Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY)
$19.80
▼ -0.02 (-0.10%)
1日の変動
$19.68 – $21.24
52週範囲
-0.06%
プレミアム / ディスカウント
純フロー（30日）: -$72.6M 発行済株式数の設定/償還から推定
上位10銘柄のウェイト11.83%
実効ポジション数101.3
1%超のポジション21
純資産
$1.2B
保有銘柄
105
時点
2026年9月30日
PCY 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
パフォーマンス 2026年10月2日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5.35% | ▼ -4.86% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初来 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -5.94% | ▼ -4.99% |
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年
·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（7月 2026）
+$25.8M
四半期末 7月 2026
+$53.9M
過去12ヶ月
+$204.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 105保有
| 発行者 | ティッカー | ウェイト % | 時価総額 | 株式数 | CUSIP | 株/単位 | タイプ | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pakistan Government International Bond | PKSTAN | 1.54 | ≈$18.0M | 17,868,000 | BO8617991 | 0.306 | OTHER | USD |
| Republic of Poland Government International Bond | POLAND | 1.52 | ≈$17.8M | 17,886,000 | 857524AF9 | 0.3063 | OTHER | USD |
| Pakistan Government International Bond | PKSTAN | 1.50 | ≈$17.5M | 17,687,000 | BO8618015 | 0.3029 | OTHER | USD |
| Angolan Government International Bond | ANGOL | 1.06 | ≈$12.4M | 13,341,000 | AS4643506 | 0.2284 | OTHER | USD |
| Jordan Government International Bond | JORDAN | 1.04 | ≈$12.1M | 12,191,000 | BK3065913 | 0.2088 | OTHER | USD |
| Angolan Government International Bond | ANGOL | 1.04 | ≈$12.1M | 13,483,000 | ZQ6807718 | 0.2307 | OTHER | USD |
| El Salvador Government International Bond | ELSALV | 1.03 | ≈$12.1M | 12,288,000 | EI5522939 | 0.2104 | OTHER | USD |
| Nigeria Government International Bond | NGERIA | 1.03 | ≈$12.0M | 12,734,000 | AQ1229378 | 0.218 | OTHER | USD |
| Trinidad & Tobago Government International Bond | TRITOB | 1.02 | ≈$12.0M | 12,189,000 | YI3310400 | 0.2087 | OTHER | USD |
| Jordan Government International Bond | JORDAN | 1.02 | ≈$11.9M | 12,262,000 | YJ9444334 | 0.21 | OTHER | USD |
| Trinidad & Tobago Government International Bond | TRITOB | 1.02 | ≈$11.9M | 12,027,000 | YX8503212 | 0.2059 | OTHER | USD |
| El Salvador Government International Bond | ELSALV | 1.02 | ≈$11.9M | 10,765,000 | BK4395301 | 0.1843 | OTHER | USD |
| Republic of Uzbekistan International Bond | UZBEK | 1.02 | ≈$11.9M | 13,035,000 | BQ5125308 | 0.2232 | OTHER | USD |
| Nigeria Government International Bond | NGERIA | 1.02 | ≈$11.9M | 10,966,000 | AV6882030 | 0.1878 | OTHER | USD |
| El Salvador Government International Bond | ELSALV | 1.02 | ≈$11.9M | 13,352,000 | AZ8756738 | 0.2286 | OTHER | USD |
| Mongolia Government International Bond | MONGOL | 1.01 | ≈$11.8M | 12,834,000 | BQ2935527 | 0.2198 | OTHER | USD |
| Mongolia Government International Bond | MONGOL | 1.01 | ≈$11.8M | 11,605,000 | YR6301497 | 0.1987 | OTHER | USD |
| Serbia International Bond | SERBIA | 1.01 | ≈$11.8M | 12,460,000 | DJ7728129 | 0.2134 | OTHER | USD |
| Mongolia Government International Bond | MONGOL | 1.01 | ≈$11.8M | 12,095,000 | DF7673307 | 0.2071 | OTHER | USD |
| Colombia Government International Bond | COLOM | 1.01 | ≈$11.8M | 11,209,000 | 195325EQ4 | 0.1919 | OTHER | USD |
| Panama Government International Bond | PANAMA | 1.00 | ≈$11.7M | 11,551,000 | 698299BT0 | 0.1978 | OTHER | USD |
| Republic of Uzbekistan International Bond | UZBEK | 1.00 | ≈$11.7M | 11,063,000 | YR6329449 | 0.1894 | OTHER | USD |
| Panama Government International Bond | PANAMA | 1.00 | ≈$11.7M | 11,190,000 | 698299BW3 | 0.1916 | OTHER | USD |
| Guatemala Government Bond | GUATEM | 0.99 | ≈$11.6M | 11,454,000 | YW7428801 | 0.1961 | OTHER | USD |
| Brazilian Government International Bond | BRAZIL | 0.99 | ≈$11.6M | 12,060,000 | 105756CJ7 | 0.2065 | OTHER | USD |
| Brazilian Government International Bond | BRAZIL | 0.99 | ≈$11.5M | 12,208,000 | 105756CN8 | 0.2089 | OTHER | USD |
| Kazakhstan Government International Bond | KAZAKS | 0.99 | ≈$11.5M | 11,927,000 | YN6849023 | 0.2042 | OTHER | USD |
| Jordan Government International Bond | JORDAN | 0.99 | ≈$11.5M | 11,995,000 | AP2700627 | 0.2054 | OTHER | USD |
| Angolan Government International Bond | ANGOL | 0.99 | ≈$11.5M | 11,660,000 | DH2840881 | 0.1997 | OTHER | USD |
| Kuwait International Government Bond | KUWIB | 0.99 | ≈$11.5M | 11,850,000 | DN5601089 | 0.2029 | OTHER | USD |
| Kuwait International Government Bond | KUWIB | 0.99 | ≈$11.5M | 11,904,000 | DI4562895 | 0.2038 | OTHER | USD |
| Republic of Uzbekistan International Bond | UZBEK | 0.98 | ≈$11.5M | 11,102,000 | YX1933002 | 0.1901 | OTHER | USD |
| Brazilian Government International Bond | BRAZIL | 0.98 | ≈$11.5M | 16,578,000 | 105756CB4 | 0.2839 | OTHER | USD |
| Guatemala Government Bond | GUATEM | 0.98 | ≈$11.5M | 13,786,000 | BR7402000 | 0.2361 | OTHER | USD |
| Trinidad & Tobago Government International Bond | TRITOB | 0.98 | ≈$11.5M | 12,100,000 | DN0232328 | 0.2072 | OTHER | USD |
| Serbia International Bond | SERBIA | 0.98 | ≈$11.5M | 11,601,000 | YX5291290 | 0.1986 | OTHER | USD |
| Guatemala Government Bond | GUATEM | 0.98 | ≈$11.4M | 11,394,000 | YM0972906 | 0.1951 | OTHER | USD |
| Kuwait International Government Bond | KUWIB | 0.98 | ≈$11.4M | 12,222,000 | YK5214134 | 0.2093 | OTHER | USD |
