Risk Paradigm Group, LLC
CIK 1569886 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $127.5M
- ポジション
- 57
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #7,870 位 · 83.3% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +8.8% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 41.48%
- 上位25銘柄のウェイト
- 77.88%
- 1%超のポジション
- 34
- 実効ポジション数
- 33.4
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 6.5% 推定買付額 $13,719,501 · 推定売付額 $7,951,866
- 新規ポジション
- 1
- 増加
- 38
- 減少
- 18
- クローズ
- 3
このページについて
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
ポートフォリオ全体 57 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $7,536,562 | 5.91% | 79,693 | $549,476 | 上昇 ×2 | ||
| IHY | $7,119,094 | 5.58% | 328,675 | $-1,422,675 | 下落 ×1 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $6,839,671 | 5.36% | 224,325 | $681,630 | 上昇 ×2 | ||
| RWX | $5,708,052 | 4.48% | 211,331 | $3,090,970 | 上昇 ×2 | ||
| AMJB | $5,185,847 | 4.07% | 150,358 | $1,308,876 | 上昇 ×2 | ||
| IWN | $5,105,677 | 4.00% | 23,082 | $766,803 | 上昇 ×2 | ||
| ITA ITA | $4,377,625 | 3.43% | 18,058 | $683,154 | 上昇 ×2 | ||
| EWX | $4,244,239 | 3.33% | 57,119 | $496,161 | 上昇 ×2 | ||
| XBI XBI | $3,442,732 | 2.70% | 21,755 | $823,117 | 上昇 ×2 | ||
| XLI XLI | $3,325,572 | 2.61% | 17,954 | $840,270 | 上昇 ×1 | ||
| XLV XLV | $3,273,046 | 2.57% | 20,629 | $734,231 | 上昇 ×1 | ||
| XLK XLK | $3,244,239 | 2.54% | 17,028 | $675,816 | 下落 ×1 | ||
| XLC XLC | $3,222,421 | 2.53% | 30,080 | $287,143 | 上昇 ×1 | ||
| XLF XLF | $3,196,621 | 2.51% | 59,627 | $609,642 | 上昇 ×2 | ||
| JETS JETS | $3,160,219 | 2.48% | 95,130 | $992,114 | 上昇 ×2 | ||
| XLB XLB | $3,135,547 | 2.46% | 61,687 | $559,344 | 上昇 ×1 | ||
| XLU XLU | $3,103,513 | 2.43% | 68,450 | $400,708 | 上昇 ×1 | ||
| SRLN | $3,071,844 | 2.41% | 76,243 | $350,253 | 上昇 ×2 | ||
| XLRE XLRE | $3,067,320 | 2.41% | 69,664 | $498,737 | 上昇 ×1 | ||
| EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF | $3,059,746 | 2.40% | 235,728 | $-99,079 | 上昇 ×2 | ||
| IWM | $3,054,987 | 2.40% | 10,168 | $676,911 | 上昇 ×2 | ||
| XLY XLY | $3,043,648 | 2.39% | 25,952 | $497,757 | 上昇 ×1 | ||
| XLP XLP | $3,035,565 | 2.38% | 36,542 | $499,432 | 上昇 ×1 | ||
| SILJ | $3,005,191 | 2.36% | 115,941 | $-306,360 | 上昇 ×2 | ||
| SLV | $2,751,406 | 2.16% | 51,457 | $-721,690 | 上昇 ×1 | ||
| XME XME | $2,607,277 | 2.04% | 24,383 | $125,962 | 上昇 ×2 | ||
| EEM | $2,441,510 | 1.91% | 35,689 | $395,823 | 下落 ×1 | ||
| EFV | $2,164,228 | 1.70% | 28,272 | $81,206 | 上昇 ×2 | ||
