CARY 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年10月2日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -2.24%▼ -2.24%
3M▼ -4.22%▼ -1.53%
6M▼ -4.22%▼ -1.53%
年初来▼ -3.44%▼ -0.03%
1Y▼ -3.96%▲ +0.57%
3Y··
5Y··
最大2024年2月27日以降▼ -1.59%▲ +14.36%
ボラティリティ（1年）3.13%
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*-2.28

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（7月 2026） +$113.9M
四半期末 7月 2026 +$297.1M
過去12ヶ月 +$846.3M 8月 2025 – 7月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 798保有

05
名称CUSIP評価額%残高 カテゴリー 国
First American Government Obli 31846V211 $32.1M 2.32 32,114,239 STIV US
Fannie Mae or Freddie Mac 01F060683 $19.2M 1.39 19,000,000 ABS-MBS US
US TREASURY N/B 912828Z94 $18.1M 1.31 20,000,000 DBT US
FHLMC Multifamily Structured P 3137HQSS1 $15.0M 1.09 14,999,403 ABS-MBS US
Freddie Mac 3142J6C84 $14.9M 1.08 15,430,244 ABS-MBS US
Invesco Senior Loan ETF 46138G508 $13.3M 0.96 651,499 EC US
FHLMC Multifamily Structured P 3137HPUD3 $12.4M 0.90 12,830,695 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DWNX7 $10.6M 0.76 10,663,303 ABS-MBS US
FHLMC Multifamily Structured P 3137HRVE6 $10.0M 0.72 10,000,000 ABS-MBS US
FHLMC Multifamily Structured P 3137HPU84 $10.0M 0.72 10,000,000 ABS-MBS US
FHLMC Multifamily Structured P 3137HRKM0 $10.0M 0.72 10,000,000 ABS-MBS US
UNLOCK HEA TRUST 91528JAB6 $9.9M 0.72 10,000,000 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140W6TZ5 $9.3M 0.67 11,877,191 ABS-MBS US
Pretium Mortgage Credit Partne 69392LAF1 $8.9M 0.64 9,386,000 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140W6LT7 $8.7M 0.63 9,814,011 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DWNH2 $8.5M 0.61 8,776,021 ABS-MBS US
FHLMC Multifamily Structured P 3137HPU50 $7.3M 0.53 7,500,000 ABS-MBS US
Vista Point Securitization Tru 92841YAF2 $7.1M 0.52 7,049,000 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418EHH6 $7.0M 0.50 7,856,427 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140QBTF5 $7.0M 0.50 8,132,487 ABS-MBS US
Deephaven Residential Mortgage 24381QAH4 $6.7M 0.49 6,729,000 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140W6XW7 $6.7M 0.48 6,929,186 ABS-MBS US
ARES CAPITAL CORP 04010LBL6 $6.7M 0.48 6,945,000 DBT US
Saluda Grade Alternative Mortg 79581YAA4 $6.5M 0.47 6,471,780 ABS-MBS US
GS Mortgage-Backed Securities 36269MAF8 $6.4M 0.46 6,730,000 ABS-MBS US
CPS Auto Trust 223920AE9 $6.2M 0.45 6,000,000 ABS-O US
Freddie Mac 3132DWN90 $6.1M 0.44 5,987,649 ABS-MBS US
Freddie Mac 31427P4J0 $5.9M 0.43 6,291,094 ABS-MBS US
Bridgecrest Lending Auto Secur 108056AG7 $5.9M 0.43 5,550,000 ABS-O US
Fannie Mae 3140W5LS1 $5.6M 0.40 5,605,673 ABS-MBS US
Cerberus 156945AS6 $5.5M 0.40 5,500,000 ABS-CBDO US
CarMax Select Receivables Trus 142929AH1 $5.4M 0.39 5,500,000 ABS-O US
Freddie Mac 31427R4S6 $5.4M 0.39 5,444,280 ABS-MBS US
CPS Auto Trust 22411CAE0 $5.4M 0.39 5,200,000 ABS-O US
FHLMC Multifamily Structured P 3137H1LN4 $5.3M 0.38 5,333,918 ABS-MBS US
Exeter Automobile Receivables 30167FAG7 $5.2M 0.38 5,000,000 ABS-O US
Brant Point CLO Ltd 104922AJ8 $5.0M 0.37 5,000,000 ABS-CBDO JE
Cerberus 15675FAA6 $5.0M 0.36 5,000,000 ABS-CBDO US
BX Trust 05618UAA4 $5.0M 0.36 5,000,000 ABS-MBS US
Voya CLO Ltd 92918BAW3 $5.0M 0.36 5,000,000 ABS-CBDO KY
Saluda Grade Alternative Mortg 79581YAB2 $5.0M 0.36 5,000,000 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140XRN35 $4.9M 0.36 4,961,175 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140QTEJ4 $4.9M 0.35 4,928,934 ABS-MBS US
Extended Stay America Trust 30227TAG5 $4.9M 0.35 4,815,667 ABS-MBS US
BLACKROCK LTD 09261MBA3 $4.9M 0.35 5,000,000 ABS-CBDO KY
FHLMC Multifamily Structured P 3137HQSP7 $4.8M 0.35 5,000,000 ABS-MBS US
TCW CLO 2021-1, Ltd. 87190KAY8 $4.8M 0.35 4,850,000 ABS-CBDO KY
GLS Auto Receivables Trust 37989KAN2 $4.8M 0.35 4,850,000 ABS-O US
Freddie Mac 3133KYWJ4 $4.8M 0.35 5,494,116 ABS-MBS US
Pretium Mortgage Credit Partne 69392FAF4 $4.8M 0.34 5,000,000 ABS-MBS US

