セクター別内訳

04
Technology 0.6%
Financials 0.5%
Industrials 0.4%
Communication Services 0.3%
その他/マッピングなし 98.3%

ポートフォリオ全体 29 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
IVV iShares Trust $29,079,581 21.72% 38,830 $3,010,853 下落 ×1
AGG iShares Trust $16,586,079 12.39% 167,570 $1,766,458 上昇 ×5
HTRB Hartford Funds Exchange-Traded Trust $13,385,307 10.00% 396,778 $1,549,754 上昇 ×2
IWR iShares Trust $12,160,905 9.09% 110,233 $1,383,348 下落 ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $11,203,639 8.37% 51,409 $1,053,426 下落 ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $9,768,725 7.30% 80,454 $1,240,852 下落 ×1
MUB iShares Trust $8,470,663 6.33% 78,709 $-169,629 下落 ×4
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $8,301,324 6.20% 122,837 $662,609 上昇 ×4
SPYG SPDR SERIES TRUST $6,989,062 5.22% 58,737 $684,594 下落 ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $4,970,504 3.71% 52,080 $430,952 下落 ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $2,431,229 1.82% 48,067 $159,089 上昇 ×4
IJR iShares Trust $1,634,821 1.22% 11,023 $204,634 下落 ×4
MUNI PIMCO ETF Trust $1,354,871 1.01% 25,758 $224,122 上昇 ×1
JPLD J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1,101,994 0.82% 21,115 $196,654 上昇 ×2
XYLD Global X Funds $782,515 0.58% 19,184 $6,802 下落 ×4
AXP American Express Company Common Stock $638,954 0.48% 1,889 $67,569
USRT iShares Trust $547,415 0.41% 8,238 $47,496 下落 ×4
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $512,230 0.38% 1,204 $81,294
EEM iShares, Inc. $503,634 0.38% 7,362 $72,939 下落 ×4
HYMB SPDR SERIES TRUST $475,270 0.36% 18,682 $573 下落 ×4
RLY SSGA Active Trust $471,303 0.35% 13,657 $-44,774 下落 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $433,395 0.32% 2,166 $60,005 上昇 ×1
CCOI Cogent Communications Holdings, Inc. - Common Stock $357,299 0.27% 25,742 $-203,040 下落 ×3
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $349,619 0.26% 9,642 $21,075 下落 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $339,448 0.25% 910 $5,925 上昇 ×1
IWB iShares Trust $280,098 0.21% 684 $36,211
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $250,724 0.19% 4,251 $-7,902 下落 ×2
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF $248,291 0.19% 4,905 $-5,267 下落 ×2
FPX First Trust Exchange-Traded Fund $225,767 0.17% 1,095 上昇 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
AGG $16,586,079 12.39% 5倍増
HELO $8,301,324 6.20% 4倍増
VTEB $2,431,229 1.82% 4倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
FPX $225,767 1,095 0.17%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
IVV 削減 -1K +$3.0M
AGG 買い増し +18K +$1.8M
HTRB 買い増し +46K +$1.5M
IWR 削減 -613 +$1.4M
VTWO 削減 -5K +$1.2M
VTV 削減 -325 +$1.1M
SPYG 削減 -6K +$685K
HELO 買い増し +3K +$663K
IXUS 削減 -316 +$431K
MUNI 買い増し +4K +$224K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
QQQ 2026年6月30日 777 $448,635 1.1%
SPYV 2026年6月30日 7,815 $442,146
SUB 2025年6月30日 2,902 $306,399
SPYM 2025年6月30日 4,036 $265,428 24.6%
SPYM 2026年3月31日 2,834 $227,334 18.4%
MRSH 2025年6月30日 833 $203,277 -22.2%