Shotwell Rutter Baer Inc
CIK 2008310 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $182.1M
- ポジション
- 38
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #6,764 位 · 71.6% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +7.0% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 75.88%
- 上位25銘柄のウェイト
- 97.12%
- 1%超のポジション
- 15
- 実効ポジション数
- 13.8
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 0.95% 推定買付額 $1,673,870 · 推定売付額 $3,073,536
保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 97.4% はまだ保有
- 新規ポジション
- 0
- 増加
- 11
- 減少
- 22
- クローズ
- 1
このページについて
セクター別内訳
Retail
0.3%
Technology
0.3%
Financials
0.3%
Industrials
0.1%
その他/マッピングなし
99.0%
ポートフォリオ全体 38 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $27,700,175 | 15.21% | 74,857 | $3,406,970 | 下落 ×1 | ||
| AVLV | $19,200,386 | 10.54% | 210,507 | $1,741,680 | 下落 ×1 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $14,197,477 | 7.79% | 264,904 | $405,198 | 上昇 ×4 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $14,130,375 | 7.76% | 170,966 | $376,169 | 上昇 ×6 | ||
| AVUV | $12,919,669 | 7.09% | 103,556 | $1,174,567 | 下落 ×1 | ||
| VEA | $12,381,016 | 6.80% | 173,769 | $994,979 | 下落 ×1 | ||
| AVEM | $12,065,261 | 6.62% | 125,042 | $1,574,182 | 下落 ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $9,827,539 | 5.40% | 166,625 | $168,714 | 上昇 ×6 | ||
| DISV | $8,694,318 | 4.77% | 216,654 | $-157,559 | 下落 ×2 | ||
| DFIV | $7,102,512 | 3.90% | 131,479 | $-187,087 | 下落 ×2 | ||
| MUNI | $7,092,072 | 3.89% | 134,830 | $-152,750 | 下落 ×3 | ||
| DFGR | $5,627,814 | 3.09% | 194,264 | $440,179 | 下落 ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $5,607,886 | 3.08% | 111,644 | $123,923 | 上昇 ×6 | ||
| JMUB | $5,123,804 | 2.81% | 101,151 | $524,724 | 上昇 ×2 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $4,865,609 | 2.67% | 61,567 | $255,673 | 上昇 ×6 | ||
| DFAC | $1,669,089 | 0.92% | 37,626 | $206,943 | |||
| DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | $1,661,544 | 0.91% | 19,640 | $177,971 | 下落 ×1 | ||
| USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $1,385,041 | 0.76% | 19,943 | $238,592 | 下落 ×1 | ||
| NULV | $1,323,535 | 0.73% | 26,476 | $135,166 | 上昇 ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $868,760 | 0.48% | 5,308 | $106,930 | 下落 ×3 | ||
| BGRN iShares USD Green Bond ETF | $824,176 | 0.45% | 17,361 | $38,752 | 上昇 ×1 | ||
| NUSC | $750,997 | 0.41% | 14,409 | $101,637 | 下落 ×3 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $649,334 | 0.36% | 11,873 | $84,506 | 下落 ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $617,140 | 0.34% | 5,449 | $-60,047 | |||
| MUB | $604,609 | 0.33% | 5,618 | $7,303 | 下落 ×6 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $596,504 | 0.33% | 5,802 | $31,868 | 下落 ×6 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $562,848 | 0.31% | 2,002 | $77,699 | |||
| VCEB | $550,405 | 0.30% | 8,770 | $11,449 | 上昇 ×4 | ||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $539,259 | 0.30% | 21,579 | $8,558 | 上昇 ×4 | ||
| WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. Common Stock | $478,953 | 0.26% | 231 | $-52,711 | 下落 ×1 | ||
| HYMB | $433,491 | 0.24% | 17,040 | $6,414 | 下落 ×3 | ||
| DFAX | $400,230 | 0.22% | 10,864 | $28,258 | 下落 ×6 | ||
| EFV | $367,823 | 0.20% | 4,805 | $-3,927 | 下落 ×6 | ||
| IVV | $348,983 | 0.19% | 466 | $39,361 | 下落 ×1 | ||
| SPYM | $285,610 | 0.16% | 3,250 | $45,963 | 上昇 ×1 | ||
| IEFA | $231,695 | 0.13% | 2,399 | $14,514 | |||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $231,055 | 0.13% | 854 | $8,696 | |||
| AVDV | $226,401 | 0.12% | 2,197 | $2,016 | 下落 ×4 | ||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| ITW | 2025年3月31日 | 854 | $209,212 | 16.5% |
| SUB | 2026年3月31日 | 1,873 | $200,149 | 追跡終了 |