S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +65.0%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン +28.0%

年率換算: +49.3% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 98.4% · オプション除外: 1.3%

セクター別内訳

04
Financials 40.3%
Consumer Discretionary 26.2%
Energy 17.2%
Real Estate 13.9%
Health Care 1.3%
Consumer Staples 0.6%
その他/マッピングなし 0.6%

ポートフォリオ全体 14 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
SII Sprott Inc. Common Shares $61,792,500 19.69% 550,000 $-16,802,500
UTI Universal Technical Institute Inc Common Stock $57,739,500 18.40% 1,350,000 $21,639,500 上昇 ×1
JOE St. Joe Company (The) Common Stock $42,275,250 13.47% 675,000 $-114,750
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $34,515,450 11.00% 135,000 $11,318,350 上昇 ×3
MRX Marex Group plc - Ordinary Shares $30,475,000 9.71% 500,000 $8,185,000
XP XP Inc. - Class A Common Stock $24,796,500 7.90% 1,525,000 $5,756,500 上昇 ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $19,533,000 6.22% 75,000 $4,708,200 上昇 ×1
LRN Stride, Inc. Common Stock $17,248,000 5.50% 200,000 $-386,000
FUTU Futu Holdings Limited - American Depositary Shares $9,374,000 2.99% 100,000 $3,219,800 上昇 ×1
LINC Lincoln Educational Services Corporation - Common Stock $7,110,750 2.27% 142,500 $1,374,870 上昇 ×1
SNWV SANUWAVE Health, Inc. - Common Stock $3,950,000 1.26% 395,000 $-2,101,500 上昇 ×3
EQX CUSIP: 29446Y502 $1,944,000 0.62% 200,000 上昇 ×1
CRESY Cresud S.A.C.I.F. y A. - American Depositary Shares, each representing ten shares of Common Stock $1,728,234 0.55% 154,169 上昇 ×1
IRS IRSA Inversiones Y Representaciones S.A. Global Depositary Shares (Each representing ten shares of Common Stock) $1,312,400 0.42% 85,000 上昇 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
MPC $34,515,450 11.00% 3倍増
SNWV $3,950,000 1.26% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
EQX $1,944,000 200,000 0.62%
CRESY $1,728,234 154,169 0.55%
IRS $1,312,400 85,000 0.42%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
UTI 買い増し +350K +$21.6M
SII 価格変動のみ +0 -$16.8M
MPC 買い増し +40K +$11.3M
MRX 価格変動のみ +0 +$8.2M
XP 買い増し +525K +$5.8M
VLO 買い増し +15K +$4.7M
FUTU 買い増し +55K +$3.2M
SNWV 買い増し +45K -$2.1M
LINC 買い増し +2K +$1.4M
LRN 価格変動のみ +0 -$386K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
TDW 2025年6月30日 455,000 $19,232,850 78.7%
DKNG 2025年6月30日 495,000 $16,438,950 -56.7%
GOLD 2025年9月30日 550,000 $12,199,000 63.5%
NE 2025年6月30日 500,000 $11,850,000 53.3%
JBS 2026年3月31日 750,000 $10,815,000 -35.0%
RTAC 2026年3月31日 985,000 $10,509,950 1.6%
PBF 2026年3月31日 250,000 $6,780,000 69.6%
INMB 2025年6月30日 865,000 $6,755,650 -16.5%
COUR 2025年6月30日 665,000 $4,428,900 -42.7%
NWAXU 2026年3月31日 360,000 $3,747,600 追跡終了
OPCH 2025年12月31日 125,000 $3,470,000 -28.9%
RKT 2026年6月30日 200,000 $2,850,000 -25.7%
SMH 2025年6月30日 1,850 $2,664,000 126.1%
DOLE 2026年3月31日 173,500 $2,600,765 -10.8%
TVA 2026年3月31日 195,000 $2,076,750 1.8%
NAK 2025年6月30日 1,700,000 $1,955,000 追跡終了
TNK 2025年6月30日 47,514 $1,818,361 147.1%
PAX 2025年6月30日 155,000 $1,749,950 -27.4%
VAL 2025年9月30日 32,500 $1,368,575 60.7%
LEE 2025年9月30日 125,258 $801,651 23.3%
MCGAU 2025年9月30日 70,139 $789,064 -5.7%
TMQ 2025年6月30日 420,000 $650,896 追跡終了
HSAI 2026年3月31日 11,490 $257,376 -19.6%
VALWS 2026年3月31日 135,000 $237,600 追跡終了
ITRG 2025年6月30日 100,000 $124,000 追跡終了
IE 2025年6月30日 10,000 $58,100 追跡終了