First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ)
$78.22
▲ +0.78 (+1.01%)
1日の変動
$76.08 – $88.25
52週範囲
上位10銘柄のウェイト44.00%
実効ポジション数30.4
1%超のポジション32
純資産
$368.2M
保有銘柄
41
時点
2026年7月31日
FXZ 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
パフォーマンス 2026年10月2日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -9.45% | ▼ -9.45% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初来 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -5.74% | ▼ -5.74% |
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年
·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（7月 2026）
-$11.6M
四半期末 7月 2026
+$731K
過去12ヶ月
+$87.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 41保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 125269100 | $20.7M | 5.63 | 165,440 | EC | US |
| STEEL DYNAMICS INC | 858119100 | $19.6M | 5.33 | 78,055 | EC | US |
| NEWMONT CORP | 651639106 | $18.0M | 4.88 | 191,760 | EC | US |
| ANGLOGOLD ASHANTI PLC | · | $17.6M | 4.77 | 221,418 | EC | GB |
| COEUR MINING INC | 192108504 | $16.4M | 4.44 | 1,097,449 | EC | US |
| ALCOA CORP | 013872106 | $15.5M | 4.22 | 343,506 | EC | US |
| NUCOR CORP | 670346105 | $14.5M | 3.93 | 56,285 | EC | US |
| MUELLER INDUSTRIES INC | 624756102 | $13.5M | 3.68 | 203,973 | EC | US |
| EASTMAN CHEMICAL COMPANY | 277432100 | $13.1M | 3.56 | 187,178 | EC | US |
| MOSAIC COMPANY (THE) | 61945C103 | $13.1M | 3.55 | 591,660 | EC | US |
| HEXCEL CORP | 428291108 | $12.9M | 3.50 | 125,298 | EC | US |
| INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC | 459506101 | $12.5M | 3.41 | 158,257 | EC | US |
| ALMONTY INDUSTRIES INC | 020398707 | $12.0M | 3.25 | 1,081,545 | EC | CA |
| RBC BEARINGS INC | 75524B104 | $10.7M | 2.91 | 19,465 | EC | US |
| CARPENTER TECHNOLOGY CORP | 144285103 | $10.6M | 2.87 | 20,324 | EC | US |
| RELIANCE INC | 759509102 | $10.2M | 2.78 | 25,169 | EC | US |
| NEWMARKET CORP | 651587107 | $10.1M | 2.74 | 11,883 | EC | US |
| SOUTHERN COPPER CORP | 84265V105 | $9.9M | 2.68 | 53,960 | EC | US |
| AVERY DENNISON CORP | 053611109 | $9.8M | 2.67 | 57,919 | EC | US |
| ROYAL GOLD INC | 780287108 | $9.3M | 2.54 | 47,105 | EC | US |
| OLIN CORP | 680665205 | $8.8M | 2.39 | 474,417 | EC | US |
| HECLA MINING COMPANY | 422704106 | $8.6M | 2.34 | 609,394 | EC | US |
| AURA MINERALS INC | · | $8.2M | 2.21 | 149,372 | EC | VG |
| LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV | · | $7.4M | 2.01 | 119,063 | EC | NL |
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC | 009158106 | $6.3M | 1.71 | 21,380 | EC | US |
| ECOLAB INC | 278865100 | $6.2M | 1.70 | 22,501 | EC | US |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 35671D857 | $6.2M | 1.70 | 99,677 | EC | US |
| FASTENAL COMPANY | 311900104 | $6.2M | 1.69 | 130,513 | EC | US |
| TIMKEN COMPANY (THE) | 887389104 | $5.9M | 1.61 | 43,138 | EC | US |
| LINDE PLC | · | $5.8M | 1.57 | 12,079 | EC | IE |
| SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 83443Q103 | $4.3M | 1.16 | 70,752 | EC | US |
| CLEVELAND-CLIFFS INC | 185899101 | $3.8M | 1.04 | 333,793 | EC | US |
| INTERNATIONAL PAPER COMPANY | 460146103 | $3.4M | 0.91 | 82,265 | EC | US |
| CELANESE CORP | 150870103 | $3.0M | 0.83 | 68,136 | EC | US |
| WESTLAKE CORP | 960413102 | $3.0M | 0.82 | 42,937 | EC | US |
| SCOTTS MIRACLE-GRO COMPANY (THE) | 810186106 | $3.0M | 0.82 | 46,020 | EC | US |
| ALBEMARLE CORP | 012653101 | $2.7M | 0.74 | 23,211 | EC | US |
| ELEMENT SOLUTIONS INC | 28618M106 | $2.4M | 0.65 | 65,639 | EC | US |
| MP MATERIALS CORP | 553368101 | $2.3M | 0.63 | 55,960 | EC | US |
| MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUNDS | 61747C582 | $662K | 0.18 | 662,205 | STIV | US |
| DAIWA CAPITAL MARKETS AMERICA INC. | · | $46 | 0.00 | 46 | RA | US |
セクター別内訳
配当金 64件の支払い
1.00%TTM利回り
$0.78TTM分配金/株
四半期
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年6月25日 | $0.1620 |
| 2026年3月26日 | $0.2440 |
| 2025年12月12日 | $0.3730 |
| 2025年9月25日 | $0.3090 |
| 2025年6月26日 | $0.2330 |
| 2025年3月27日 | $0.2130 |
| 2024年12月13日 | $0.3360 |
| 2024年9月26日 | $0.2850 |
| 2024年6月27日 | $0.2110 |
| 2024年3月21日 | $0.1930 |
| 2023年12月22日 | $0.3100 |
| 2023年9月22日 | $0.3220 |
| 2023年6月27日 | $0.4820 |
| 2023年3月24日 | $0.2470 |
| 2022年12月23日 | $0.2570 |
| 2022年9月23日 | $0.3450 |
| 2022年6月24日 | $0.2490 |
| 2022年3月25日 | $0.0930 |
| 2021年12月23日 | $0.2410 |
| 2021年9月23日 | $0.1730 |
| 2021年6月24日 | $0.1480 |
| 2021年3月25日 | $0.1300 |
| 2020年12月24日 | $0.1900 |
| 2020年9月24日 | $0.2410 |
| 2020年6月25日 | $0.1490 |
| 2020年3月26日 | $0.1450 |
| 2019年12月13日 | $0.2030 |
| 2019年9月25日 | $0.2700 |
| 2019年6月14日 | $0.0800 |
| 2019年3月21日 | $0.0800 |
| 2018年12月18日 | $0.1740 |
| 2018年9月14日 | $0.1130 |
| 2018年6月21日 | $0.1450 |
| 2018年3月22日 | $0.0320 |
| 2017年12月21日 | $0.1430 |
| 2017年9月21日 | $0.0870 |
| 2017年6月22日 | $0.1260 |
| 2017年3月23日 | $0.0880 |
| 2016年12月21日 | $0.1720 |
| 2016年9月21日 | $0.0840 |
| 2016年6月22日 | $0.0830 |
| 2016年3月23日 | $0.0860 |
