S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q4 2025–Q2 2026 の追跡期間 +25.0%
S&P 500トータルリターン（同期間） +8.7%
超過リターン +16.3%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Energy 91.6%
Technology 8.4%

ポートフォリオ全体 25 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
KNTK Kinetik Holdings Inc. Class A Common Stock $38,575,272 11.16% 797,999 $10,597,390 上昇 ×1
AM Antero Midstream Corporation Common Stock $34,434,628 9.96% 1,513,610 $-75,680
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $27,883,224 8.07% 375,077 $585,120
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $27,354,427 7.91% 855,628 $-1,334,780
ET Energy Transfer LP Common Units $23,618,171 6.83% 1,235,260 $-222,347
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $22,036,005 6.38% 92,197 $-4,125,816
PAGP Plains GP Holdings, L.P. - Class A Shares representing limited partner interests $19,122,042 5.53% 787,888 $-1,207,335 下落 ×2
WULF TeraWulf Inc. - Common Stock $17,630,168 5.10% 713,772 $4,499,272 下落 ×3
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $15,583,942 4.51% 356,123 $7,995,776 上昇 ×2
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $13,689,620 3.96% 51,054 $-1,618,449 下落 ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $12,936,947 3.74% 351,930 $-4,164,084 下落 ×3
GEL Genesis Energy, L.P. Common Units $12,304,406 3.56% 868,342 $-3,178,132
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $12,065,548 3.49% 214,194 $-158,504
AR Antero Resources Corporation Common Stock $10,708,915 3.10% 304,750 $-1,163,675 上昇 ×1
DTM DT Midstream, Inc. Common Stock $9,058,700 2.62% 61,733 $745,117
VNOM Viper Energy, Inc. - Class A Common Stock $7,343,807 2.12% 173,203 $-795,002
CIFR Cipher Mining Inc. - Common Stock $6,670,125 1.93% 272,250 $3,066,525 下落 ×1
EQT EQT Corporation Common Stock $6,643,538 1.92% 124,949 $-1,308,216
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $6,389,501 1.85% 70,068 $-1,302,564
PR Permian Resources Corporation Class A Common Stock $6,359,403 1.84% 345,432 $-1,005,207
RIOT Riot Platforms, Inc. - Common Stock $4,697,724 1.36% 171,575 $-1,770,363 下落 ×1
RRC Range Resources Corporation Common Stock $4,652,246 1.35% 125,094 $-999,501
GPOR Gulfport Energy Corporation Common Shares $2,375,800 0.69% 14,000 $-586,180
INR Infinity Natural Resources, Inc. Class A Common Stock $2,108,022 0.61% 165,986 $-814,991
PAA Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing Limited Partner Interests $1,392,341 0.40% 62,549 $-4,378

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
KNTK 買い増し +220K +$10.6M
WES 買い増し +172K +$8.0M
WULF 削減 -196K +$4.5M
EPD 削減 -100K -$4.2M
LNG 価格変動のみ +0 -$4.1M
GEL 価格変動のみ +0 -$3.2M
CIFR 削減 -8K +$3.1M
RIOT 削減 -352K -$1.8M
TRGP 削減 -10K -$1.6M
KMI 価格変動のみ +0 -$1.3M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
VG 2026年6月30日 846,300 $13,337,688 18.0%
VST 2026年3月31日 26,153 $4,219,263 -6.9%
CEG 2026年3月31日 9,764 $3,449,328 -7.8%
CRK 2026年6月30日 149,210 $3,145,347 -14.3%
VNOM (として提出 VNOMXXXX) 2025年9月30日 203,000 $7,748 6.3%
SOC 2025年6月30日 270,000 $6,861 -84.0%
GLNG 2025年12月31日 160,000 $6,465 32.2%
OKE 2025年9月30日 74,000 $6,054 20.4%
FANG 2025年6月30日 16,000 $2,604 34.4%
SJT 2025年12月31日 303,000 $1,831 -33.1%
HUT 2025年9月30日 55,000 $1,016 157.5%
CIFR 2025年6月30日 269,000 $619 228.7%