| Costa Rica Government International Bond | COSTAR | 0.98 | ≈$11.4M | 10,992,000 | EK1596197 | 0.1882 | OTHER | USD |
| Nigeria Government International Bond | NGERIA | 0.97 | ≈$11.4M | 11,910,000 | BR5540512 | 0.2038 | OTHER | USD |
| Republic of South Africa Government International Bond | SOAF | 0.97 | ≈$11.4M | 11,250,000 | YT1891555 | 0.1926 | OTHER | USD |
| Kazakhstan Government International Bond | KAZAKS | 0.97 | ≈$11.4M | 13,210,000 | EK5167292 | 0.2262 | OTHER | USD |
| Costa Rica Government International Bond | COSTAR | 0.97 | ≈$11.3M | 12,504,000 | EJ6505675 | 0.2141 | OTHER | USD |
| Egypt Government International Bond | EGYPT | 0.97 | ≈$11.3M | 12,118,000 | BJ6630427 | 0.2075 | OTHER | USD |
| Republic of South Africa Government International Bond | SOAF | 0.97 | ≈$11.3M | 11,933,000 | 836205BE3 | 0.2043 | OTHER | USD |
| Dominican Republic International Bond | DOMREP | 0.97 | ≈$11.3M | 10,972,000 | P3579EAY3 | 0.1879 | OTHER | USD |
| Kazakhstan Government International Bond | KAZAKS | 0.97 | ≈$11.3M | 11,190,000 | AF2793459 | 0.1917 | OTHER | USD |
| Morocco Government International Bond | MOROC | 0.97 | ≈$11.3M | 11,070,000 | ZL3654445 | 0.1894 | OTHER | USD |
| Turkiye Government International Bond | TURKEY | 0.97 | ≈$11.3M | 15,736,000 | 900123CB4 | 0.2695 | OTHER | USD |
| Turkiye Government International Bond | TURKEY | 0.96 | ≈$11.2M | 13,319,000 | 900123CG3 | 0.2281 | OTHER | USD |
時価総額は、各保有銘柄のウェイトとファンドの純資産から算出されます。ウェイトと株式数はファンドの報告に基づきます。
セクター別内訳
日次変動（30日）
| 日付 | タイプ | ティッカー | 変動 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月1日 | 増加 | BHRAIN — Bahrain Government International Bond | 単位/株: 0.2355 → 0.2389 (1.5%) |
| 2026年10月1日 | 増加 | BRAZIL — Brazilian Government International Bond | 単位/株: 0.2044 → 0.2065 (1.0%) |
| 2026年10月1日 | 増加 | COLOM — Colombia Government International Bond | 単位/株: 0.19 → 0.1919 (1.0%) |
| 2026年10月1日 | 増加 | COSTAR — Costa Rica Government International Bond | 単位/株: 0.1865 → 0.1882 (0.9%) |
| 2026年10月1日 | 増加 | DOMREP — Dominican Republic International Bond | 単位/株: 0.186 → 0.1879 (1.0%) |
| 2026年10月1日 | 増加 | ELSALV — El Salvador Government International Bond | 単位/株: 0.1825 → 0.1843 (1.0%) |
| 2026年10月1日 | 増加 | JORDAN — Jordan Government International Bond | 単位/株: 0.2053 → 0.2088 (1.7%) |
| 2026年10月1日 | 増加 | MEX — Mexico Government International Bond | 単位/株: 0.2125 → 0.2145 (0.9%) |
| 2026年10月1日 | 増加 | MONGOL — Mongolia Government International Bond | 単位/株: 0.2182 → 0.2198 (0.7%) |
| 2026年10月1日 | 増加 | PKSTAN — Pakistan Government International Bond | 単位/株: 0.3025 → 0.306 (1.1%) |
| 2026年10月1日 | 増加 | POLAND — Republic of Poland Government International Bond | 単位/株: 0.3042 → 0.3063 (0.7%) |
| 2026年10月1日 | 増加 | REPHUN — Hungary Government International Bond | 単位/株: 0.1714 → 0.1732 (1.0%) |
| 2026年10月1日 | 増加 | ROMANI — Romanian Government International Bond | 単位/株: 0.1822 → 0.1839 (0.9%) |
| 2026年10月1日 | 増加 | SERBIA — Serbia International Bond | 単位/株: 0.1882 → 0.1916 (1.8%) |
| 2026年10月1日 | 増加 | SOAF — Republic of South Africa Government International Bond | 単位/株: 0.2022 → 0.2043 (1.0%) |
| 2026年10月1日 | 増加 | TURKEY — Turkiye Government International Bond | 単位/株: 0.2497 → 0.2524 (1.1%) |
| 2026年10月1日 | 削減 | USD — CASH & EQUIVALENTS | 単位/株: 0.05975 → 0.03878 (-35.1%) |
| 2026年9月30日 | 削減 | ANGOL — Angolan Government International Bond | 単位/株: 0.2297 → 0.2284 (-0.6%) |
| 2026年9月30日 | 削減 | ANGOL — Angolan Government International Bond | 単位/株: 0.2013 → 0.1997 (-0.8%) |
| 2026年9月30日 | 削減 | BHRAIN — Bahrain Government International Bond | 単位/株: 0.2028 → 0.2015 (-0.6%) |
| 2026年9月30日 | 削減 | BHRAIN — Bahrain Government International Bond | 単位/株: 0.2364 → 0.2355 (-0.4%) |
| 2026年9月30日 | 増加 | BHRAIN — Bahrain Government International Bond | 単位/株: 0.2329 → 0.234 (0.5%) |
| 2026年9月30日 | 増加 | BRAZIL — Brazilian Government International Bond | 単位/株: 0.283 → 0.2839 (0.3%) |
| 2026年9月30日 | 削減 | BRAZIL — Brazilian Government International Bond | 単位/株: 0.2064 → 0.2044 (-1.0%) |
| 2026年9月30日 | 増加 | CHILE — Chile Government International Bond | 単位/株: 0.2597 → 0.2604 (0.3%) |
| 2026年9月30日 | 増加 | CHILE — Chile Government International Bond | 単位/株: 0.2264 → 0.2296 (1.4%) |
| 2026年9月30日 | 増加 | CHILE — Chile Government International Bond | 単位/株: 0.2107 → 0.2128 (1.0%) |
| 2026年9月30日 | 増加 | CHINA — China Government International Bond | 単位/株: 0.2126 → 0.2129 (0.1%) |
| 2026年9月30日 | 増加 | CHINA — China Government International Bond | 単位/株: 0.2828 → 0.2847 (0.7%) |
| 2026年9月30日 | 増加 | CHINA — China Government International Bond | 単位/株: 0.2957 → 0.3005 (1.6%) |
| 2026年9月30日 | 増加 | COLOM — Colombia Government International Bond | 単位/株: 0.2468 → 0.2472 (0.2%) |
| 2026年9月30日 | 増加 | COLOM — Colombia Government International Bond | 単位/株: 0.2653 → 0.267 (0.7%) |
| 2026年9月30日 | 削減 | COLOM — Colombia Government International Bond | 単位/株: 0.1903 → 0.19 (-0.2%) |
| 2026年9月30日 | 削減 | COSTAR — Costa Rica Government International Bond | 単位/株: 0.2148 → 0.2141 (-0.3%) |
| 2026年9月30日 | 増加 | COSTAR — Costa Rica Government International Bond | 単位/株: 0.1857 → 0.1865 (0.4%) |
| 2026年9月30日 | 増加 | COSTAR — Costa Rica Government International Bond | 単位/株: 0.1845 → 0.185 (0.2%) |
| 2026年9月30日 | 増加 | DOMREP — Dominican Republic International Bond | 単位/株: 0.2104 → 0.2111 (0.3%) |
| 2026年9月30日 | 削減 | DOMREP — Dominican Republic International Bond | 単位/株: 0.187 → 0.186 (-0.5%) |
