SENTINEL WEALTH MANAGEMENT, INC.

CIK 1929328 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$141.9M
13F価値別で9,443件中 #7,575 位 · 80.2% トップ
ポジション
39
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +13.5% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
73.80%
上位25銘柄のウェイト
94.84%
1%超のポジション
19
実効ポジション数
13.8

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 0.22% 推定買付額 $3,329,726 · 推定売付額 $296,589

保有期間中央値: 5.0 四半期 追跡期間 Q2 2025–Q2 2026 · 100.0% はまだ保有

新規ポジション
0
増加
11
減少
8
クローズ
1
このページについて

セクター別内訳

Energy
1.0%
Communications
0.4%
その他/マッピングなし
98.6%

ポートフォリオ全体 39 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
IWB $21,106,449 14.88% 51,542 $2,653,042 下落 ×4
DFAS $18,489,447 13.03% 224,550 $2,676,465 上昇 ×3
AVLV $13,226,271 9.32% 145,009 $1,590,620 上昇 ×4
DFSV $10,701,580 7.54% 275,885 $1,244,564 上昇 ×4
DFAI $9,304,969 6.56% 225,575 $825,948 上昇 ×4
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $8,410,929 5.93% 79,117 $981,002 下落 ×1
AVRE $6,822,768 4.81% 144,001 $860,347 上昇 ×4
XSOE $5,928,600 4.18% 120,549 $1,170,334 上昇 ×4
IWN $5,739,919 4.05% 25,949 $779,296 下落 ×2
DFNM $4,962,023 3.50% 102,659 $32,374 下落 ×1
SUB $4,732,486 3.34% 44,449 $-108,898 下落 ×4
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $4,402,648 3.10% 46,130 $392,169 下落 ×4
IJR $3,042,877 2.14% 20,517 $563,886 上昇 ×4
DFAE $2,453,092 1.73% 61,007 $377,541 下落 ×3
DFSD $1,908,616 1.35% 39,971 $124,463 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,879,895 1.33% 2,550 $408,086
AGG $1,777,780 1.25% 17,961 $137,641 上昇 ×2
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $1,676,293 1.18% 16,240 $297,354
VTI $1,673,691 1.18% 4,523 $222,667
VUG $1,389,783 0.98% 16,134 $215,254 上昇 ×1
DIHP $1,229,900 0.87% 36,041 $68,658
IWM $986,378 0.70% 3,283 $172,194
VNQ $944,436 0.67% 9,794 $75,708
MDY $888,354 0.63% 1,260 $109,325
IWO $859,227 0.61% 2,181 $174,807
IWV $812,719 0.57% 1,906 $106,202
IWC $763,153 0.54% 3,815 $154,240
IWF $681,942 0.48% 5,492 $96,494 上昇 ×1
DIA $612,841 0.43% 1,170 $69,746
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $606,681 0.43% 5,165 $205,928
IVV $575,148 0.41% 768 $70,869 下落 ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $528,668 0.37% 6,426 $24,805
IWD $518,073 0.37% 2,137 $61,460
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $509,655 0.36% 13,864 $-14,973
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $430,553 0.30% 4,952 $-17,085
EFA $427,155 0.30% 4,112 $27,756
IYR $374,235 0.26% 3,660 $28,145
PAA Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing Limited Partner Interests $271,715 0.19% 12,206 $-855
ET Energy Transfer LP Common Units $213,819 0.15% 11,183 $-2,013

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
DFAS $18,489,447 13.03% 3倍増
AVLV $13,226,271 9.32% 4倍増
DFSV $10,701,580 7.54% 4倍増
DFAI $9,304,969 6.56% 4倍増
AVRE $6,822,768 4.81% 4倍増
XSOE $5,928,600 4.18% 4倍増
IJR $3,042,877 2.14% 4倍増

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
DFAS 買い増し +2K +$2.7M
IWB 削減 -212 +$2.7M
AVLV 買い増し +664 +$1.6M
DFSV 買い増し +6K +$1.2M
XSOE 買い増し +2K +$1.2M
VONV 削減 -144 +$981K
AVRE 買い増し +9K +$860K
DFAI 買い増し +8K +$826K
IWN 削減 -216 +$779K
IJR 買い増し +575 +$564K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
ET 2025年9月30日 11,183 $202,748 23.7%