Penn Mutual Asset Management

CIK 855702 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$19.5M
13F価値別で9,443件中 #8,908 位 · 94.3% トップ
ポジション
9
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: -0.2% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
100.00%
上位25銘柄のウェイト
100.00%
1%超のポジション
7
実効ポジション数
4.3

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 0.97% 推定買付額 $189,798 · 推定売付額 $1,416,833

保有期間中央値: 2.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 8.0% はまだ保有

新規ポジション
1
増加
0
減少
2
クローズ
1
このページについて

セクター別内訳

Real Estate
56.1%
Healthcare
3.5%
Technology
1.4%
Consumer Discretionary
1.0%
その他/マッピングなし
38.0%

ポートフォリオ全体 9 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
WFCPRL $6,942,000 35.62% 6,000 $12,000
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $3,970,868 20.38% 177,588 $214,882
AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock $3,924,000 20.14% 360,000 $313,200
ARR ARMOUR Residential REIT, Inc. $3,037,173 15.59% 174,050 $134,019
PHAT Phathom Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $681,402 3.50% 62,802 $-16,328
EMLC $460,080 2.36% 18,000 $8,100
RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock $198,051 1.02% 2,467 $-608,583 下落 ×1
NAVN Navan, Inc. - Class A Common Stock $189,798 0.97% 8,299 上昇 ×1
TTAN ServiceTitan, Inc. - Class A Common Stock $83,933 0.43% 1,187 $-29,470 下落 ×1