| 2026年9月30日 | 増加 | DOMREP — Dominican Republic International Bond | 単位/株: 0.2013 → 0.2024 (0.5%) |
| 2026年9月30日 | 増加 | EGYPT — Egypt Government International Bond | 単位/株: 0.206 → 0.2064 (0.2%) |
| 2026年9月30日 | 削減 | EGYPT — Egypt Government International Bond | 単位/株: 0.209 → 0.2075 (-0.7%) |
| 2026年9月30日 | 削減 | EGYPT — Egypt Government International Bond | 単位/株: 0.2076 → 0.2073 (-0.1%) |
| 2026年9月30日 | 削減 | ELSALV — El Salvador Government International Bond | 単位/株: 0.2299 → 0.2286 (-0.6%) |
| 2026年9月30日 | 削減 | ELSALV — El Salvador Government International Bond | 単位/株: 0.184 → 0.1825 (-0.8%) |
| 2026年9月30日 | 増加 | ELSALV — El Salvador Government International Bond | 単位/株: 0.2093 → 0.2104 (0.5%) |
| 2026年9月30日 | 増加 | EUR — CASH & EQUIVALENTS | 単位/株: 0.002398 → 0.002489 (3.8%) |
| 2026年9月30日 | 増加 | GUATEM — Guatemala Government Bond | 単位/株: 0.2351 → 0.2361 (0.4%) |
| 2026年9月30日 | 削減 | GUATEM — Guatemala Government Bond | 単位/株: 0.1954 → 0.1951 (-0.2%) |
| 2026年9月30日 | 削減 | GUATEM — Guatemala Government Bond | 単位/株: 0.1964 → 0.1961 (-0.2%) |
| 2026年9月30日 | 増加 | INDON — Indonesia Government International Bond | 単位/株: 0.291 → 0.2914 (0.1%) |
| 2026年9月30日 | 削減 | INDON — Indonesia Government International Bond | 単位/株: 0.2591 → 0.2586 (-0.2%) |
| 2026年9月30日 | 増加 | INDON — Indonesia Government International Bond | 単位/株: 0.3263 → 0.3295 (1.0%) |
| 2026年9月30日 | 増加 | JORDAN — Jordan Government International Bond | 単位/株: 0.204 → 0.2054 (0.7%) |
| 2026年9月30日 | 削減 | JORDAN — Jordan Government International Bond | 単位/株: 0.2071 → 0.2053 (-0.9%) |
| 2026年9月30日 | 削減 | JORDAN — Jordan Government International Bond | 単位/株: 0.2103 → 0.21 (-0.1%) |
| 2026年9月30日 | 増加 | KAZAKS — Kazakhstan Government International Bond | 単位/株: 0.2259 → 0.2262 (0.1%) |
| 2026年9月30日 | 削減 | KAZAKS — Kazakhstan Government International Bond | 単位/株: 0.2051 → 0.2042 (-0.4%) |
| 2026年9月30日 | 削減 | KSA — Saudi Government International Bond | 単位/株: 0.2588 → 0.2579 (-0.3%) |
| 2026年9月30日 | 増加 | KSA — Saudi Government International Bond | 単位/株: 0.3246 → 0.328 (1.1%) |
| 2026年9月30日 | 増加 | KUWIB — Kuwait International Government Bond | 単位/株: 0.2032 → 0.2038 (0.3%) |
| 2026年9月30日 | 増加 | KUWIB — Kuwait International Government Bond | 単位/株: 0.2018 → 0.2029 (0.5%) |
| 2026年9月30日 | 削減 | KUWIB — Kuwait International Government Bond | 単位/株: 0.2096 → 0.2093 (-0.2%) |
| 2026年9月30日 | 増加 | MEX — Mexico Government International Bond | 単位/株: 0.3427 → 0.3433 (0.2%) |
| 2026年9月30日 | 削減 | MONGOL — Mongolia Government International Bond | 単位/株: 0.2205 → 0.2182 (-1.0%) |
| 2026年9月30日 | 増加 | MONGOL — Mongolia Government International Bond | 単位/株: 0.2057 → 0.2071 (0.7%) |
| 2026年9月30日 | 削減 | MONGOL — Mongolia Government International Bond | 単位/株: 0.1991 → 0.1987 (-0.2%) |
| 2026年9月30日 | 増加 | MOROC — Morocco Government International Bond | 単位/株: 0.2163 → 0.2167 (0.2%) |
| 2026年9月30日 | 削減 | NGERIA — Nigeria Government International Bond | 単位/株: 0.2187 → 0.218 (-0.3%) |
| 2026年9月30日 | 削減 | NGERIA — Nigeria Government International Bond | 単位/株: 0.1894 → 0.1878 (-0.8%) |
| 2026年9月30日 | 増加 | OMAN — Oman Government International Bond | 単位/株: 0.184 → 0.1842 (0.1%) |
| 2026年9月30日 | 増加 | PANAMA — Panama Government International Bond | 単位/株: 0.1969 → 0.1978 (0.5%) |
| 2026年9月30日 | 増加 | PANAMA — Panama Government International Bond | 単位/株: 0.1901 → 0.1916 (0.8%) |
| 2026年9月30日 | 増加 | PANAMA — Panama Government International Bond | 単位/株: 0.171 → 0.1713 (0.2%) |
| 2026年9月30日 | 増加 | PERU — Peruvian Government International Bond | 単位/株: 0.3254 → 0.3289 (1.1%) |
| 2026年9月30日 | 増加 | PERU — Peruvian Government International Bond | 単位/株: 0.2097 → 0.2105 (0.4%) |
| 2026年9月30日 | 増加 | PERU — Peruvian Government International Bond | 単位/株: 0.2002 → 0.2009 (0.3%) |
| 2026年9月30日 | 増加 | PHILIP — Philippine Government International Bond | 単位/株: 0.195 → 0.196 (0.5%) |
| 2026年9月30日 | 増加 | PHILIP — Philippine Government International Bond | 単位/株: 0.1983 → 0.2006 (1.2%) |
| 2026年9月30日 | 削減 | PKSTAN — Pakistan Government International Bond | 単位/株: 0.3059 → 0.3025 (-1.1%) |
| 2026年9月30日 | 削減 | PKSTAN — Pakistan Government International Bond | 単位/株: 0.3041 → 0.3029 (-0.4%) |
| 2026年9月30日 | 削減 | POLAND — Republic of Poland Government International Bond | 単位/株: 0.3059 → 0.3042 (-0.5%) |
| 2026年9月30日 | 削減 | QATAR — Qatar Government International Bond | 単位/株: 0.2102 → 0.2099 (-0.1%) |
| 2026年9月30日 | 増加 | QATAR — Qatar Government International Bond | 単位/株: 0.2181 → 0.2192 (0.5%) |
| 2026年9月30日 | 削減 | QATAR — Qatar Government International Bond | 単位/株: 0.2242 → 0.2235 (-0.3%) |
| 2026年9月30日 | 削減 | REPHUN — Hungary Government International Bond | 単位/株: 0.1725 → 0.1714 (-0.6%) |
| 2026年9月30日 | 増加 | REPHUN — Hungary Government International Bond | 単位/株: 0.1894 → 0.1902 (0.4%) |
| 2026年9月30日 | 削減 | ROMANI — Romanian Government International Bond | 単位/株: 0.1828 → 0.1822 (-0.4%) |
| 2026年9月30日 | 増加 | SERBIA — Serbia International Bond | 単位/株: 0.2124 → 0.2134 (0.5%) |
| 2026年9月30日 | 削減 | SERBIA — Serbia International Bond | 単位/株: 0.2002 → 0.1986 (-0.8%) |
| 2026年9月30日 | 削減 | SERBIA — Serbia International Bond | 単位/株: 0.1901 → 0.1882 (-1.0%) |
| 2026年9月30日 | 増加 | SHJGOV — Finance Department Government of Sharjah | 単位/株: 0.3105 → 0.3109 (0.1%) |