| 2015年12月23日 | $0.1470 |
| 2015年9月23日 | $0.1010 |
| 2015年6月24日 | $0.0740 |
| 2015年3月25日 | $0.0330 |
| 2014年12月23日 | $0.2410 |
| 2014年9月23日 | $0.1150 |
| 2014年6月24日 | $0.1060 |
| 2014年3月25日 | $0.0840 |
| 2013年12月18日 | $0.0830 |
| 2013年9月20日 | $0.0580 |
| 2013年6月21日 | $0.1030 |
| 2013年3月21日 | $0.0480 |
| 2012年12月21日 | $0.4500 |
| 2012年6月21日 | $0.2740 |
| 2011年6月21日 | $0.0760 |
| 2010年12月21日 | $0.3000 |
| 2010年6月22日 | $0.0820 |
| 2009年12月22日 | $0.1720 |
| 2009年6月23日 | $0.0780 |
| 2008年12月23日 | $0.1240 |
| 2008年6月23日 | $0.1010 |
| 2007年12月21日 | $0.0740 |
機関投資家（13F） 126 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $38,668,541 | 14.06% | 486,764 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $32,220,568 | 11.71% | 405,596 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $30,364,703 | 11.04% | 382,234 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $25,611,922 | 9.31% | 322,406 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $14,235,925 | 5.18% | 179,204 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $11,716,368 | 4.26% | 147,487 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $8,075,297 | 2.94% | 101,653 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $7,346,412 | 2.67% | 92,456 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Virtue Capital Management, LLC | $6,423,531 | 2.34% | 80,860 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $6,368,466 | 2.32% | 80,167 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $5,985,526 | 2.18% | 75,347 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $5,861,126 | 2.13% | 73,781 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $5,250,859 | 1.91% | 66,098 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4,696,000 | 1.71% | 59,115 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $4,632,914 | 1.68% | 58,320 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $4,575,585 | 1.66% | 57,598 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4,572,524 | 1.66% | 57,559 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $4,237,475 | 1.54% | 53,341 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $4,032,895 | 1.47% | 50,766 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3,972,000 | 1.44% | 50,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3,106,501 | 1.13% | 39,101 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $3,010,881 | 1.09% | 38,875 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $2,419,822 | 0.88% | 30,461 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| PGIM Custom Harvest LLC | $2,131,614 | 0.77% | 26,833 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $2,119,470 | 0.77% | 26,680 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Equitable Holdings, Inc. | $2,097,341 | 0.76% | 26,402 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $1,863,419 | 0.68% | 23,457 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NAVELLIER & ASSOCIATES INC | $1,698,268 | 0.62% | 21,378 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1,221,773 | 0.44% | 15,187 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1,218,430 | 0.44% | 15,338 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Nilsine Partners, LLC | $1,177,857 | 0.43% | 14,827 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Purus Wealth Management, LLC | $1,160,823 | 0.42% | 14,613 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1,127,505 | 0.41% | 14,194 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1,061,756 | 0.39% | 13,366 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Kesler, Norman & Wride, LLC | $1,039,532 | 0.38% | 13,086 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BAROMETER CAPITAL MANAGEMENT INC. | $977,112 | 0.36% | 12,300 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| VIAWEALTH, LLC | $834,679 | 0.30% | 10,507 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Summit Financial, LLC | $746,755 | 0.27% | 9,400 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Quad-Cities Investment Group, LLC | $731,117 | 0.27% | 9,203 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $720,783 | 0.26% | 9,073 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $688,273 | 0.25% | 8,664 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Eagle Strategies LLC | $687,783 | 0.25% | 8,658 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| American Institute for Advanced Investment Management, LLP | $663,324 | 0.24% | 8,350 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Baird Financial Group, Inc. | $593,655 | 0.22% | 7,473 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $591,113 | 0.21% | 7,441 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $575,066 | 0.21% | 7,239 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Apollon Financial, LLC | $537,249 | 0.20% | 6,763 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $518,561 | 0.19% | 6,622 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $504,841 | 0.18% | 6,355 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Monterey Private Wealth, Inc. | $491,093 | 0.18% | 8,857 | 株式数 | 2025年3月31日 |
