PECONIC PARTNERS LLC
ポートフォリオ価値 前期比: +39.2% 13Fは現金を公開しない
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 6.99% 推定買付額 $849,468,526 · 推定売付額 $483,131,674
保有期間中央値: 2.5 四半期 追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 33.3% はまだ保有
プット・ノッチョナルエクスポージャー: 6.5% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない
S&P 500とのパフォーマンス比較
年率換算: +137.4% · S&P 500: +28.7%
四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。
セクター別内訳
ポートフォリオ全体 8 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PWR | $3,399,198,674 | 42.25% | 4,720,847 | $649,794,357 | 下落 ×1 | ||
| DY | $2,246,498,159 | 27.92% | 4,443,320 | $852,823,077 | 上昇 ×2 | ||
| MTZ | $1,530,448,002 | 19.02% | 3,678,431 | $379,123,612 | 上昇 ×3 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 78462F953) | $522,739,000 | 6.50% | 700,000 | プットオプション | 上昇 ×1 | ||
| FCX | $246,344,407 | 3.06% | 3,917,068 | $51,367,150 | 上昇 ×2 | ||
| AMC | $60,800,000 | 0.76% | 32,000,000 | $57,860,000 | 上昇 ×1 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 17243v102) | $38,136,826 | 0.47% | 1,201,917 | $26,728,826 | 上昇 ×1 | ||
| GOOGL | $643,266 | 0.01% | 1,800 | $125,658 | |||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| MTZ | $1,530,448,002 | 19.02% | 3倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| 発行者不明 (CUSIP: 78462F953) | $522,739,000 | 700,000 | 6.50% |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| DY | 買い増し | +330K | +$852.8M |
| PWR | 削減 | -287K | +$649.8M |
| MTZ | 買い増し | +100K | +$379.1M |
| FCX | 買い増し | +600K | +$51.4M |
| · | 買い増し | +802K | +$26.7M |
| GOOGL | 価格変動のみ | +0 | +$126K |
1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| AMZN | 2026年6月30日 | 953,414 | $198,567,534 | 5.5% |
| XLU | 2025年9月30日 | 1,000,000 | $81,660,000 | 追跡終了 |
| FSLR | 2026年6月30日 | 395,000 | $77,917,700 | -26.0% |
| SHLS | 2025年12月31日 | 7,054,803 | $52,276,090 | -2.4% |
| RRC | 2026年3月31日 | 800,000 | $28,208,000 | -15.4% |
| EQT | 2025年9月30日 | 480,000 | $27,993,600 | -7.8% |
| CZR | 2025年6月30日 | 804,844 | $20,121,100 | 4.4% |
| WBD | 2025年12月31日 | 1,000,000 | $19,530,000 | 7.4% |
| ARRY | 2025年12月31日 | 2,130,783 | $17,365,881 | -55.7% |
| DVN | 2026年3月31日 | 300,000 | $10,989,000 | -5.3% |
| CTRA | 2026年3月31日 | 400,000 | $10,528,000 | 追跡終了 |
| AR | 2026年3月31日 | 300,000 | $10,338,000 | -19.7% |
| SLAB | 2026年3月31日 | 30,000 | $3,921,000 | 7.0% |
| NXT | 2025年9月30日 | 10,000 | $543,700 | 13.9% |