Sage Advisory Services, Ltd.Co.
CIK 1534378 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $203.2M
- ポジション
- 46
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #6,412 位 · 67.9% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +11.3% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 67.27%
- 上位25銘柄のウェイト
- 93.16%
- 1%超のポジション
- 23
- 実効ポジション数
- 14.8
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 9.79% 推定買付額 $24,439,236 · 推定売付額 $18,894,043
保有期間中央値: 5.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 71.9% はまだ保有
- 新規ポジション
- 7
- 増加
- 20
- 減少
- 13
- クローズ
- 3
このページについて
セクター別内訳
Financials
0.1%
その他/マッピングなし
99.9%
ポートフォリオ全体 46 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $30,456,000 | 14.98% | 40,668 | $9,202,000 | 上昇 ×1 | ||
| SPYG | $27,359,000 | 13.46% | 229,926 | $5,993,000 | 上昇 ×2 | ||
| FLBL | $15,910,000 | 7.83% | 694,133 | $-563,000 | 下落 ×1 | ||
| SPDW | $14,615,000 | 7.19% | 290,047 | $1,692,000 | 上昇 ×1 | ||
| JMBS | $11,534,000 | 5.67% | 256,374 | $802,000 | 上昇 ×4 | ||
| PSK | $11,383,000 | 5.60% | 372,859 | $728,000 | 上昇 ×1 | ||
| IEMG | $8,585,000 | 4.22% | 103,630 | $1,184,000 | 下落 ×1 | ||
| JSI | $5,744,000 | 2.83% | 112,161 | $389,000 | 上昇 ×2 | ||
| CARY Angel Oak Income ETF | $5,701,000 | 2.81% | 274,360 | $378,000 | 上昇 ×2 | ||
| IHF IHF | $5,428,000 | 2.67% | 98,098 | $1,046,000 | 下落 ×1 | ||
| KBE KBE | $5,377,000 | 2.65% | 78,821 | $-1,909,000 | 下落 ×1 | ||
| IEFA | $5,206,000 | 2.56% | 53,905 | $-496,000 | 下落 ×5 | ||
| HYLB | $4,559,000 | 2.24% | 124,835 | 上昇 ×1 | |||
| RSPN | $4,261,000 | 2.10% | 66,585 | $-1,967,000 | 下落 ×1 | ||
| JAAA | $3,914,000 | 1.93% | 77,527 | $169,000 | 上昇 ×2 | ||
| IGV | $3,827,000 | 1.88% | 42,238 | ||||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $3,614,000 | 1.78% | 18,848 | $484,000 | 下落 ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $3,486,000 | 1.72% | 36,863 | $-612,000 | 下落 ×1 | ||
| USHY | $3,223,000 | 1.59% | 87,070 | $-2,199,000 | 下落 ×3 | ||
| XLY XLY | $3,049,000 | 1.50% | 25,997 | $338,000 | 上昇 ×1 | ||
| SPEM | $3,011,000 | 1.48% | 58,155 | 上昇 ×1 | |||
| GSY | $2,913,000 | 1.43% | 58,090 | $288,000 | 上昇 ×3 | ||
| JPST | $2,840,000 | 1.40% | 56,161 | $210,000 | 上昇 ×2 | ||
| SRLN | $1,727,000 | 0.85% | 42,865 | $-874,000 | 下落 ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $1,620,000 | 0.80% | 30,916 | $24,000 | 上昇 ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $1,569,000 | 0.77% | 15,262 | $173,000 | 上昇 ×1 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $1,333,000 | 0.66% | 12,078 | $0 | |||
| SHYG | $1,215,000 | 0.60% | 28,650 | $3,000 | |||
| EMLC | $1,200,000 | 0.59% | 46,940 | $29,000 | 上昇 ×1 | ||
| SNPE | $1,050,000 | 0.52% | 15,251 | 上昇 ×1 | |||
| VOTE TCW Transform 500 ETF | $914,000 | 0.45% | 10,361 | $103,000 | 下落 ×1 | ||
| HYEM | $891,000 | 0.44% | 44,310 | $17,000 | |||
