Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A.
CIK 2053628 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $296.5M
- ポジション
- 10
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #5,210 位 · 55.2% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +10.7% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 100.00%
- 上位25銘柄のウェイト
- 100.00%
- 1%超のポジション
- 9
- 実効ポジション数
- 6.1
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 0.0% 推定買付額 $0 · 推定売付額 $0
保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 76.9% はまだ保有
- 新規ポジション
- 0
- 増加
- 0
- 減少
- 0
- クローズ
- 1
このページについて
S&P 500とのパフォーマンス比較
年率換算: +27.4% · S&P 500: +18.0%
四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。
価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 0.0%
セクター別内訳
Materials
26.7%
Retail
24.6%
Communication Services
24.6%
Financials
15.7%
Industrials
4.8%
Logistics & Transportation
3.1%
Financial Services
0.5%
ポートフォリオ全体 10 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $72,989,003 | 24.62% | 306,239 | $9,208,606 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $62,239,559 | 20.99% | 174,160 | $12,158,109 | |||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $57,946,846 | 19.54% | 921,400 | $3,786,954 | |||
| UMBF UMB Financial Corporation - Common Stock | $24,332,014 | 8.21% | 170,440 | $5,108,086 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $22,312,800 | 7.53% | 270,000 | $818,100 | |||
| CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock | $21,141,013 | 7.13% | 195,280 | $-4,214,142 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $14,315,000 | 4.83% | 100,000 | $1,213,000 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $10,587,500 | 3.57% | 110,000 | $-14,300 | |||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $9,091,705 | 3.07% | 84,574 | $771,315 | |||
| PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | $1,557,719 | 0.53% | 36,075 | $-73,953 | |||
| 一致なし | |||||||
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。