| 2026年9月30日 | 削減 | SHJGOV — Finance Department Government of Sharjah | 単位/株: 0.2871 → 0.2858 (-0.5%) |
| 2026年9月30日 | 削減 | SHJGOV — Finance Department Government of Sharjah | 単位/株: 0.199 → 0.1983 (-0.4%) |
| 2026年9月30日 | 増加 | SOAF — Republic of South Africa Government International Bond | 単位/株: 0.2431 → 0.2438 (0.3%) |
| 2026年9月30日 | 削減 | SOAF — Republic of South Africa Government International Bond | 単位/株: 0.2036 → 0.2022 (-0.7%) |
| 2026年9月30日 | 削減 | SOAF — Republic of South Africa Government International Bond | 単位/株: 0.1929 → 0.1926 (-0.1%) |
| 2026年9月30日 | 増加 | TRITOB — Trinidad & Tobago Government International Bond | 単位/株: 0.2063 → 0.2072 (0.4%) |
| 2026年9月30日 | 削減 | TRITOB — Trinidad & Tobago Government International Bond | 単位/株: 0.2099 → 0.2087 (-0.6%) |
| 2026年9月30日 | 増加 | TRITOB — Trinidad & Tobago Government International Bond | 単位/株: 0.2047 → 0.2059 (0.6%) |
| 2026年9月30日 | 増加 | TURKEY — Turkiye Government International Bond | 単位/株: 0.2681 → 0.2695 (0.5%) |
| 2026年9月30日 | 削減 | TURKEY — Turkiye Government International Bond | 単位/株: 0.229 → 0.2281 (-0.4%) |
| 2026年9月30日 | 削減 | TURKEY — Turkiye Government International Bond | 単位/株: 0.2525 → 0.2497 (-1.1%) |
| 2026年9月30日 | 増加 | USD — CASH & EQUIVALENTS | 単位/株: 0.0336 → 0.05975 (77.8%) |
| 2026年9月30日 | 削減 | UZBEK — Republic of Uzbekistan International Bond | 単位/株: 0.1906 → 0.1894 (-0.6%) |
| 2026年9月29日 | 増加 | ANGOL — Angolan Government International Bond | 単位/株: 0.2271 → 0.2297 (1.2%) |
| 2026年9月29日 | 増加 | ANGOL — Angolan Government International Bond | 単位/株: 0.199 → 0.2013 (1.2%) |
| 2026年9月29日 | 削減 | ANGOL — Angolan Government International Bond | 単位/株: 0.2314 → 0.2307 (-0.3%) |
| 2026年9月29日 | 増加 | BHRAIN — Bahrain Government International Bond | 単位/株: 0.2004 → 0.2028 (1.2%) |
| 2026年9月29日 | 削減 | BHRAIN — Bahrain Government International Bond | 単位/株: 0.2369 → 0.2364 (-0.2%) |
| 2026年9月29日 | 削減 | BHRAIN — Bahrain Government International Bond | 単位/株: 0.2368 → 0.2329 (-1.6%) |
| 2026年9月29日 | 削減 | BRAZIL — Brazilian Government International Bond | 単位/株: 0.2073 → 0.2064 (-0.4%) |
| 2026年9月29日 | 削減 | BRAZIL — Brazilian Government International Bond | 単位/株: 0.2098 → 0.2089 (-0.4%) |
| 2026年9月29日 | 増加 | CHILE — Chile Government International Bond | 単位/株: 0.2587 → 0.2597 (0.4%) |
| 2026年9月29日 | 増加 | CHILE — Chile Government International Bond | 単位/株: 0.2102 → 0.2107 (0.2%) |
| 2026年9月29日 | 削減 | CHINA — China Government International Bond | 単位/株: 0.2134 → 0.2126 (-0.4%) |
| 2026年9月29日 | 削減 | COLOM — Colombia Government International Bond | 単位/株: 0.2472 → 0.2468 (-0.2%) |
| 2026年9月29日 | 増加 | COLOM — Colombia Government International Bond | 単位/株: 0.2647 → 0.2653 (0.2%) |
| 2026年9月29日 | 削減 | COLOM — Colombia Government International Bond | 単位/株: 0.1914 → 0.1903 (-0.6%) |
| 2026年9月29日 | 削減 | COSTAR — Costa Rica Government International Bond | 単位/株: 0.2156 → 0.2148 (-0.4%) |
| 2026年9月29日 | 削減 | COSTAR — Costa Rica Government International Bond | 単位/株: 0.1868 → 0.1857 (-0.6%) |
| 2026年9月29日 | 削減 | COSTAR — Costa Rica Government International Bond | 単位/株: 0.1857 → 0.1845 (-0.6%) |
| 2026年9月29日 | 増加 | DOMREP — Dominican Republic International Bond | 単位/株: 0.2009 → 0.2013 (0.2%) |
| 2026年9月29日 | 削減 | EGYPT — Egypt Government International Bond | 単位/株: 0.2069 → 0.206 (-0.4%) |
| 2026年9月29日 | 削減 | EGYPT — Egypt Government International Bond | 単位/株: 0.2099 → 0.209 (-0.4%) |
| 2026年9月29日 | 削減 | EGYPT — Egypt Government International Bond | 単位/株: 0.2085 → 0.2076 (-0.4%) |
| 2026年9月29日 | 増加 | ELSALV — El Salvador Government International Bond | 単位/株: 0.2273 → 0.2299 (1.2%) |
| 2026年9月29日 | 削減 | ELSALV — El Salvador Government International Bond | 単位/株: 0.1843 → 0.184 (-0.2%) |
| 2026年9月29日 | 増加 | EUR — CASH & EQUIVALENTS | 単位/株: 0.002374 → 0.002398 (1.0%) |
| 2026年9月29日 | 削減 | GUATEM — Guatemala Government Bond | 単位/株: 0.2389 → 0.2351 (-1.6%) |
| 2026年9月29日 | 増加 | GUATEM — Guatemala Government Bond | 単位/株: 0.1932 → 0.1954 (1.2%) |
| 2026年9月29日 | 削減 | GUATEM — Guatemala Government Bond | 単位/株: 0.1975 → 0.1964 (-0.5%) |
| 2026年9月29日 | 削減 | INDON — Indonesia Government International Bond | 単位/株: 0.2942 → 0.291 (-1.1%) |
| 2026年9月29日 | 削減 | INDON — Indonesia Government International Bond | 単位/株: 0.2594 → 0.2591 (-0.1%) |
| 2026年9月29日 | 増加 | INDON — Indonesia Government International Bond | 単位/株: 0.3258 → 0.3263 (0.1%) |
| 2026年9月29日 | 削減 | JORDAN — Jordan Government International Bond | 単位/株: 0.205 → 0.204 (-0.5%) |
| 2026年9月29日 | 削減 | JORDAN — Jordan Government International Bond | 単位/株: 0.208 → 0.2071 (-0.4%) |
| 2026年9月29日 | 削減 | JORDAN — Jordan Government International Bond | 単位/株: 0.2111 → 0.2103 (-0.4%) |
| 2026年9月29日 | 増加 | KAZAKS — Kazakhstan Government International Bond | 単位/株: 0.1896 → 0.1917 (1.2%) |
| 2026年9月29日 | 削減 | KAZAKS — Kazakhstan Government International Bond | 単位/株: 0.2266 → 0.2259 (-0.3%) |
| 2026年9月29日 | 削減 | KAZAKS — Kazakhstan Government International Bond | 単位/株: 0.206 → 0.2051 (-0.4%) |
| 2026年9月29日 | 削減 | KSA — Saudi Government International Bond | 単位/株: 0.2591 → 0.2588 (-0.1%) |
| 2026年9月29日 | 増加 | KSA — Saudi Government International Bond | 単位/株: 0.3241 → 0.3246 (0.1%) |
| 2026年9月29日 | 増加 | KSA — Saudi Government International Bond | 単位/株: 0.2089 → 0.2114 (1.2%) |
| 2026年9月29日 | 解消 | KUWIB | ポジション解消 — 0.2055 単位/株でした |