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
NAVN $189,798 8,299 0.97%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
RBRK 削減 -14K -$609K
AGNC 価格変動のみ +0 +$313K
NLY 価格変動のみ +0 +$215K
ARR 価格変動のみ +0 +$134K
TTAN 削減 -600 -$29K
PHAT 価格変動のみ +0 -$16K
WFCPRL 価格変動のみ +0 +$12K
EMLC 価格変動のみ +0 +$8K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
LQD 2026年3月31日 1,290,332 $142,181,683 追跡終了
PFF 2026年3月31日 97,300 $3,012,408
NPK 2025年3月31日 13,125 $1,291,763 68.5%
PKE 2025年12月31日 52,000 $1,057,680 65.9%
OPRA 2025年12月31日 50,419 $1,040,648 28.0%
HII 2025年12月31日 3,225 $928,510 -9.5%
CSV 2025年12月31日 18,468 $822,565 -19.6%
B 2025年12月31日 24,800 $812,696 4.4%
CVGW 2025年3月31日 31,750 $809,625 追跡終了
PZZA 2025年12月31日 16,700 $804,105 -39.3%
AEM 2025年12月31日 4,700 $792,232 23.0%
IMMR 2025年12月31日 104,000 $763,360 11.6%
NC 2025年12月31日 17,578 $741,088 -14.8%
ALCO 2025年12月31日 21,000 $727,860 10.0%
RYN 2025年12月31日 27,000 $716,580 -0.2%
ARCO 2025年12月31日 106,000 $715,500 5.4%
MPLX 2025年12月31日 13,970 $697,802 10.1%
IDCC 2025年12月31日 2,000 $690,460 9.0%
CWT 2025年12月31日 14,950 $686,056 15.2%
CMTL 2025年3月31日 160,377 $643,112 8.8%
YORW 2025年12月31日 21,000 $638,820 7.1%
AAON 2025年12月31日 6,500 $607,360 6.0%
TTAN 2025年9月30日 5,540 $593,777 -5.0%
BMY 2025年6月30日 9,600 $585,504 44.3%
MMM 2025年3月31日 4,500 $580,905 22.8%
OXY 2025年12月31日 11,325 $535,106 50.4%
GOLD 2025年6月30日 27,000 $524,880 102.5%
CURI 2025年12月31日 98,000 $519,400 -22.5%
ADEA 2025年12月31日 30,000 $504,000 57.5%
BWXT 2025年3月31日 4,450 $495,686 62.1%
HPE 2025年3月31日 23,200 $495,320 242.4%
SNN 2025年12月31日 13,325 $483,564 -10.1%
NOMD 2025年12月31日 36,500 $479,975 -5.1%
UGI 2025年6月30日 14,500 $479,515 5.6%
PSMT 2025年3月31日 5,175 $476,980 94.7%
LGTY 2025年3月31日 42,000 $465,360 追跡終了
MATW 2025年12月31日 19,000 $461,320 -15.7%
GSL 2025年12月31日 15,000 $460,500 23.8%
AES 2025年12月31日 34,500 $454,020 2.7%
MNRO 2025年12月31日 25,000 $449,250 -39.4%
OGN 2025年12月31日 42,000 $448,560 91.6%
DK 2025年9月30日 20,500 $434,190 104.6%
BFB 2025年6月30日 12,300 $417,462 追跡終了
AGX 2025年12月31日 1,542 $416,417 64.3%
BRZE 2025年9月30日 14,706 $413,239 8.5%
TOST 2025年9月30日 9,274 $410,745 -3.0%
JEF 2025年3月31日 5,225 $409,640 -1.5%
TAP 2025年6月30日 6,700 $407,829 -12.2%
DVN 2025年12月31日 11,550 $404,943 34.9%
JACK 2025年3月31日 9,500 $395,580 -38.7%
COFS 2025年12月31日 13,500 $390,960 11.3%
TRS 2025年12月31日 10,000 $386,400 8.3%
JBSS 2025年12月31日 6,000 $385,680 5.4%
BABA 2025年6月30日 2,900 $383,467 10.5%
TSN 2025年6月30日 6,000 $382,860 5.1%
WBA 2025年3月31日 41,000 $382,530 追跡終了
SSTK 2025年3月31日 12,500 $379,375 -70.8%
GEN 2025年12月31日 13,000 $369,070 0.6%
WTTR 2025年12月31日 34,405 $367,789 96.9%
CTVA 2025年3月31日 6,400 $364,544 29.6%
SUI 2025年12月31日 2,785 $359,265 -1.2%
MU 2025年6月30日 4,100 $356,249 658.1%
C 2025年12月31日 3,500 $355,250 13.1%
LYTS 2025年12月31日 15,000 $354,150 20.2%
CVGW 2025年12月31日 13,750 $353,925 追跡終了
SIGA 2025年12月31日 38,280 $350,262 -50.1%
OFLX 2025年6月30日 9,600 $333,888 -13.7%
PAA 2025年12月31日 19,500 $332,670 35.0%
NRC 2025年12月31日 25,281 $323,091 17.5%
EPM 2025年3月31日 60,168 $314,679 追跡終了
CBRL 2025年12月31日 6,900 $304,014 116.2%
EL 2025年6月30日 4,500 $297,000 21.5%
MCHP 2025年12月31日 4,500 $288,990 19.6%
PRGO 2025年12月31日 12,800 $285,056 -0.9%
NX 2025年12月31日 20,000 $284,400 32.7%
BTU 2025年3月31日 13,500 $282,690 98.5%
LXFR 2025年12月31日 20,211 $280,933 26.5%
BTI 2025年12月31日 5,200 $276,016 -0.4%
BRC 2025年3月31日 3,660 $270,291 29.5%
COLB 2025年12月31日 10,000 $257,400 10.5%
BTI 2025年3月31日 7,000 $254,240 36.3%
NOW 2026年6月30日 2,392 $250,084 30.5%
CHCT 2025年3月31日 13,000 $249,730 -19.3%
FF 2025年12月31日 63,789 $247,501 77.1%
OSPN 2025年12月31日 15,000 $238,350 22.2%
MGPI 2025年3月31日 6,000 $236,220 -39.2%
VSH 2025年12月31日 15,000 $229,500 119.0%
SIRI 2025年6月30日 10,000 $225,450 23.8%
RELL 2025年6月30日 20,125 $224,595 82.7%
BSM 2025年3月31日 13,000 $189,800 -3.7%
NAT 2025年3月31日 73,000 $182,500 184.9%
KDP 2025年12月31日 7,000 $178,570 12.5%
BRZE 2026年3月31日 4,321 $148,167 30.7%
AMPL 2025年6月30日 13,130 $133,795 2.4%