セクター別内訳

06
その他/マッピングなし 100.0%

配当金 46件の支払い

08
5.33%TTM利回り
$1.07TTM分配金/株
月次 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年9月30日$0.1020
2026年8月31日$0.0930
2026年7月31日$0.1000
2026年6月30日$0.1000
2026年5月29日$0.0880
2026年4月30日$0.0930
2026年3月31日$0.1070
2026年2月27日$0.0800
2026年1月30日$0.0680
2025年12月31日$0.0480
2025年11月28日$0.0910
2025年10月31日$0.1010
2025年9月30日$0.1260
2025年8月29日$0.0910
2025年7月31日$0.1100
2025年6月30日$0.0960
2025年5月30日$0.1010
2025年4月30日$0.1100
2025年3月31日$0.0880
2025年2月28日$0.0940
2025年1月31日$0.0900
2024年12月31日$0.2090
2024年11月29日$0.0930
2024年10月31日$0.1130
2024年9月30日$0.0900
2024年8月30日$0.1070
2024年7月31日$0.1330
2024年6月28日$0.1110
2024年5月31日$0.1160
2024年4月30日$0.1120
2024年3月28日$0.1080
2024年2月29日$0.0740
2024年1月31日$0.1120
2023年12月28日$0.1170
2023年12月1日$0.1030
2023年11月1日$0.1150
2023年10月2日$0.0930
2023年9月1日$0.0850
2023年8月1日$0.1130
2023年7月3日$0.1080
2023年6月1日$0.1240
2023年5月1日$0.1060
2023年4月3日$0.1210
2023年3月1日$0.1190
2023年2月1日$0.1010
2022年12月29日$0.0960