| Freestone Capital Holdings, LLC | $410,741 | 0.15% | 5,170 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Schrum Private Wealth Management LLC | $403,829 | 0.15% | 6,230 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Fortis Capital Advisors, LLC | $397,200 | 0.14% | 5,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Belpointe Asset Management LLC | $397,200 | 0.14% | 5,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| RPg Family Wealth Advisory, LLC | $390,289 | 0.14% | 4,913 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Risk Paradigm Group, LLC | $377,817 | 0.14% | 4,756 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Sound Income Strategies, LLC | $377,658 | 0.14% | 4,754 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Atlas Brown,Inc. | $376,049 | 0.14% | 4,734 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $374,657 | 0.14% | 4,716 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $318,237 | 0.12% | 4,006 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Modern Wealth Management, LLC | $280,503 | 0.10% | 3,531 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Petix & Botte Co | $271,526 | 0.10% | 3,418 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $266,754 | 0.10% | 3,358 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Banco Santander, S.A. | $261,358 | 0.10% | 3,290 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Capital Square, LLC | $257,119 | 0.09% | 3,328 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $249,298 | 0.09% | 3,138 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Global View Capital Management LLC | $248,488 | 0.09% | 3,128 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $247,217 | 0.09% | 3,112 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $244,727 | 0.09% | 3,116 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Carter Financial Group, INC. | $239,591 | 0.09% | 3,016 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Morey & Quinn Wealth Partners, LLC | $236,572 | 0.09% | 2,978 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BETO FINANCIAL GROUP, LLC | $231,083 | 0.08% | 3,077 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $227,992 | 0.08% | 2,870 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Empirical Asset Management, LLC | $223,287 | 0.08% | 2,811 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $220,716 | 0.08% | 2,896 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $214,407 | 0.08% | 2,699 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Savant Capital, LLC | $211,947 | 0.08% | 2,668 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Southland Equity Partners LLC | $202,731 | 0.07% | 2,552 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $181,427 | 0.07% | 2,289 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FAS Wealth Partners, Inc. | $159,675 | 0.06% | 2,010 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $146,090 | 0.05% | 1,839 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Parallel Advisors, LLC | $125,436 | 0.05% | 1,579 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $122,042 | 0.04% | 1,536 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $103,441 | 0.04% | 1,302 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SECURITY NATIONAL BANK OF SIOUX CITY IOWA /IA/ | $91,435 | 0.03% | 1,151 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $75,071 | 0.03% | 945 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BlackRock, Inc. | $70,622 | 0.03% | 889 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $62,283 | 0.02% | 784 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $61,089 | 0.02% | 769 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $59,580 | 0.02% | 750 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $55,683 | 0.02% | 859 | 株式数 | 2025年12月31日 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $45,757 | 0.02% | 577 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ARMSTRONG ADVISORY GROUP, INC | $44,725 | 0.02% | 563 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $33,524 | 0.01% | 422 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Piscataqua Savings Bank | $30,981 | 0.01% | 390 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SIGNATUREFD, LLC | $26,930 | 0.01% | 339 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Basepoint Wealth LLC | $25,776 | 0.01% | 324 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Graney & King, LLC | $24,281 | 0.01% | 306 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MATHER GROUP, LLC. | $21,528 | 0.01% | 271 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $19,224 | 0.01% | 242 | 株式数 | 2026年6月30日 |