| 2026年9月29日 | 削減 | KUWIB — Kuwait International Government Bond | 単位/株: 0.2069 → 0.2032 (-1.8%) |
| 2026年9月29日 | 新規 | KUWIB — Kuwait International Government Bond | 新規ポジション — 0.2018 単位/株 |
| 2026年9月29日 | 削減 | KUWIB — Kuwait International Government Bond | 単位/株: 0.2105 → 0.2096 (-0.4%) |
| 2026年9月29日 | 増加 | MEX — Mexico Government International Bond | 単位/株: 0.2415 → 0.2422 (0.3%) |
| 2026年9月29日 | 削減 | MEX — Mexico Government International Bond | 単位/株: 0.3445 → 0.3427 (-0.5%) |
| 2026年9月29日 | 増加 | MEX — Mexico Government International Bond | 単位/株: 0.212 → 0.2125 (0.2%) |
| 2026年9月29日 | 増加 | MONGOL — Mongolia Government International Bond | 単位/株: 0.218 → 0.2205 (1.2%) |
| 2026年9月29日 | 削減 | MONGOL — Mongolia Government International Bond | 単位/株: 0.2066 → 0.2057 (-0.4%) |
| 2026年9月29日 | 削減 | MONGOL — Mongolia Government International Bond | 単位/株: 0.2001 → 0.1991 (-0.5%) |
| 2026年9月29日 | 削減 | MOROC — Morocco Government International Bond | 単位/株: 0.2171 → 0.2163 (-0.4%) |
| 2026年9月29日 | 削減 | MOROC — Morocco Government International Bond | 単位/株: 0.1905 → 0.1894 (-0.6%) |
| 2026年9月29日 | 増加 | NGERIA — Nigeria Government International Bond | 単位/株: 0.2162 → 0.2187 (1.2%) |
| 2026年9月29日 | 増加 | NGERIA — Nigeria Government International Bond | 単位/株: 0.1872 → 0.1894 (1.2%) |
| 2026年9月29日 | 削減 | NGERIA — Nigeria Government International Bond | 単位/株: 0.2047 → 0.2038 (-0.5%) |
| 2026年9月29日 | 削減 | OMAN — Oman Government International Bond | 単位/株: 0.1917 → 0.1906 (-0.6%) |
| 2026年9月29日 | 増加 | OMAN — Oman Government International Bond | 単位/株: 0.1887 → 0.1909 (1.2%) |
| 2026年9月29日 | 削減 | OMAN — Oman Government International Bond | 単位/株: 0.1851 → 0.184 (-0.6%) |
| 2026年9月29日 | 削減 | PANAMA — Panama Government International Bond | 単位/株: 0.1979 → 0.1969 (-0.5%) |
| 2026年9月29日 | 削減 | PANAMA — Panama Government International Bond | 単位/株: 0.1912 → 0.1901 (-0.6%) |
| 2026年9月29日 | 増加 | PANAMA — Panama Government International Bond | 単位/株: 0.169 → 0.171 (1.2%) |
| 2026年9月29日 | 増加 | PERU — Peruvian Government International Bond | 単位/株: 0.3245 → 0.3254 (0.3%) |
| 2026年9月29日 | 削減 | PHILIP — Philippine Government International Bond | 単位/株: 0.1961 → 0.195 (-0.5%) |
| 2026年9月29日 | 削減 | PHILIP — Philippine Government International Bond | 単位/株: 0.1993 → 0.1983 (-0.5%) |
| 2026年9月29日 | 削減 | PHILIP — Philippine Government International Bond | 単位/株: 0.2479 → 0.2475 (-0.2%) |
| 2026年9月29日 | 増加 | PKSTAN — Pakistan Government International Bond | 単位/株: 0.3024 → 0.3059 (1.2%) |
| 2026年9月29日 | 増加 | PKSTAN — Pakistan Government International Bond | 単位/株: 0.3006 → 0.3041 (1.2%) |
| 2026年9月29日 | 増加 | POLAND — Republic of Poland Government International Bond | 単位/株: 0.305 → 0.3059 (0.3%) |
| 2026年9月29日 | 増加 | QATAR — Qatar Government International Bond | 単位/株: 0.2078 → 0.2102 (1.2%) |
| 2026年9月29日 | 増加 | QATAR — Qatar Government International Bond | 単位/株: 0.2156 → 0.2181 (1.2%) |
| 2026年9月29日 | 増加 | QATAR — Qatar Government International Bond | 単位/株: 0.2216 → 0.2242 (1.2%) |
| 2026年9月29日 | 増加 | REPHUN — Hungary Government International Bond | 単位/株: 0.1872 → 0.1894 (1.2%) |
| 2026年9月29日 | 削減 | REPHUN — Hungary Government International Bond | 単位/株: 0.1901 → 0.189 (-0.6%) |
| 2026年9月29日 | 増加 | ROMANI — Romanian Government International Bond | 単位/株: 0.2422 → 0.2428 (0.3%) |
| 2026年9月29日 | 増加 | ROMANI — Romanian Government International Bond | 単位/株: 0.2926 → 0.2935 (0.3%) |
| 2026年9月29日 | 削減 | ROMANI — Romanian Government International Bond | 単位/株: 0.1832 → 0.1828 (-0.2%) |
| 2026年9月29日 | 削減 | SERBIA — Serbia International Bond | 単位/株: 0.2132 → 0.2124 (-0.4%) |
| 2026年9月29日 | 増加 | SERBIA — Serbia International Bond | 単位/株: 0.1979 → 0.2002 (1.2%) |
| 2026年9月29日 | 増加 | SERBIA — Serbia International Bond | 単位/株: 0.1879 → 0.1901 (1.2%) |
| 2026年9月29日 | 削減 | SHJGOV — Finance Department Government of Sharjah | 単位/株: 0.3135 → 0.3105 (-1.0%) |
| 2026年9月29日 | 増加 | SHJGOV — Finance Department Government of Sharjah | 単位/株: 0.1967 → 0.199 (1.2%) |
| 2026年9月29日 | 削減 | SOAF — Republic of South Africa Government International Bond | 単位/株: 0.2436 → 0.2431 (-0.2%) |
| 2026年9月29日 | 削減 | SOAF — Republic of South Africa Government International Bond | 単位/株: 0.2046 → 0.2036 (-0.5%) |
| 2026年9月29日 | 増加 | SOAF — Republic of South Africa Government International Bond | 単位/株: 0.1907 → 0.1929 (1.2%) |
| 2026年9月29日 | 削減 | TRITOB — Trinidad & Tobago Government International Bond | 単位/株: 0.2072 → 0.2063 (-0.4%) |
| 2026年9月29日 | 削減 | TRITOB — Trinidad & Tobago Government International Bond | 単位/株: 0.2108 → 0.2099 (-0.4%) |
| 2026年9月29日 | 削減 | TRITOB — Trinidad & Tobago Government International Bond | 単位/株: 0.2057 → 0.2047 (-0.4%) |
| 2026年9月29日 | 削減 | TURKEY — Turkiye Government International Bond | 単位/株: 0.2297 → 0.229 (-0.3%) |
| 2026年9月29日 | 削減 | TURKEY — Turkiye Government International Bond | 単位/株: 0.2529 → 0.2525 (-0.2%) |
| 2026年9月29日 | 増加 | USD — CASH & EQUIVALENTS | 単位/株: 0.02522 → 0.0336 (33.2%) |
| 2026年9月29日 | 増加 | UZBEK — Republic of Uzbekistan International Bond | 単位/株: 0.2206 → 0.2232 (1.2%) |
| 2026年9月29日 | 削減 | UZBEK — Republic of Uzbekistan International Bond | 単位/株: 0.1917 → 0.1906 (-0.6%) |
| 2026年9月29日 | 削減 | UZBEK — Republic of Uzbekistan International Bond | 単位/株: 0.1912 → 0.1901 (-0.6%) |
| 2026年9月28日 | 増加 | USD — CASH & EQUIVALENTS | 単位/株: 0.01067 → 0.02522 (136.4%) |
