S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q3 2025–Q2 2026 の追跡期間 +22.1%
S&P 500トータルリターン（同期間） +13.0%
超過リターン +9.1%

年率換算: +30.5% · S&P 500: +17.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 99.6% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Energy 38.2%
Industrials 16.0%
Materials 16.0%
Real Estate 9.3%
Consumer products 4.6%
Technology 4.4%
Retail 4.0%
Financials 2.9%
Consumer Discretionary 2.3%
Health Care 1.2%
Communication Services 0.6%
Consumer Staples 0.1%
その他/マッピングなし 0.5%

ポートフォリオ全体 61 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
TDW Tidewater Inc. Common Stock $193,652,099 31.26% 2,906,380 $-50,371,467 下落 ×2
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock $45,648,938 7.37% 510,158 $2,541,197 下落 ×1
FPH Five Point Holdings, LLC Class A Common Shares $36,701,966 5.92% 6,964,320 $2,994,657
LXU LSB Industries, Inc. Common Stock $22,913,946 3.70% 2,119,699 $-8,675,530 下落 ×6
WFG West Fraser Timber Co. Ltd Common stock $20,021,210 3.23% 296,043 $702,613 上昇 ×1
CVCO Cavco Industries, Inc. - Common Stock $19,903,454 3.21% 32,396 $4,218,270 上昇 ×2
ABG Asbury Automotive Group Inc Common Stock $17,537,192 2.83% 87,215 $10,403,164 上昇 ×3
WLK Westlake Corporation Common Stock $17,182,667 2.77% 235,379 $243,300 上昇 ×1
JEF Jefferies Financial Group Inc. Common Stock $16,407,385 2.65% 328,279 $2,872,104 上昇 ×1
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $15,527,902 2.51% 106,516 $919,055 上昇 ×1
IIIN Insteel Industries, Inc. Common Stock $14,421,406 2.33% 477,530 $4,412,012 上昇 ×1
MT Arcelor Mittal NY Registry Shares NEW $14,251,545 2.30% 236,658 $1,954,636 上昇 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $13,905,573 2.24% 21,771 $1,315,886 下落 ×5
AXR AMREP Corporation Common Stock $13,158,904 2.12% 521,765 $-1,518,335
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $12,515,128 2.02% 316,591 $-3,285,358 下落 ×2
NVGS Navigator Holdings Ltd. Ordinary Shares (Marshall Islands) $9,976,943 1.61% 535,531 $-374,871
TNL Travel Leisure Co. Common Stock $9,327,441 1.51% 122,039 $907,779 上昇 ×1
RYZ Ryerson Holding Corporation Common Stock $9,101,984 1.47% 369,849 $4,779,080 上昇 ×1
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $8,898,302 1.44% 33,514 $577,037 上昇 ×1
SKY Champion Homes, Inc. Common Stock $7,983,320 1.29% 90,596 $1,264,288 上昇 ×3
MRP Millrose Properties, Inc. Class A Common Stock $7,522,266 1.21% 250,325 $538,086 上昇 ×1
RDNT RadNet, Inc. - Common Stock $7,460,343 1.20% 120,972 $726,045 上昇 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $6,909,865 1.12% 3,039 $1,029,158 下落 ×5
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. Common Stock $6,600,251 1.07% 58,544 $-234,180 上昇 ×1
CSIQ Canadian Solar Inc. - Common Shares $6,409,602 1.03% 400,100 $896,332 上昇 ×2
LPX Louisiana-Pacific Corporation Common Stock $6,241,750 1.01% 79,351 $482,787 上昇 ×1
TECK Teck Resources Ltd Ordinary Shares $5,946,000 0.96% 100,000 $771,000
SMHI SEACOR Marine Holdings Inc. Common Stock $5,456,125 0.88% 713,219 $-42,368 下落 ×2
NE Noble Corporation plc A Ordinary Shares $5,418,496 0.87% 145,268 $-1,709,805
SDRL Seadrill Limited Common Shares $5,038,002 0.81% 133,210 $-961,628 上昇 ×3
ASO Academy Sports and Outdoors, Inc. - Common Stock $4,894,922 0.79% 103,860 $1,878,798 上昇 ×1
DAN Dana Incorporated Common Stock $4,113,009 0.66% 151,158 $-973,458
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $3,443,475 0.56% 7,500 $-193,350
UHALB CUSIP: 023586506 $2,481,100 0.40% 43,000 $381,610 下落 ×1
PLPC Preformed Line Products Company - Common Stock $2,436,674 0.39% 5,935 $829,773
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $2,395,750 0.39% 25,000 $325,500
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock $1,667,736 0.27% 3,600 $-290,196
RNGR Ranger Energy Services, Inc. Class A Common Stock $1,601,000 0.26% 100,000 $-113,000
MS Morgan Stanley Common Stock $1,358,760 0.22% 6,500 $289,055
HBM Hudbay Minerals Inc. Ordinary Shares (Canada) $1,298,550 0.21% 55,000 $149,050
CVEO Civeo Corporation (Canada) Common Shares $1,050,000 0.17% 30,000 上昇 ×1
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares $1,039,350 0.17% 19,500 $199,050 上昇 ×3
AEIS Advanced Energy Industries, Inc. - Common Stock $1,016,071 0.16% 2,725 $138,158
GEOS Geospace Technologies Corporation - Common Stock $869,512 0.14% 128,436 上昇 ×1
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares $864,690 0.14% 28,500 $-90,555 上昇 ×1
LEGH Legacy Housing Corporation - Common Stock $861,104 0.14% 32,779 $-2,844,224 下落 ×4
PBR Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS $808,000 0.13% 50,000 $-229,500
HGV Hilton Grand Vacations Inc. Common Stock $786,074 0.13% 15,010 $198,883
INSW International Seaways, Inc. Common Stock $765,900 0.12% 10,000 $37,100
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $698,085 0.11% 4,500 $-75,878 上昇 ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $392,266 0.06% 550 $96,355
LZM Lifezone Metals Limited Ordinary Shares $388,000 0.06% 100,000 $52,000
SLB SLB Limited Common Shares $371,920 0.06% 8,000 $-39,200
SENEA Seneca Foods Corp. - Class A Common Stock $344,749 0.06% 1,982 $45,229
VAL Valaris Limited Common Shares $308,114 0.05% 4,244 $-107,968
ORLA CUSIP: 68634K106 $293,700 0.05% 30,000 $51,750 上昇 ×1
STRS Stratus Properties Inc. - Common Stock $232,875 0.04% 8,100 $-14,337
CET CUSIP: 155123102 $229,521 0.04% 4,376 $12,209
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $212,980 0.03% 200 上昇 ×1
MSGS Madison Square Garden Sports Corp. Class A Common Stock (New) $200,920 0.03% 500 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 601137101) $45,075 0.01% 1,500 $3,075

