Sherrill & Hutchins Financial Advisory, Inc
CIK 2005607 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $209.2M
- ポジション
- 20
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #6,312 位 · 66.8% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +23.6% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 98.27%
- 上位25銘柄のウェイト
- 100.00%
- 1%超のポジション
- 6
- 実効ポジション数
- 5.6
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 1.48% 推定買付額 $26,726,513 · 推定売付額 $2,791,813
保有期間中央値: 5.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 90.9% はまだ保有
- 新規ポジション
- 5
- 増加
- 8
- 減少
- 3
- クローズ
- 3
このページについて
セクター別内訳
Retail
0.6%
Communication Services
0.3%
Financials
0.3%
Healthcare
0.1%
その他/マッピングなし
98.7%
ポートフォリオ全体 20 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $52,771,931 | 25.23% | 155,798 | $6,288,935 | 下落 ×4 | ||
| FBND | $42,943,767 | 20.53% | 943,913 | $1,631,250 | 上昇 ×6 | ||
| QGRO | $36,077,699 | 17.25% | 305,614 | $7,947,859 | 上昇 ×1 | ||
| AVUV | $36,014,247 | 17.22% | 288,668 | $2,197,459 | 下落 ×2 | ||
| DFIS | $19,289,616 | 9.22% | 550,660 | $18,388,876 | 上昇 ×1 | ||
| FLQM | $14,254,479 | 6.81% | 246,185 | $1,010,986 | 上昇 ×5 | ||
| SCHK | $1,670,476 | 0.80% | 46,325 | $219,402 | 上昇 ×4 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1,153,618 | 0.55% | 3,271 | $43,511 | 下落 ×1 | ||
| VOO | $708,665 | 0.34% | 1,032 | $92,100 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $700,464 | 0.33% | 1,960 | 上昇 ×1 | |||
| RSP | $668,312 | 0.32% | 3,141 | $72,016 | 上昇 ×1 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $525,141 | 0.25% | 5,695 | $6,127 | 上昇 ×1 | ||
| MCBS MetroCity Bankshares, Inc. - Common Stock | $467,431 | 0.22% | 13,024 | $94,033 | |||
| SPY SPY | $460,586 | 0.22% | 617 | 上昇 ×1 | |||
| FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF | $324,388 | 0.16% | 7,438 | $3,798 | 上昇 ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $257,877 | 0.12% | 215 | ||||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $240,480 | 0.11% | 2,051 | $15,465 | |||
| IJH | $233,643 | 0.11% | 3,030 | $29,027 | |||
| VT | $220,358 | 0.11% | 1,404 | 上昇 ×1 | |||
| NEAR | $212,366 | 0.10% | 4,192 | 上昇 ×1 | |||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| FBND | $42,943,767 | 20.53% | 6倍増 |
| FLQM | $14,254,479 | 6.81% | 5倍増 |
| SCHK | $1,670,476 | 0.80% | 4倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| QGRO | 買い増し | +38K | +$7.9M |
| VONE | 削減 | -2K | +$6.3M |
| AVUV | 削減 | -17K | +$2.2M |
| FBND | 買い増し | +38K | +$1.6M |
| FLQM | 買い増し | +5K | +$1.0M |
| SCHK | 買い増し | +9 | +$219K |
| MCBS | 価格変動のみ | +0 | +$94K |
| VOO | 価格変動のみ | +0 | +$92K |
| RSP | 買い増し | +34 | +$72K |
| HD | 削減 | -104 | +$44K |
1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。