| 2026年9月25日 | 削減 | USD — CASH & EQUIVALENTS | 単位/株: 0.1133 → 0.01067 (-90.6%) |
| 2026年9月23日 | 削減 | ANGOL — Angolan Government International Bond | 単位/株: 0.2289 → 0.2271 (-0.8%) |
| 2026年9月23日 | 削減 | ANGOL — Angolan Government International Bond | 単位/株: 0.201 → 0.199 (-1.0%) |
420件の変更のうち最新200件を表示
配当金 226件の支払い
6.37%TTM利回り
$1.26TTM分配金/株
月次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年9月21日 | $0.1080 |
| 2026年8月24日 | $0.1030 |
| 2026年7月20日 | $0.1050 |
| 2026年6月22日 | $0.1040 |
| 2026年5月18日 | $0.1080 |
| 2026年4月20日 | $0.1040 |
| 2026年3月23日 | $0.1010 |
| 2026年2月23日 | $0.1040 |
| 2026年1月20日 | $0.1080 |
| 2025年12月22日 | $0.1070 |
| 2025年11月24日 | $0.1060 |
| 2025年10月20日 | $0.1040 |
| 2025年9月22日 | $0.1010 |
| 2025年8月18日 | $0.1060 |
| 2025年7月21日 | $0.1080 |
| 2025年6月23日 | $0.1060 |
| 2025年5月19日 | $0.1110 |
| 2025年4月21日 | $0.1080 |
| 2025年3月24日 | $0.1110 |
| 2025年2月24日 | $0.1060 |
| 2025年1月21日 | $0.1110 |
| 2024年12月23日 | $0.1120 |
| 2024年11月18日 | $0.1120 |
| 2024年10月21日 | $0.1070 |
| 2024年9月23日 | $0.1080 |
| 2024年8月19日 | $0.1130 |
| 2024年7月22日 | $0.1100 |
| 2024年6月24日 | $0.1080 |
| 2024年5月20日 | $0.1100 |
| 2024年4月22日 | $0.1070 |
| 2024年3月18日 | $0.1140 |
| 2024年2月20日 | $0.1080 |
| 2024年1月22日 | $0.1100 |
| 2023年12月18日 | $0.1160 |
| 2023年11月20日 | $0.1270 |
| 2023年10月23日 | $0.1240 |
| 2023年9月18日 | $0.1110 |
| 2023年8月21日 | $0.1120 |
| 2023年7月24日 | $0.1130 |
| 2023年6月20日 | $0.1100 |
| 2023年5月22日 | $0.1100 |
| 2023年4月24日 | $0.1070 |
| 2023年3月20日 | $0.1040 |
| 2023年2月21日 | $0.1020 |
| 2023年1月23日 | $0.1010 |
| 2022年12月19日 | $0.0970 |
| 2022年11月21日 | $0.1010 |
| 2022年10月24日 | $0.0920 |
| 2022年9月19日 | $0.0920 |
| 2022年8月22日 | $0.1170 |
| 2022年7月18日 | $0.1150 |
| 2022年6月21日 | $0.1140 |
| 2022年5月23日 | $0.1130 |
| 2022年4月18日 | $0.1100 |
| 2022年3月21日 | $0.1080 |
| 2022年2月22日 | $0.1070 |
| 2022年1月24日 | $0.1060 |
| 2021年12月20日 | $0.1050 |
| 2021年11月22日 | $0.1050 |
| 2021年10月18日 | $0.1050 |
| 2021年8月23日 | $0.1060 |
| 2021年7月19日 | $0.1060 |
| 2021年6月21日 | $0.1070 |
| 2021年5月24日 | $0.1070 |
| 2021年4月19日 | $0.1060 |
| 2021年3月22日 | $0.1050 |
| 2021年2月22日 | $0.1030 |
| 2021年1月19日 | $0.1040 |
| 2020年12月21日 | $0.1050 |
| 2020年11月23日 | $0.1050 |
| 2020年10月19日 | $0.0970 |
| 2020年9月21日 | $0.0680 |
| 2020年8月24日 | $0.0990 |
| 2020年7月20日 | $0.1010 |
| 2020年6月22日 | $0.1080 |
| 2020年5月18日 | $0.1160 |
| 2020年4月20日 | $0.1210 |
| 2020年3月23日 | $0.1210 |
| 2020年2月24日 | $0.1210 |
| 2020年1月21日 | $0.1200 |
| 2019年12月23日 | $0.1180 |
| 2019年11月18日 | $0.1180 |
| 2019年10月21日 | $0.1140 |
| 2019年9月23日 | $0.1180 |
| 2019年8月19日 | $0.1190 |
| 2019年7月22日 | $0.1210 |
| 2019年6月24日 | $0.1210 |
| 2019年5月20日 | $0.1220 |
| 2019年4月22日 | $0.1210 |
| 2019年3月18日 | $0.1160 |
| 2019年2月19日 | $0.1120 |
| 2019年1月22日 | $0.1160 |
| 2018年12月24日 | $0.1240 |
| 2018年11月19日 | $0.1140 |
| 2018年10月22日 | $0.1130 |
| 2018年9月24日 | $0.1100 |
| 2018年8月20日 | $0.1100 |
| 2018年7月23日 | $0.1090 |
| 2018年6月18日 | $0.1090 |
| 2018年5月21日 | $0.1080 |
| 2018年4月23日 | $0.1070 |
| 2018年3月19日 | $0.1040 |
| 2018年2月20日 | $0.0980 |
| 2018年1月22日 | $0.0970 |
| 2017年12月18日 | $0.0870 |
| 2017年11月20日 | $0.1100 |
| 2017年10月23日 | $0.1180 |
| 2017年9月18日 | $0.1180 |
| 2017年8月15日 | $0.1200 |
| 2017年7月14日 | $0.1200 |
| 2017年6月15日 | $0.1220 |
| 2017年5月15日 | $0.1230 |
| 2017年4月13日 | $0.1230 |
| 2017年3月15日 | $0.1270 |
| 2017年2月15日 | $0.1240 |
| 2017年1月13日 | $0.1250 |
| 2016年12月15日 | $0.1240 |
| 2016年11月15日 | $0.1240 |
| 2016年10月14日 | $0.1150 |
| 2016年9月15日 | $0.1160 |
| 2016年8月15日 | $0.1230 |
| 2016年7月15日 | $0.1240 |
| 2016年6月15日 | $0.1230 |
| 2016年5月13日 | $0.1240 |
| 2016年4月15日 | $0.1240 |
| 2016年3月15日 | $0.1210 |
| 2016年2月12日 | $0.1250 |
| 2016年1月15日 | $0.1260 |
| 2015年12月15日 | $0.1240 |
| 2015年11月13日 | $0.1300 |
| 2015年10月15日 | $0.1300 |
| 2015年9月15日 | $0.1300 |
| 2015年8月14日 | $0.1300 |
| 2015年7月15日 | $0.1300 |
| 2015年6月15日 | $0.1300 |
| 2015年5月15日 | $0.1230 |
| 2015年4月15日 | $0.1200 |
| 2015年3月13日 | $0.1200 |
| 2015年2月13日 | $0.1110 |
| 2015年1月15日 | $0.1120 |
| 2014年12月15日 | $0.1090 |
| 2014年11月14日 | $0.1110 |
| 2014年10月15日 | $0.1040 |
| 2014年9月15日 | $0.1050 |
| 2014年8月15日 | $0.1070 |
| 2014年7月15日 | $0.1090 |
| 2014年6月13日 | $0.1080 |
| 2014年5月15日 | $0.1100 |
| 2014年4月15日 | $0.1100 |
| 2014年3月14日 | $0.1060 |
| 2014年2月14日 | $0.1050 |
| 2014年1月15日 | $0.1060 |
| 2013年12月13日 | $0.1060 |
| 2013年11月15日 | $0.1040 |
| 2013年10月15日 | $0.0950 |
| 2013年9月13日 | $0.1050 |
| 2013年8月15日 | $0.1040 |
| 2013年7月15日 | $0.1050 |
| 2013年6月14日 | $0.1020 |
| 2013年5月15日 | $0.1030 |
| 2013年4月15日 | $0.1020 |
| 2013年3月15日 | $0.1090 |
| 2013年2月15日 | $0.1150 |
| 2013年1月15日 | $0.1170 |
| 2012年12月14日 | $0.1160 |
| 2012年11月15日 | $0.1190 |
| 2012年10月15日 | $0.1190 |
| 2012年9月14日 | $0.1170 |
| 2012年8月15日 | $0.1190 |
| 2012年7月13日 | $0.1220 |
| 2012年6月15日 | $0.1230 |
| 2012年5月15日 | $0.1230 |
| 2012年4月13日 | $0.1250 |
| 2012年3月15日 | $0.1240 |
| 2012年2月15日 | $0.1210 |
| 2012年1月13日 | $0.1220 |
| 2011年12月15日 | $0.1390 |
| 2011年11月15日 | $0.1100 |
| 2011年10月14日 | $0.1090 |
| 2011年9月15日 | $0.1190 |
| 2011年8月15日 | $0.1220 |
| 2011年7月15日 | $0.1220 |
| 2011年6月15日 | $0.1260 |
| 2011年5月13日 | $0.1260 |
| 2011年4月15日 | $0.1270 |
| 2011年3月15日 | $0.1300 |
| 2011年2月15日 | $0.1310 |
| 2011年1月14日 | $0.1330 |
| 2010年12月15日 | $0.1280 |
| 2010年11月15日 | $0.1190 |
| 2010年10月15日 | $0.1230 |
| 2010年9月15日 | $0.1240 |
| 2010年8月13日 | $0.1290 |
| 2010年7月15日 | $0.1310 |
| 2010年6月15日 | $0.1330 |