機関投資家（13F） 113 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $186,872,632 17.04% 8,992,908 株式数 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $169,499,040 15.46% 8,156,835 株式数 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $114,473,656 10.44% 5,508,838 株式数 2026年6月30日
UBS Group AG $66,716,580 6.09% 3,210,615 株式数 2026年6月30日
IFC Advisors LLC $61,780,389 5.63% 2,973,070 株式数 2026年6月30日
Arkadios Wealth Advisors $60,034,317 5.48% 2,889,043 株式数 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $30,737,584 2.80% 1,479,191 株式数 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $30,478,022 2.78% 1,466,700 株式数 2026年6月30日
CHANNEL WEALTH LLC $27,831,686 2.54% 1,339,350 株式数 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $25,238,944 2.30% 1,214,579 株式数 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $23,011,975 2.10% 1,107,410 株式数 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $19,484,971 1.78% 937,679 株式数 2026年6月30日
EP Wealth Advisors, LLC $18,745,808 1.71% 902,108 株式数 2026年6月30日
Congress Wealth Management LLC / DE / $16,873,472 1.54% 811,224 株式数 2025年6月30日
Tortoise Investment Management, LLC $13,528,254 1.23% 651,023 株式数 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $12,397,312 1.13% 596,599 株式数 2026年6月30日
LPL Financial LLC $11,744,944 1.07% 565,204 株式数 2026年6月30日
Crescent Grove Advisors, LLC $11,730,550 1.07% 561,797 株式数 2026年6月30日
Baird Financial Group, Inc. $11,488,223 1.05% 552,850 株式数 2026年6月30日
MBL Wealth, LLC $11,026,180 1.01% 530,615 株式数 2026年6月30日
Lifestyle Asset Management, Inc. $9,745,986 0.89% 469,008 株式数 2026年6月30日
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $8,953,994 0.82% 430,895 株式数 2026年6月30日
OneAscent Financial Services LLC $8,683,463 0.79% 417,876 株式数 2026年6月30日
Legacy CG, LLC $8,562,877 0.78% 412,073 株式数 2026年6月30日
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $8,391,296 0.77% 403,816 株式数 2026年6月30日
Astor Investment Management LLC $7,983,224 0.73% 383,809 株式数 2025年6月30日
Beacon Capital Management, Inc. $7,631,348 0.70% 367,245 株式数 2026年6月30日
SSI INVESTMENT MANAGEMENT LLC $6,193,543 0.56% 298,053 株式数 2026年6月30日
Wealthcare Advisory Partners LLC $5,712,844 0.52% 274,920 株式数 2026年6月30日
Sage Advisory Services, Ltd.Co. $5,701,000 0.52% 274,360 株式数 2026年6月30日
VERUS CAPITAL PARTNERS, LLC $5,248,799 0.48% 252,589 株式数 2026年6月30日
Precision Wealth Strategies, LLC $4,325,367 0.39% 208,150 株式数 2026年6月30日
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $4,231,216 0.39% 203,620 株式数 2026年6月30日
Heritage Trust Co $4,135,600 0.38% 199,018 株式数 2026年6月30日
EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC $3,313,226 0.30% 159,443 株式数 2026年6月30日
Mendel Money Management $3,285,373 0.30% 158,094 株式数 2026年6月30日
Sonoma Allocations LLC $3,206,635 0.29% 154,425 株式数 2026年6月30日
Weaver Consulting Group $3,027,729 0.28% 145,704 株式数 2026年6月30日
Camarda Financial Advisors, LLC $2,916,817 0.27% 140,367 株式数 2026年6月30日
Atria Investments, Inc $2,865,226 0.26% 137,884 株式数 2026年6月30日
Central Pacific Bank - Trust Division $2,717,608 0.25% 130,780 株式数 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $2,554,829 0.23% 122,946 株式数 2026年6月30日
Fiduciary Trust Co $2,470,264 0.23% 118,877 株式数 2026年6月30日
Rareview Capital LLC $2,296,433 0.21% 110,405 株式数 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $2,282,581 0.21% 109,845 株式数 2026年6月30日
OneAscent Wealth Management LLC $2,272,958 0.21% 109,382 株式数 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $2,192,384 0.20% 105,505 株式数 2026年6月30日
J. Team Financial, Inc. $2,185,160 0.20% 105,156 株式数 2026年6月30日
ISLAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC $2,179,822 0.20% 104,900 株式数 2026年6月30日
Noble Wealth Management PBC $2,125,356 0.19% 105,634 株式数 2026年9月30日
Lewis Asset Management, LLC $2,058,074 0.19% 99,041 株式数 2026年6月30日
