268,877
DFUS $1,263,166 0.46% 15,416 $146,850 下落 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,134,880 0.41% 1,066 $381,177 上昇 ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $613,068 0.22% 4,183 $-617 上昇 ×6
JPC Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund $395,174 0.14% 50,149 $17,051
SYK Stryker Corporation Common Stock $351,084 0.13% 1,115 $-14,308 上昇 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $297,916 0.11% 1,647 $28,132 上昇 ×5

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
DFAC $167,863,729 60.48% 3倍増
DFSD $19,524,779 7.03% 4倍増
DUSB $12,888,317 4.64% 6倍増
DFAR $11,556,614 4.16% 6倍増
DFCF $4,635,856 1.67% 4倍増
DFIP $2,237,317 0.81% 6倍増
CAT $1,134,880 0.41% 6倍増
ORCL $613,068 0.22% 6倍増
PM $297,916 0.11% 5倍増

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
DFAC 買い増し +108K +$25.0M
DFAX 買い増し +24K +$4.2M
DFAR 買い増し +29K +$1.8M
DFCF 買い増し +34K +$1.4M
DUSB 買い増し +27K +$1.4M
DFSD 買い増し +23K +$1.0M
GBCI 価格変動のみ +0 +$558K
CAT 買い増し +2 +$381K
RVTY 価格変動のみ +0 +$269K
FDVV 買い増し +3K +$252K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
AAPL 2025年12月31日 875 $222,851 13.3%
SCHP 2025年6月30日 7,731 $207,887 追跡終了
MGK 2025年12月31日 511 $205,637 追跡終了