S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q4 2025–Q2 2026 の追跡期間 +16.5%
S&P 500トータルリターン（同期間） +8.7%
超過リターン +7.8%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 94.0% · オプション除外: 2.3%

セクター別内訳

04
Communication Services 27.7%
Technology 20.0%
Industrials 11.9%
Financials 7.5%
Consumer Discretionary 6.2%
Healthcare 4.3%
Retail 3.5%
Utilities 1.4%
Materials 1.2%
Real Estate 1.0%
Consumer Staples 0.5%
その他/マッピングなし 14.8%

ポートフォリオ全体 68 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
SATS EchoStar Corporation - Common stock $17,278,674 11.79% 166,277 $-5,901,186 下落 ×2
ATEX Anterix Inc. - Common Stock $15,963,009 10.89% 155,071 $9,325,511 下落 ×1
LSAK Lesaka Technologies, Inc. - Common Stock $7,529,550 5.14% 1,515,000 $1,868,238 上昇 ×2
PESI Perma-Fix Environmental Services, Inc. - Common Stock $6,816,330 4.65% 477,000 $3,644,607 上昇 ×1
DSP Viant Technology Inc. - common stock $6,811,080 4.65% 538,000 $845,557 上昇 ×2
CNXX CUSIP: 212873103 $6,688,477 4.56% 1,046,710 $1,231,479 下落 ×1
WYY CUSIP: 967590209 $5,235,335 3.57% 299,162 $3,874,163 上昇 ×2
XPER Xperi Inc. Common Stock $5,137,989 3.51% 624,300 $1,669,909 上昇 ×2
INSE Inspired Entertainment, Inc. - Common Stock $5,088,600 3.47% 616,800 $692,242 上昇 ×1
IWM iShares Trust $4,056,075 2.77% 13,500 プットオプション
DUOT Duos Technologies Group, Inc. - Common Stock $3,759,600 2.57% 313,300 $1,535,711 下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3,682,000 2.51% 5,000 プットオプション 上昇 ×1
CLAR Clarus Corporation - Common Stock $3,562,650 2.43% 1,131,000 $486,330
AIOT PowerFleet, Inc. - Common Stock $3,492,960 2.38% 912,000 $686,464 上昇 ×2
ALLT Allot Ltd. - Ordinary Shares $3,306,360 2.26% 373,600 $819,516 上昇 ×2
GRPN Groupon, Inc. - Common Stock $2,964,192 2.02% 123,200 $1,110,172 下落 ×1
LION Lionsgate Studios Corp Common Shares $2,587,390 1.77% 169,000 $506,600 下落 ×2
KVHI KVH Industries, Inc. - Common Stock $2,581,565 1.76% 260,501 $-1,592,899 下落 ×2
FENC Fennec Pharmaceuticals Inc. - Common Stock $2,412,300 1.65% 224,400 $1,032,240
GANX Gain Therapeutics, Inc. - Common Stock $1,921,192 1.31% 946,400 $-35,492 下落 ×2
SHMD SCHMID Group N.V. - Class A Ordinary Shares $1,804,132 1.23% 288,200 上昇 ×1
GPGI GPGI, Inc. Class A Common Stock $1,798,975 1.23% 113,500 $-141,875
CODI D/B/A Compass Diversified Holdings Shares of Beneficial Interest $1,758,900 1.20% 165,000 $-153,438 下落 ×1
TPCS TechPrecision Corporation - Common stock $1,464,035 1.00% 279,396 $712,856 上昇 ×1
CDZI Cadiz, Inc. - Common Stock $1,463,000 1.00% 350,000 $-181,850 上昇 ×1
ACVA ACV Auctions Inc. Class A Common Stock $1,417,868 0.97% 197,200 上昇 ×1
NN NextNav Inc. - Common stock $1,407,679 0.96% 78,950 $806,929 上昇 ×2
ARLO Arlo Technologies, Inc. Common Stock $1,348,000 0.92% 100,000 $-75,000
GSIT GSI Technology, Inc. - Common Stock $1,299,490 0.89% 168,110 $-491,286 下落 ×1
III Information Services Group, Inc. - Common Stock $1,199,298 0.82% 291,800 $78,786
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,139,600 0.78% 20,000 $164,600
CSGP CoStar Group, Inc. - Common Stock $1,132,800 0.77% 40,000 $648,720 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 81761L201) $1,093,430 0.75% 647,000 上昇 ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $1,036,584 0.71% 10,800 $-318,384
ATEX Anterix Inc. - Common Stock $1,029,400 0.70% 10,000 プットオプション $742,975 上昇 ×1
AVD American Vanguard Corporation Common Stock ($0.10 Par Value) $1,004,584 0.69% 358,780 $-544,321 下落 ×1
EOLS Evolus, Inc. - Common Stock $982,010 0.67% 141,500 $400,445
GILT Gilat Satellite Networks Ltd. - Ordinary Shares $969,527 0.66% 72,842 $-124,560
BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. Common Stock $902,400 0.62% 64,000 $-37,760
VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN $890,227 0.61% 40,300
AVPT AvePoint, Inc. - Class A Common Stock $846,355 0.58% 75,500 上昇 ×1
KOPN Kopin Corporation - Common Stock $828,800 0.57% 185,000 上昇 ×1
PRCH Porch Group, Inc. - Common Stock $752,000 0.51% 50,000 $311,045 下落 ×1
NN NextNav Inc. - Common stock $713,200 0.49% 40,000 コールオプション $553,000 上昇 ×1
FEAM 5E Advanced Materials, Inc. - Common Stock $703,757 0.48% 506,300 $-5,063
ISPR Ispire Technology Inc. - Common Stock $670,432 0.46% 598,600 上昇 ×1
PRTH Priority Technology Holdings, Inc. - Common Stock $615,014 0.42% 92,206 $101,478 下落 ×1
CDXS Codexis, Inc. - Common Stock $587,600 0.40% 260,000 $140,654 下落 ×2
PCYO Pure Cycle Corporation - Common Stock $522,177 0.36% 48,756 $31,692
INTZ Intrusion Inc. - Common Stock $481,465 0.33% 518,429 $99,545 上昇 ×1
XELB Xcel Brands, Inc - Common Stock $450,104 0.31% 250,058 $-182,916 下落 ×1
OWLT Owlet, Inc. Class A Common Stock $444,391 0.30% 77,420 $82,021 上昇 ×2
RMNI Rimini Street, Inc. - Common Stock $406,097 0.28% 95,328 $130,797 上昇 ×1
FPH Five Point Holdings, LLC Class A Common Shares $395,250 0.27% 75,000 $104,850 上昇 ×2
BRLT Brilliant Earth Group, Inc. - Class A Common Stock $384,200 0.26% 340,000 $-34,750 上昇 ×2
SCVL Shoe Carnival, Inc. - Common Stock $278,804 0.19% 18,800 $-14,288
PMTS CPI Card Group Inc. - Common Stock $249,360 0.17% 12,000 $73,789 下落 ×2
UTI Universal Technical Institute Inc Common Stock $213,850 0.15% 5,000 プットオプション 上昇 ×1
UIS Unisys Corporation New Common Stock $183,000 0.12% 50,000 $-14,892 下落 ×2
ADTN ADTRAN Holdings, Inc. - Common Stock $139,000 0.09% 10,000 $-832,176 下落 ×1
FIGS FIGS, Inc. Class A Common Stock $127,875 0.09% 12,500 上昇 ×1
DSP Viant Technology Inc. - common stock $127,866 0.09% 10,100 コールオプション
RELL Richardson Electronics, Ltd. - Common Stock $95,050 0.06% 5,000 上昇 ×1
AVNW Aviat Networks, Inc. - Common Stock $79,920 0.05% 3,600 $34,700 上昇 ×1
REE REE Automotive Ltd. - Class A Ordinary Shares $77,927 0.05% 397,585 $-166,830 下落 ×1
CNDT Conduent Incorporated - Common Stock $73,000 0.05% 50,000
MATW Matthews International Corporation - Class A Common Stock $60,570 0.04% 2,250 $2,475
SPT Sprout Social, Inc - Class A Common Stock $755 0.00% 100 上昇 ×1