| IWO | $2,091,534 | 1.64% | 5,309 | $403,550 | 下落 ×1 | ||
| DBB | $2,014,405 | 1.58% | 83,585 | $12,293 | 下落 ×1 | ||
| IWF | $1,921,779 | 1.51% | 15,477 | $272,464 | 上昇 ×1 | ||
| EMQQ | $1,893,211 | 1.48% | 60,674 | $138,813 | 上昇 ×2 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $1,847,949 | 1.45% | 22,462 | $86,468 | 下落 ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $1,286,514 | 1.01% | 14,887 | $-723,021 | 下落 ×1 | ||
| COPX | $1,174,562 | 0.92% | 15,260 | $95,966 | 上昇 ×1 | ||
| FPA First Trust Asia Pacific Ex-Japan AlphaDEX Fund | $954,690 | 0.75% | 17,838 | $162,949 | 下落 ×2 | ||
| FEP First Trust Europe AlphaDEX Fund | $795,962 | 0.62% | 13,952 | $21,974 | 下落 ×2 | ||
| KWEB | $473,507 | 0.37% | 19,350 | $-73,415 | 上昇 ×1 | ||
| VRP | $444,218 | 0.35% | 18,273 | $31,638 | 上昇 ×2 | ||
| FXL | $406,636 | 0.32% | 1,872 | $73,009 | 下落 ×2 | ||
| FXR | $404,299 | 0.32% | 4,437 | $90,840 | 上昇 ×1 | ||
| FXH | $403,920 | 0.32% | 3,300 | $70,439 | 上昇 ×1 | ||
| FXO | $398,620 | 0.31% | 6,382 | $71,538 | 上昇 ×1 | ||
| FXD | $398,539 | 0.31% | 5,762 | $80,168 | 上昇 ×1 | ||
| FXG | $388,432 | 0.30% | 6,203 | $58,426 | 上昇 ×1 | ||
| FRI | $386,413 | 0.30% | 12,191 | $52,634 | 上昇 ×1 | ||
| FXU | $384,161 | 0.30% | 7,786 | $35,444 | 上昇 ×1 | ||
| FXZ | $377,817 | 0.30% | 4,756 | $34,034 | 上昇 ×1 | ||
| FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund | $358,915 | 0.28% | 2,566 | $40,318 | 下落 ×2 | ||
| EMLP | $350,284 | 0.27% | 8,052 | $-9,802 | 下落 ×2 | ||
| GLD | $277,390 | 0.22% | 753 | 上昇 ×1 | |||
| PCY | $269,153 | 0.21% | 12,432 | $4,956 | 下落 ×2 | ||
| IBND | $266,558 | 0.21% | 8,549 | $-2,533 | 下落 ×2 | ||
| HYG | $262,941 | 0.21% | 3,288 | $-2,949 | 下落 ×2 | ||
| FPE | $260,306 | 0.20% | 14,558 | $-2,225 | 下落 ×2 | ||
| BWX | $250,816 | 0.20% | 11,569 | $-6,548 | 下落 ×2 | ||
| LQD | $242,681 | 0.19% | 2,225 | $-3,854 | 下落 ×2 | ||
| 一致なし | |||||||
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| GLD | $277,390 | 753 | 0.22% |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| RWX | 買い増し | +113K | +$3.1M |
| IHY | 削減 | -70K | -$1.4M |
| AMJB | 買い増し | +38K | +$1.3M |
| JETS | 買い増し | +7K | +$992K |
| XLI | 買い増し | +3K | +$840K |
| XBI | 買い増し | +1K | +$823K |
| IWN | 買い増し | +196 | +$767K |
| XLV | 買い増し | +3K | +$734K |
| TLT | 削減 | -8K | -$723K |
| SLV | 買い増し | +487 | -$722K |
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| XLE | 2026年6月30日 | 48,696 | $2,983,143 | 追跡終了 |
| IWS | 2026年6月30日 | 11,690 | $1,703,701 | 追跡終了 |
| FXN | 2026年6月30日 | 17,495 | $392,938 | 追跡終了 |