| 2010年5月14日 | $0.1350 |
| 2010年4月15日 | $0.1360 |
| 2010年3月15日 | $0.1400 |
| 2010年2月12日 | $0.1380 |
| 2010年1月15日 | $0.1400 |
| 2009年12月15日 | $0.1450 |
| 2009年11月13日 | $0.1340 |
| 2009年10月15日 | $0.1370 |
| 2009年9月15日 | $0.1400 |
| 2009年8月14日 | $0.1410 |
| 2009年7月15日 | $0.1420 |
| 2009年6月15日 | $0.1340 |
| 2009年5月15日 | $0.1250 |
| 2009年4月15日 | $0.1300 |
| 2009年3月13日 | $0.1350 |
| 2009年2月13日 | $0.1280 |
| 2009年1月15日 | $0.1140 |
| 2008年12月15日 | $0.1440 |
| 2008年11月14日 | $0.1160 |
| 2008年10月15日 | $0.1180 |
| 2008年9月15日 | $0.1190 |
| 2008年8月15日 | $0.1220 |
| 2008年7月15日 | $0.1160 |
| 2008年6月13日 | $0.0980 |
| 2008年5月15日 | $0.1130 |
| 2008年4月15日 | $0.1170 |
| 2008年3月14日 | $0.1210 |
| 2008年2月15日 | $0.1260 |
| 2008年1月15日 | $0.1260 |
| 2007年12月14日 | $0.1720 |
| 2007年11月15日 | $0.1370 |
機関投資家（13F） 197 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $521,327,452 | 47.64% | 24,079,790 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $116,658,708 | 10.66% | 5,388,393 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Annex Advisory Services, LLC | $83,655,775 | 7.65% | 4,002,668 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| Invesco Ltd. | $70,855,103 | 6.48% | 3,272,753 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $42,488,486 | 3.88% | 1,962,516 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SYON CAPITAL LLC | $28,801,976 | 2.63% | 1,330,345 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $22,910,747 | 2.09% | 1,096,208 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| LPL Financial LLC | $12,937,576 | 1.18% | 597,579 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $9,499,172 | 0.87% | 438,760 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $8,351,795 | 0.76% | 385,764 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Vontobel Holding Ltd. | $7,977,202 | 0.73% | 368,462 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Man Group plc | $7,863,302 | 0.72% | 363,201 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Advisors Preferred, LLC | $7,690,773 | 0.70% | 355,232 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | $7,685,750 | 0.70% | 355,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Waverly Advisors, LLC | $7,338,006 | 0.67% | 338,938 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BlackRock, Inc. | $7,303,065 | 0.67% | 337,324 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $5,904,535 | 0.54% | 272,727 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| &PARTNERS | $5,873,109 | 0.54% | 271,326 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC | $5,773,563 | 0.53% | 266,677 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $5,502,803 | 0.50% | 256,133 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Towercrest Capital Management | $4,586,776 | 0.42% | 211,860 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Wealthfront Advisers LLC | $4,319,370 | 0.39% | 199,509 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Alliance Wealth Management Group | $4,301,007 | 0.39% | 198,661 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SigFig Wealth Management, LLC | $4,144,360 | 0.38% | 190,633 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $3,804,177 | 0.35% | 176,774 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3,653,632 | 0.33% | 168,759 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3,429,037 | 0.31% | 158,385 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Bank of New York Mellon Corp | $3,167,093 | 0.29% | 146,286 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $2,809,196 | 0.26% | 129,755 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $2,706,151 | 0.25% | 125,111 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| RFG Advisory, LLC | $2,638,757 | 0.24% | 121,883 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2,322,000 | 0.21% | 107,262 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2,146,443 | 0.20% | 99,144 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Sharper & Granite LLC | $2,057,833 | 0.19% | 95,050 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Synergy Asset Management, LLC | $1,976,992 | 0.18% | 91,316 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1,925,050 | 0.18% | 88,914 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $1,909,238 | 0.17% | 88,187 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| World Investment Advisors | $1,874,877 | 0.17% | 89,707 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1,860,882 | 0.17% | 85,874 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Sound Income Strategies, LLC | $1,854,249 | 0.17% | 85,647 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Omega Financial Group, LLC | $1,851,245 | 0.17% | 85,508 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SIMON QUICK ADVISORS, LLC | $1,725,613 | 0.16% | 79,705 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Endowment Wealth Management, Inc. | $1,678,427 | 0.15% | 77,525 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Probity Advisors, Inc. | $1,643,520 | 0.15% | 75,913 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OLIVER LAGORE VANVALIN INVESTMENT GROUP | $1,632,388 | 0.15% | 80,931 | 株式数 | 2025年6月30日 |