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
IWM $4,056,075 13,500 2.77%
QQQ $3,682,000 5,000 2.51%
SHMD $1,804,132 288,200 1.23%
ACVA $1,417,868 197,200 0.97%
発行者不明 (CUSIP: 81761L201) $1,093,430 647,000 0.75%
VXX $890,227 40,300 0.61%
AVPT $846,355 75,500 0.58%
KOPN $828,800 185,000 0.57%
ISPR $670,432 598,600 0.46%
UTI $213,850 5,000 0.15%
FIGS $127,875 12,500 0.09%
DSP $127,866 10,100 0.09%
RELL $95,050 5,000 0.06%
CNDT $73,000 50,000 0.05%
SPT $755 100 0.00%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
ATEX 削減 -19K +$9.3M
SATS 削減 -32K -$5.9M
WYY 買い増し +26K +$3.9M
PESI 買い増し +180K +$3.6M
LSAK 買い増し +403K +$1.9M
XPER 買い増し +5K +$1.7M
KVHI 削減 -205K -$1.6M
DUOT 削減 -11K +$1.5M
CNXX 削減 -150K +$1.2M
GRPN 削減 -33K +$1.1M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
CNDT 2026年3月31日 1,646,619 $3,161,508 39.8%
IWM 2026年3月31日 10,000 $2,461,600 12.5%
EFXT 2026年3月31日 128,400 $1,981,212 8.7%
XBI 2026年3月31日 13,000 $1,585,090 17.1%
HCKT 2026年6月30日 117,104 $1,523,523 14.0%
PXLW 2026年6月30日 200,000 $1,080,000 -13.5%
MX 2026年6月30日 365,000 $1,022,000 -49.0%
LULU 2026年3月31日 4,400 $914,364 -35.3%
CXDO 2026年6月30日 139,568 $861,135 -23.0%
CMTL 2026年3月31日 160,912 $851,224 -62.7%
QLD 2026年6月30日 12,100 $738,100 -11.0%
ASPS 2026年3月31日 100,737 $700,123 -11.1%
DDI 2026年6月30日 79,100 $668,395 15.3%
MCDIF 2026年6月30日 20,000 $520,000 追跡終了
LUNA 2026年6月30日 461,770 $507,947 追跡終了
SSTI 2026年3月31日 60,400 $485,012 26.3%
DHC 2026年6月30日 60,000 $398,400 -15.5%
IDAI 2026年6月30日 160,900 $384,551 37.4%
VXX 2026年3月31日 14,000 $370,580 -47.6%
ARLP 2026年3月31日 15,000 $348,450 -5.5%
SVC 2026年6月30日 209,000 $283,195
SONM 2026年3月31日 48,000 $151,200 -23.6%
TYGO 2026年3月31日 27,880 $38,474 -72.6%
MITK 2026年3月31日 1,000 $10,550 38.1%
INSG 2026年6月30日 300 $3,336 -59.0%
STTO 2026年3月31日 585,576 $0 追跡終了