| EFIV | $853,000 | 0.42% | 11,699 | $100,000 | 下落 ×2 | ||
| NULV | $763,000 | 0.38% | 15,254 | $73,000 | 上昇 ×2 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $746,000 | 0.37% | 13,639 | $105,000 | 下落 ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $539,000 | 0.27% | 6,234 | $31,000 | 上昇 ×1 | ||
| SPYD | $476,000 | 0.23% | 9,987 | $29,000 | 上昇 ×1 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $443,000 | 0.22% | 4,689 | $36,000 | 上昇 ×1 | ||
| HYFI | $278,000 | 0.14% | 7,435 | $1,000 | |||
| JBBB | $272,000 | 0.13% | 5,745 | 上昇 ×1 | |||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $261,000 | 0.13% | 2,707 | $7,000 | |||
| DIVO | $235,000 | 0.12% | 5,146 | $5,000 | 上昇 ×1 | ||
| REM | $229,000 | 0.11% | 10,385 | $6,000 | |||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $228,000 | 0.11% | 4,292 | $18,000 | 上昇 ×1 | ||
| FBP First BanCorp. New Common Stock | $204,000 | 0.10% | 7,834 | 上昇 ×1 | |||
| NUSC | $203,000 | 0.10% | 3,892 | ||||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| JMBS | $11,534,000 | 5.67% | 4倍増 |
| GSY | $2,913,000 | 1.43% | 3倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| HYLB | $4,559,000 | 124,835 | 2.24% |
| IGV | $3,827,000 | 42,238 | 1.88% |
| SPEM | $3,011,000 | 58,155 | 1.48% |
| SNPE | $1,050,000 | 15,251 | 0.52% |
| JBBB | $272,000 | 5,745 | 0.13% |
| FBP | $204,000 | 7,834 | 0.10% |
| NUSC | $203,000 | 3,892 | 0.10% |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | 買い増し | +8K | +$9.2M |
| SPYG | 買い増し | +12K | +$6.0M |
| USHY | 削減 | -60K | -$2.2M |
| RSPN | 削減 | -42K | -$2.0M |
| KBE | 削減 | -44K | -$1.9M |
| SPDW | 買い増し | +7K | +$1.7M |
| IEMG | 削減 | -2K | +$1.2M |
| IHF | 削減 | -7K | +$1.0M |
| SRLN | 削減 | -22K | -$874K |
| JMBS | 買い増し | +19K | +$802K |
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| COWZ | 2025年6月30日 | 171,136 | $9,371,000 | 追跡終了 |
| QUAL | 2025年12月31日 | 38,121 | $7,415,000 | 追跡終了 |
| IJR | 2026年3月31日 | 60,625 | $7,286,000 | 追跡終了 |
| IGV | 2025年12月31日 | 57,670 | $6,633,000 | 追跡終了 |
| JQUA | 2026年3月31日 | 72,733 | $4,595,000 | 追跡終了 |
| KBE | 2025年9月30日 | 79,640 | $4,441,000 | 追跡終了 |
| VLUE | 2026年6月30日 | 26,302 | $3,740,000 | 追跡終了 |
| CALF | 2025年3月31日 | 71,294 | $3,138,000 | 追跡終了 |
| EEMA | 2026年6月30日 | 29,599 | $2,834,000 | |
| XRT | 2026年3月31日 | 32,202 | $2,747,000 | 追跡終了 |
| FLCA | 2026年3月31日 | 40,473 | $1,955,000 | 追跡終了 |
| EWC | 2025年6月30日 | 40,330 | $1,643,000 | 追跡終了 |
| NEAR | 2025年3月31日 | 30,265 | $1,528,000 | 追跡終了 |
| ACWI | 2025年3月31日 | 8,906 | $1,046,000 | |
| ESGV | 2026年6月30日 | 8,302 | $932,000 | 追跡終了 |
| DSTL | 2025年9月30日 | 14,198 | $786,000 | 追跡終了 |
| NUSC | 2026年3月31日 | 12,969 | $579,000 | 追跡終了 |
| PZA | 2026年3月31日 | 19,426 | $450,000 | 追跡終了 |
| ESGU | 2025年6月30日 | 3,294 | $402,000 | |
| IGLB | 2025年12月31日 | 6,532 | $337,000 | 追跡終了 |
| JEPI | 2026年3月31日 | 4,052 | $232,000 | 追跡終了 |