Gotham Asset Management, LLC $1,994,236 0.18% 95,969 株式数 2026年6月30日
RFG Advisory, LLC $1,944,437 0.18% 93,573 株式数 2026年6月30日
Transamerica Financial Advisors, LLC $1,936,056 0.18% 93,164 株式数 2026年6月30日
Xcelsior Advisor Partners LLC $1,919,781 0.18% 92,386 株式数 2026年6月30日
OPPENHEIMER & CO INC $1,763,100 0.16% 84,846 株式数 2026年6月30日
Able Wealth Management LLC $1,701,222 0.16% 81,868 株式数 2026年6月30日
Legacy Capital Group California, Inc. $1,670,276 0.15% 80,379 株式数 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $1,529,139 0.14% 73,587 株式数 2026年6月30日
9823 Capital, L.P. $1,473,288 0.13% 70,899 株式数 2026年6月30日
Belpointe Asset Management LLC $1,135,319 0.10% 54,635 株式数 2026年6月30日
Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors $1,075,306 0.10% 51,747 株式数 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $944,218 0.09% 45,439 株式数 2026年6月30日
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $901,374 0.08% 43,377 株式数 2026年6月30日
Concurrent Investment Advisors, LLC $899,135 0.08% 43,269 株式数 2026年6月30日
Sage Mountain Advisors LLC $836,561 0.08% 40,258 株式数 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $832,608 0.08% 40,068 株式数 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $784,359 0.07% 37,746 株式数 2026年6月30日
Independent Wealth Advisors LLC $606,153 0.06% 29,170 株式数 2026年6月30日
PFG Advisors $569,347 0.05% 27,399 株式数 2026年6月30日
GeoWealth Management, LLC $550,129 0.05% 26,474 株式数 2026年6月30日
Omnitrust Wealth Management, Inc $546,306 0.05% 26,299 株式数 2026年3月31日
NEW WAVE WEALTH ADVISORS LLC $525,106 0.05% 25,152 株式数 2026年6月30日
BENJAMIN EDWARDS INC $491,687 0.04% 23,652 株式数 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $488,828 0.04% 23,524 株式数 2026年6月30日
&PARTNERS $474,080 0.04% 22,814 株式数 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $446,307 0.04% 21,478 株式数 2026年6月30日
VISTA INVESTMENT PARTNERS LLC $442,427 0.04% 21,291 株式数 2026年6月30日
IHT Wealth Management, LLC $439,445 0.04% 21,147 株式数 2026年6月30日
CreativeOne Wealth, LLC $410,135 0.04% 19,737 株式数 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $402,693 0.04% 19,379 株式数 2026年6月30日
Larson Financial Group LLC $352,993 0.03% 16,987 株式数 2026年6月30日
Argent Trust Co $316,895 0.03% 15,250 株式数 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $314,590 0.03% 15,139 株式数 2026年6月30日
DAVENPORT & Co LLC $290,567 0.03% 13,983 株式数 2026年6月30日
Stratos Wealth Partners, LTD. $288,697 0.03% 13,893 株式数 2026年6月30日
Ameritas Advisory Services, LLC $287,886 0.03% 13,854 株式数 2026年6月30日
Diversified Portfolios, Inc. $220,268 0.02% 10,600 株式数 2026年6月30日
Coastal Bridge Advisors, LLC $218,190 0.02% 10,500 株式数 2026年6月30日
COMERICA BANK $212,274 0.02% 10,193 株式数 2025年12月31日
Everest Financial Group LLC $203,111 0.02% 9,774 株式数 2026年6月30日
PRIVATE TRUST CO NA $202,750 0.02% 9,757 株式数 2026年6月30日
REICON WEALTH ADVISORS, LLC $135,070 0.01% 6,500 株式数 2026年6月30日
Lloyd Advisory Services, LLC. $122,457 0.01% 5,893 株式数 2026年6月30日
Raleigh Capital Management Inc. $121,999 0.01% 5,871 株式数 2026年6月30日
Quent Capital, LLC $86,860 0.01% 4,180 株式数 2026年6月30日
Signature Equity Partners, LLC $39,138 0.00% 1,883 株式数 2026年6月30日
Quest 10 Wealth Builders, Inc. $21,736 0.00% 1,046 株式数 2026年6月30日
GHP Investment Advisors, Inc. $18,696 0.00% 900 株式数 2026年3月31日
TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC $14,588 0.00% 702 株式数 2026年6月30日

同業ファンド

10

規模が類似

ファンドAUM
IYK iShares U.S. Consumer Staples E… $1.4B
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & S… $1.4B
EXI iShares Global Industrials ETF $1.4B
RDIV Invesco S&P Ultra Dividend Reve… レバレッジ/インバース $1.4B
FTA First Trust Large Cap Value Alp… $1.4B
FNX First Trust Mid Cap Core AlphaD… $1.4B
RYLD Global X Russell 2000 Covered C… $1.4B
FYX First Trust Small Cap Core Alph… $1.4B
NVDY YieldMax(R) Nvda Option Income … $1.4B
ILCV iShares Morningstar Value ETF $1.3B