Roger Wittlin Investment Advisory, LLC

CIK 1911328 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$127.3M
13F価値別で9,443件中 #7,879 位 · 83.4% トップ
ポジション
43
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +4.1% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
75.25%
上位25銘柄のウェイト
94.06%
1%超のポジション
17
実効ポジション数
10.3

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 7.31% 推定買付額 $9,125,321 · 推定売付額 $14,815,993

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 76.8% はまだ保有

新規ポジション
6
増加
14
減少
21
クローズ
2
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セクター別内訳

Technology
0.5%
Communication Services
0.5%
Real Estate
0.2%
その他/マッピングなし
98.8%

ポートフォリオ全体 43 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
VTI $26,177,569 20.57% 70,742 $1,042,576 下落 ×6
IVV $20,637,822 16.21% 27,557 $2,403,703 下落 ×6
ITOT $15,048,377 11.82% 91,607 $2,019,021 上昇 ×1
SPY SPY $7,899,230 6.21% 10,577 $794,727 下落 ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $6,441,552 5.06% 75,348 $161,262 下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4,854,356 3.81% 6,592 $705,477 下落 ×4
VO $4,673,915 3.67% 58,010 $496,914 上昇 ×1
SCHB $3,411,688 2.68% 117,806 $-4,172,076 下落 ×4
IAU $3,332,332 2.62% 44,131 $811,485 上昇 ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $3,297,420 2.59% 35,759 $181 上昇 ×1
VLU $3,091,153 2.43% 12,976 $-1,497,342 下落 ×4
RSP $3,012,825 2.37% 14,160 $65,796 下落 ×6
LONZ $3,000,152 2.36% 60,842 $-357,932 下落 ×5
SPMO $2,049,537 1.61% 12,687 $1,427,170 上昇 ×1
IEFA $1,757,130 1.38% 18,193 $2,599 下落 ×1
GLD $1,620,504 1.27% 4,399 $205,280 上昇 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1,329,251 1.04% 18,107 $-298,036 下落 ×4
SDY $1,126,696 0.89% 7,403 $14,138 下落 ×5
MINT $1,102,958 0.87% 10,940 $1,160 下落 ×5
VIG $1,097,811 0.86% 4,639 $104,859 上昇 ×1
PYLD $1,085,209 0.85% 40,920 $28,037 上昇 ×1
VOO $1,013,278 0.80% 1,475 $116,310 下落 ×1
IEMG $972,443 0.76% 11,738 上昇 ×1
VGK $927,073 0.73% 10,470 $31,951 下落 ×3
LQD $758,265 0.60% 6,952 $27,642 上昇 ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $746,798 0.59% 15,953 $-342,095 下落 ×6
SCHF $632,845 0.50% 22,846 $64,878 下落 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $622,551 0.49% 5,336 $-157,999
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $584,492 0.46% 12,665 $5,524 上昇 ×4
PSQ $576,580 0.45% 23,008 上昇 ×1
AGG $511,073 0.40% 5,163 $3,639 上昇 ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $436,828 0.34% 8,334 $-134,101 下落 ×4
FNDX $394,664 0.31% 12,690 $42,583 上昇 ×2
JIVE JPMorgan International Value ETF $390,990 0.31% 4,252 $26,850
SCHA $382,790 0.30% 10,594 $-5,332 下落 ×4
SCHX $362,805 0.29% 12,327 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $350,935 0.28% 981 上昇 ×1
VT $333,815 0.26% 2,126 $40,687 上昇 ×2
UAE iShares MSCI UAE ETF $291,930 0.23% 15,356 上昇 ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $290,409 0.23% 2,143 $6,454 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $246,575 0.19% 697 上昇 ×1
FLRN $203,012 0.16% 6,580 $2,569 上昇 ×1
EFA $200,067 0.16% 1,925 $-21,109 下落 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
IUSB $584,492 0.46% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
IEMG $972,443 11,738 0.76%
PSQ $576,580 23,008 0.45%
SCHX $362,805 12,327 0.29%
GOOGL $350,935 981 0.28%
UAE $291,930 15,356 0.23%
GOOG $246,575 697 0.19%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
SCHB 削減 -184K -$4.2M
IVV 削減 -357 +$2.4M
ITOT 買い増し +128 +$2.0M
VLU 削減 -8K -$1.5M
SPMO 買い増し +7K +$1.4M
VTI 削減 -8K +$1.0M
IAU 買い増し +16K +$811K
SPY 削減 -347 +$795K
QQQ 削減 -596 +$705K
VO 買い増し +43K +$497K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
IJH 2026年6月30日 17,183 $1,160,423 追跡終了
IWN 2025年6月30日 3,504 $529,099 追跡終了
ICSH 2025年12月31日 9,572 $485,785 追跡終了
RBRK 2025年12月31日 4,817 $396,198 26.0%
VT 2025年9月30日 2,780 $357,238 追跡終了
VNQ 2025年12月31日 3,639 $332,686 追跡終了
FNDX 2025年9月30日 13,258 $325,353 追跡終了
SHY 2026年6月30日 3,746 $309,336
IEF 2025年6月30日 2,990 $285,124
EQR 2025年12月31日 4,085 $264,445 1.0%
VCIT 2025年12月31日 3,052 $256,670
VCSH 2026年3月31日 2,766 $220,504
VHT 2025年6月30日 803 $212,708 追跡終了
VEA 2025年9月30日 3,613 $205,992 追跡終了
PGX 2025年6月30日 10,980 $123,200 追跡終了