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
ABG $17,537,192 2.83% 3倍増
SKY $7,983,320 1.29% 3倍増
SDRL $5,038,002 0.81% 3倍増
AMRZ $1,039,350 0.17% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
CVEO $1,050,000 30,000 0.17%
GEOS $869,512 128,436 0.14%
CAT $212,980 200 0.03%
MSGS $200,920 500 0.03%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
TDW 削減 -14K -$50.4M
ABG 買い増し +51K +$10.4M
LXU 削減 -400 -$8.7M
RYZ 買い増し +178K +$4.8M
IIIN 買い増し +180K +$4.4M
CVCO 買い増し +8 +$4.2M
CNQ 削減 -7K -$3.3M
FPH 価格変動のみ +0 +$3.0M
JEF 買い増し +310 +$2.9M
LEGH 削減 -149K -$2.8M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
FTI 2026年3月31日 156,251 $6,962,545 -0.4%
GIB 2026年6月30日 13,000 $950,300 8.7%
OLN 2026年3月31日 37,408 $779,209 -46.5%
AMKR 2026年3月31日 17,395 $686,755 24.4%
ASTL 2025年9月30日 90,000 $620,100 22.1%
ATKR 2025年9月30日 7,000 $493,850 50.8%
RYZ 2025年9月30日 21,000 $452,970 11.9%
MRK 2025年6月30日 3,000 $269,280 82.3%
AAPL 2025年12月31日 1,053 $268,084 22.7%
MANU 2025年9月30日 15,000 $267,150 32.6%
IBM 2025年6月30日 1,000 $248,660 -24.5%
FRPH 2025年9月30日 9,000 $242,010 -16.7%
LQDT 2025年6月30日 7,050 $218,621 83.3%
MKL 2026年3月31日 100 $214,965 -9.2%
DMLP 2025年9月30日 7,525 $209,647 10.6%
DMLP 2026年6月30日 7,525 $203,928 13.4%
NESR 2025年12月31日 10,000 $102,600 57.5%
PHX 2025年6月30日 17,177 $67,849 追跡終了
QIPT 2026年3月31日 18,758 $66,216 追跡終了
DRTSW 2026年3月31日 50,000 $17,000 297.1%