SageOak Financial, LLC

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ポートフォリオ評価額
$153.8M
13F価値別で9,443件中 #7,309 位 · 77.4% トップ
ポジション
37
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +8.0% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
87.28%
上位25銘柄のウェイト
97.66%
1%超のポジション
13
実効ポジション数
8.9

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.17% 推定買付額 $4,567,228 · 推定売付額 $3,218,049

保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 66.1% はまだ保有

新規ポジション
3
増加
11
減少
14
クローズ
1
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セクター別内訳

Energy
1.6%
Utilities
0.5%
Industrials
0.4%
Technology
0.4%
Retail
0.3%
その他/マッピングなし
96.7%

ポートフォリオ全体 37 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
DFAC $33,108,386 21.53% 746,357 $3,115,006 下落 ×1
DCOR $22,290,378 14.50% 271,900 $2,814,866 上昇 ×2
DFSD $19,973,167 12.99% 418,286 $759,751 上昇 ×4
DFIC $14,097,911 9.17% 378,366 $444,942 下落 ×3
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF $13,223,552 8.60% 246,732 $789,269 上昇 ×4
DFCF $13,040,768 8.48% 308,950 $605,463 上昇 ×6
DGCB Dimensional Global Credit ETF $7,605,723 4.95% 139,121 $499,677 上昇 ×6
DFEM $6,642,747 4.32% 163,453 $450,802 下落 ×3
WWJD $2,234,837 1.45% 58,611 $489,098 上昇 ×1
SPUS $1,985,422 1.29% 34,529 $312,338 下落 ×4
DFGR $1,909,413 1.24% 65,910 $140,681 下落 ×1
ESUM $1,838,106 1.20% 60,000 $239,445 下落 ×1
PTL $1,560,285 1.01% 5,454 $139,638 下落 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,251,075 0.81% 9,151 $-301,236 上昇 ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1,217,988 0.79% 14,010 $271,766 上昇 ×1
VOO $1,156,588 0.75% 1,684 $150,314
ELCV $990,318 0.64% 30,128 $65,339 下落 ×2
TPSC $935,730 0.61% 19,502 $81,883 下落 ×2
UMMA Wahed Dow Jones Islamic World ETF $932,201 0.61% 23,615 $168,986 下落 ×3
DFAU $916,981 0.60% 17,740 $56,227 下落 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $750,749 0.49% 7,844 $-6,354
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF $745,250 0.48% 25,000 コールオプション $19,550 上昇 ×1
DOV Dover Corporation Common Stock $612,060 0.40% 2,729 $43,200
DUSB $584,903 0.38% 11,518 $-457,249 下落 ×1
DFAX $567,557 0.37% 15,406 $51,043 上昇 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $485,546 0.32% 4,287 $-47,242
VGMS $398,010 0.26% 7,760 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $393,819 0.26% 1,361 $48,411
FDVV $335,616 0.22% 5,567 $28,112
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $297,297 0.19% 797 $2,272
BLES $272,739 0.18% 5,719 $19,078
SPSK $269,140 0.18% 14,944 $3,789 上昇 ×6
FDL $246,562 0.16% 5,067 $-10,844
VTI $242,376 0.16% 655 $-3,364 下落 ×1
DFSU $223,451 0.15% 4,792
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF $218,762 0.14% 2,883 上昇 ×1
DFIP $213,236 0.14% 5,169 $-13,429 下落 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
DFSD $19,973,167 12.99% 4倍増
DFGX $13,223,552 8.60% 4倍増
DFCF $13,040,768 8.48% 6倍増
DGCB $7,605,723 4.95% 6倍増
SPSK $269,140 0.18% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
VGMS $398,010 7,760 0.26%
DFSU $223,451 4,792 0.15%
FV $218,762 2,883 0.14%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
DFAC 削減 -25K +$3.1M
DCOR 買い増し +2K +$2.8M
DFGX 買い増し +10K +$789K
DFSD 買い増し +17K +$760K
DFCF 買い増し +14K +$605K
DGCB 買い増し +8K +$500K
WWJD 買い増し +12K +$489K
DUSB 削減 -9K -$457K
DFEM 削減 -16K +$451K
DFIC 削減 -6K +$445K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
SHW 2025年3月31日 7,305 $2,483,042 -1.6%
BIV 2025年3月31日 32,455 $2,425,362 追跡終了
VCSH 2025年3月31日 15,706 $1,225,225
VGSH 2025年3月31日 20,191 $1,174,712
FTSM 2025年3月31日 14,517 $867,681
VTEB 2025年3月31日 16,191 $811,655 追跡終了
TPHD 2025年6月30日 14,232 $535,397 追跡終了
SCHP 2025年3月31日 20,529 $530,264 追跡終了
UPS 2025年3月31日 3,522 $444,124 -7.1%
DFUS 2026年6月30日 5,424 $384,598 追跡終了
BUFZ 2025年3月31日 15,982 $381,810 追跡終了
SDVY 2025年6月30日 10,510 $352,096
AVDV 2025年3月31日 5,327 $346,707 追跡終了
DFIV 2025年3月31日 9,744 $345,720 追跡終了
KNG 2025年3月31日 6,301 $316,373 追跡終了
VRIG 2025年3月31日 8,859 $222,494
FLTR 2025年3月31日 8,578 $218,310 追跡終了
DFSU 2026年3月31日 4,853 $210,766 追跡終了
BTC 2025年9月30日 4,277 $204,227 追跡終了
PEY 2025年6月30日 9,509 $204,150