| Proquility Private Wealth Partners, LLC | $1,457,948 | 0.13% | 72,283 | 株式数 | 2025年3月31日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $1,407,121 | 0.13% | 64,994 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cerity Partners LLC | $1,340,850 | 0.12% | 124,016 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| RiverTree Advisors, LLC | $1,337,234 | 0.12% | 61,766 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $1,328,088 | 0.12% | 61,344 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Fortress Financial Solutions, LLC | $1,122,454 | 0.10% | 53,706 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| KINTRA WEALTH, LLC | $1,101,038 | 0.10% | 51,765 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| City Center Advisors, LLC | $1,037,641 | 0.09% | 47,928 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $974,858 | 0.09% | 45,028 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Toroso Investments, LLC | $954,253 | 0.09% | 44,056 | 株式数 | 2025年12月31日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $868,111 | 0.08% | 39,931 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $862,735 | 0.08% | 39,849 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Red Wave Investments LLC | $862,060 | 0.08% | 39,818 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Legacy Wealth Asset Management, LLC | $843,592 | 0.08% | 38,965 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $788,638 | 0.07% | 36,427 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $786,487 | 0.07% | 36,327 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $771,303 | 0.07% | 35,478 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $699,609 | 0.06% | 32,315 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OneAscent Financial Services LLC | $640,001 | 0.06% | 29,561 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Sowell Financial Services LLC | $638,507 | 0.06% | 29,492 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $630,717 | 0.06% | 29,132 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Net Worth Advisory Group | $630,019 | 0.06% | 29,100 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Simplicity Wealth,LLC | $626,524 | 0.06% | 28,939 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MAINSTAY CAPITAL MANAGEMENT LLC /ADV | $623,152 | 0.06% | 28,783 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| VERUS CAPITAL PARTNERS, LLC | $608,813 | 0.06% | 28,121 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SGL Investment Advisors, Inc. | $604,349 | 0.06% | 28,615 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Blue Fin Capital, Inc. | $543,017 | 0.05% | 25,082 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Crabel Capital Management, LLC | $540,990 | 0.05% | 24,988 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WBH ADVISORY INC | $528,801 | 0.05% | 24,425 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $511,071 | 0.05% | 23,606 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Great Waters Wealth Management | $508,553 | 0.05% | 23,490 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Stewardship Advisors, LLC | $460,885 | 0.04% | 21,288 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Auour Investments LLC | $455,702 | 0.04% | 21,049 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Quantinno Capital Management LP | $437,020 | 0.04% | 20,185 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $427,046 | 0.04% | 19,725 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CALTON & ASSOCIATES, INC. | $413,001 | 0.04% | 19,076 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $412,399 | 0.04% | 20,186 | 株式数 | 2025年6月30日 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $409,943 | 0.04% | 18,935 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Three Bridge Wealth Advisors, LLC | $396,945 | 0.04% | 18,335 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Prosperity Consulting Group, LLC | $395,675 | 0.04% | 18,276 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $393,082 | 0.04% | 18,156 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Total Clarity Wealth Management, Inc. | $390,225 | 0.04% | 18,024 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $369,337 | 0.03% | 17,059 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ROCKLAND TRUST CO | $368,375 | 0.03% | 17,015 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $348,111 | 0.03% | 16,079 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $331,981 | 0.03% | 15,334 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $327,499 | 0.03% | 15,127 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $314,575 | 0.03% | 14,530 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Asset Allocation Strategies LLC | $307,661 | 0.03% | 14,211 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WFA of San Diego, LLC | $306,522 | 0.03% | 14,411 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. | $301,991 | 0.03% | 13,949 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Flywheel Private Wealth LLC | $297,081 | 0.03% | 13,722 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| DUNCKER STREETT & CO INC | $295,739 | 0.03% | 13,660 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $287,250 | 0.03% | 13,744 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| RPg Family Wealth Advisory, LLC | $281,666 | 0.03% | 13,010 | 株式数 | 2026年6月30日 |