セクター別内訳

04
Real Estate 56.1%
Healthcare 3.5%
Technology 1.4%
Consumer Discretionary 1.0%
その他/マッピングなし 38.0%

ポートフォリオ全体 9 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
WFCPRL CUSIP: 949746804 $6,942,000 35.62% 6,000 $12,000
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $3,970,868 20.38% 177,588 $214,882
AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock $3,924,000 20.14% 360,000 $313,200
ARR ARMOUR Residential REIT, Inc. $3,037,173 15.59% 174,050 $134,019
PHAT Phathom Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $681,402 3.50% 62,802 $-16,328
EMLC VanEck ETF Trust $460,080 2.36% 18,000 $8,100
RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock $198,051 1.02% 2,467 $-608,583 下落 ×1
NAVN Navan, Inc. - Class A Common Stock $189,798 0.97% 8,299 上昇 ×1
TTAN ServiceTitan, Inc. - Class A Common Stock $83,933 0.43% 1,187 $-29,470 下落 ×1

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
NAVN $189,798 8,299 0.97%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
RBRK 削減 -14K -$609K
AGNC 価格変動のみ +0 +$313K
NLY 価格変動のみ +0 +$215K
ARR 価格変動のみ +0 +$134K
TTAN 削減 -600 -$29K
PHAT 価格変動のみ +0 -$16K
WFCPRL 価格変動のみ +0 +$12K
EMLC 価格変動のみ +0 +$8K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
LQD 2026年3月31日 1,290,332 $142,181,683
PFF 2026年3月31日 97,300 $3,012,408
PKE 2025年12月31日 52,000 $1,057,680 40.8%
OPRA 2025年12月31日 50,419 $1,040,648 25.1%
HII 2025年12月31日 3,225 $928,510 -21.6%
CSV 2025年12月31日 18,468 $822,565 -23.7%
B 2025年12月31日 24,800 $812,696 -8.2%
PZZA 2025年12月31日 16,700 $804,105 -49.2%
AEM 2025年12月31日 4,700 $792,232 8.1%
IMMR 2025年12月31日 104,000 $763,360 6.9%
NC 2025年12月31日 17,578 $741,088 -25.2%
ALCO 2025年12月31日 21,000 $727,860 5.5%
RYN 2025年12月31日 27,000 $716,580 -16.8%
ARCO 2025年12月31日 106,000 $715,500 10.4%
MPLX 2025年12月31日 13,970 $697,802 7.5%
IDCC 2025年12月31日 2,000 $690,460 6.2%
CWT 2025年12月31日 14,950 $686,056 5.8%
YORW 2025年12月31日 21,000 $638,820 -3.3%
AAON 2025年12月31日 6,500 $607,360 10.6%
TTAN 2025年9月30日 5,540 $593,777 -28.4%
BMY 2025年6月30日 9,600 $585,504 27.0%
OXY 2025年12月31日 11,325 $535,106 41.8%
GOLD 2025年6月30日 27,000 $524,880 87.7%
CURI 2025年12月31日 98,000 $519,400 -23.2%
ADEA 2025年12月31日 30,000 $504,000 51.1%
SNN 2025年12月31日 13,325 $483,564 -18.0%
NOMD 2025年12月31日 36,500 $479,975 -14.5%
UGI 2025年6月30日 14,500 $479,515 1.0%
MATW 2025年12月31日 19,000 $461,320 -26.0%
GSL 2025年12月31日 15,000 $460,500 30.9%
AES 2025年12月31日 34,500 $454,020 3.9%
MNRO 2025年12月31日 25,000 $449,250 -31.9%
OGN 2025年12月31日 42,000 $448,560 91.1%
DK 2025年9月30日 20,500 $434,190 133.7%
BF-B (として提出 BFB) 2025年6月30日 12,300 $417,462 追跡終了
AGX 2025年12月31日 1,542 $416,417 23.8%
BRZE 2025年9月30日 14,706 $413,239 -6.4%
TOST 2025年9月30日 9,274 $410,745 -17.7%
TAP 2025年6月30日 6,700 $407,829 -24.1%
DVN 2025年12月31日 11,550 $404,943 31.0%
COFS 2025年12月31日 13,500 $390,960 12.0%
TRS 2025年12月31日 10,000 $386,400 9.8%
JBSS 2025年12月31日 6,000 $385,680 -3.6%
BABA 2025年6月30日 2,900 $383,467 -2.3%
TSN 2025年6月30日 6,000 $382,860 -7.6%
GEN 2025年12月31日 13,000 $369,070 -18.1%
WTTR 2025年12月31日 34,405 $367,789 90.7%
SUI 2025年12月31日 2,785 $359,265 -9.7%
MU 2025年6月30日 4,100 $356,249 763.3%
C 2025年12月31日 3,500 $355,250 10.2%
LYTS 2025年12月31日 15,000 $354,150 13.8%
CVGW 2025年12月31日 13,750 $353,925 追跡終了
SIGA 2025年12月31日 38,280 $350,262 -43.0%
OFLX 2025年6月30日 9,600 $333,888 -20.8%
PAA 2025年12月31日 19,500 $332,670 33.1%
NRC 2025年12月31日 25,281 $323,091 10.7%
CBRL 2025年12月31日 6,900 $304,014 121.7%
EL 2025年6月30日 4,500 $297,000 15.5%
MCHP 2025年12月31日 4,500 $288,990 27.9%
PRGO 2025年12月31日 12,800 $285,056 3.7%
NX 2025年12月31日 20,000 $284,400 23.0%
LXFR 2025年12月31日 20,211 $280,933 27.5%
BTI 2025年12月31日 5,200 $276,016 -6.6%
COLB 2025年12月31日 10,000 $257,400 3.2%
NOW 2026年6月30日 2,392 $250,084 37.1%
FF 2025年12月31日 63,789 $247,501 59.9%
OSPN 2025年12月31日 15,000 $238,350 43.5%
VSH 2025年12月31日 15,000 $229,500 156.0%
SIRI 2025年6月30日 10,000 $225,450 14.5%
RELL 2025年6月30日 20,125 $224,595 94.6%
KDP 2025年12月31日 7,000 $178,570 10.3%
BRZE 2026年3月31日 4,321 $148,167 12.7%
AMPL 2025年6月30日 13,130 $133,795 20.0%