セクター別内訳

04
Financials 0.1%
その他/マッピングなし 99.9%

ポートフォリオ全体 46 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
IVV iShares Trust $30,456,000 14.98% 40,668 $9,202,000 上昇 ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $27,359,000 13.46% 229,926 $5,993,000 上昇 ×2
FLBL Franklin Senior Loan ETF $15,910,000 7.83% 694,133 $-563,000 下落 ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $14,615,000 7.19% 290,047 $1,692,000 上昇 ×1
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF $11,534,000 5.67% 256,374 $802,000 上昇 ×4
PSK SPDR SERIES TRUST $11,383,000 5.60% 372,859 $728,000 上昇 ×1
IEMG iShares, Inc. $8,585,000 4.22% 103,630 $1,184,000 下落 ×1
JSI Janus Henderson Securitized Income ETF $5,744,000 2.83% 112,161 $389,000 上昇 ×2
CARY Angel Oak Income ETF $5,701,000 2.81% 274,360 $378,000 上昇 ×2
IHF iShares U.S. Health Care Providers ETF $5,428,000 2.67% 98,098 $1,046,000 下落 ×1
KBE SPDR SERIES TRUST $5,377,000 2.65% 78,821 $-1,909,000 下落 ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $5,206,000 2.56% 53,905 $-496,000 下落 ×5
HYLB DBX ETF Trust $4,559,000 2.24% 124,835 上昇 ×1
RSPN Invesco Exchange-Traded Fund Trust $4,261,000 2.10% 66,585 $-1,967,000 下落 ×1
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $3,914,000 1.93% 77,527 $169,000 上昇 ×2
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF $3,827,000 1.88% 42,238
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $3,614,000 1.78% 18,848 $484,000 下落 ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $3,486,000 1.72% 36,863 $-612,000 下落 ×1
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF $3,223,000 1.59% 87,070 $-2,199,000 下落 ×3
XLY XLY $3,049,000 1.50% 25,997 $338,000 上昇 ×1
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $3,011,000 1.48% 58,155 上昇 ×1
GSY Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust $2,913,000 1.43% 58,090 $288,000 上昇 ×3
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $2,840,000 1.40% 56,161 $210,000 上昇 ×2
SRLN State Street Blackstone Senior Loan ETF $1,727,000 0.85% 42,865 $-874,000 下落 ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1,620,000 0.80% 30,916 $24,000 上昇 ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $1,569,000 0.77% 15,262 $173,000 上昇 ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $1,333,000 0.66% 12,078 $0
SHYG iShares Trust $1,215,000 0.60% 28,650 $3,000
EMLC VanEck ETF Trust $1,200,000 0.59% 46,940 $29,000 上昇 ×1
SNPE Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF $1,050,000 0.52% 15,251 上昇 ×1
VOTE TCW Transform 500 ETF $914,000 0.45% 10,361 $103,000 下落 ×1
HYEM VanEck ETF Trust $891,000 0.44% 44,310 $17,000
EFIV SPDR SERIES TRUST $853,000 0.42% 11,699 $100,000 下落 ×2
NULV Nushares ETF Trust $763,000 0.38% 15,254 $73,000 上昇 ×2
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $746,000 0.37% 13,639 $105,000 下落 ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $539,000 0.27% 6,234 $31,000 上昇 ×1
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF $476,000 0.23% 9,987 $29,000 上昇 ×1
MBB iShares MBS ETF $443,000 0.22% 4,689 $36,000 上昇 ×1
HYFI AB Active ETFs, Inc. $278,000 0.14% 7,435 $1,000
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF $272,000 0.13% 5,745 上昇 ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $261,000 0.13% 2,707 $7,000
DIVO Amplify ETF Trust $235,000 0.12% 5,146 $5,000 上昇 ×1
REM iShares Trust $229,000 0.11% 10,385 $6,000
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $228,000 0.11% 4,292 $18,000 上昇 ×1
FBP First BanCorp. New Common Stock $204,000 0.10% 7,834 上昇 ×1
NUSC Nushares ETF Trust $203,000 0.10% 3,892

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
JMBS $11,534,000 5.67% 4倍増
GSY $2,913,000 1.43% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
HYLB $4,559,000 124,835 2.24%
IGV $3,827,000 42,238 1.88%
SPEM $3,011,000 58,155 1.48%
SNPE $1,050,000 15,251 0.52%
JBBB $272,000 5,745 0.13%
FBP $204,000 7,834 0.10%
NUSC $203,000 3,892 0.10%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
IVV 買い増し +8K +$9.2M
SPYG 買い増し +12K +$6.0M
USHY 削減 -60K -$2.2M
RSPN 削減 -42K -$2.0M
KBE 削減 -44K -$1.9M
SPDW 買い増し +7K +$1.7M
IEMG 削減 -2K +$1.2M
IHF 削減 -7K +$1.0M
SRLN 削減 -22K -$874K
JMBS 買い増し +19K +$802K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
COWZ 2025年6月30日 171,136 $9,371,000
QUAL 2025年12月31日 38,121 $7,415,000
IJR 2026年3月31日 60,625 $7,286,000 11.2%
IGV 2025年12月31日 57,670 $6,633,000 0.3%
JQUA 2026年3月31日 72,733 $4,595,000
KBE 2025年9月30日 79,640 $4,441,000 8.3%
VLUE 2026年6月30日 26,302 $3,740,000
EEMA 2026年6月30日 29,599 $2,834,000
XRT 2026年3月31日 32,202 $2,747,000 2.7%
FLCA 2026年3月31日 40,473 $1,955,000
EWC 2025年6月30日 40,330 $1,643,000
ESGV 2026年6月30日 8,302 $932,000
DSTL 2025年9月30日 14,198 $786,000
NUSC 2026年3月31日 12,969 $579,000
PZA 2026年3月31日 19,426 $450,000
ESGU 2025年6月30日 3,294 $402,000
IGLB 2025年12月31日 6,532 $337,000
JEPI 2026年3月31日 4,052 $232,000