Shotwell Rutter Baer Inc

CIK 2008310 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: +7.0% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト75.88%

上位25銘柄のウェイト97.12%

1%超のポジション15

実効ポジション数13.8

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 0.95% 推定買付額 $1,673,870 · 推定売付額 $3,073,536

保有期間中央値: 6.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 97.4% はまだ保有

新規ポジション0

増加11

減少22

クローズ1

ポートフォリオ評価額 $182.1M 13F価値別で9,337件中 #6,808 位 · 72.9% トップ

ポジション 38

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

セクター別内訳

Retail 0.3%

Technology 0.3%

Financials 0.3%

Industrials 0.1%

その他/マッピングなし 99.0%

ポートフォリオ全体 38 ポジション

					連続
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$27,700,175	15.21%	74,857	$3,406,970	下落 ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$19,200,386	10.54%	210,507	$1,741,680	下落 ×1
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF	$14,197,477	7.79%	264,904	$405,198	上昇 ×4
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$14,130,375	7.76%	170,966	$376,169	上昇 ×6
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$12,919,669	7.09%	103,556	$1,174,567	下落 ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$12,381,016	6.80%	173,769	$994,979	下落 ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$12,065,261	6.62%	125,042	$1,574,182	下落 ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$9,827,539	5.40%	166,625	$168,714	上昇 ×6
DISV Dimensional ETF Trust	$8,694,318	4.77%	216,654	$-157,559	下落 ×2
DFIV Dimensional ETF Trust	$7,102,512	3.90%	131,479	$-187,087	下落 ×2
MUNI PIMCO ETF Trust	$7,092,072	3.89%	134,830	$-152,750	下落 ×3
DFGR Dimensional ETF Trust	$5,627,814	3.09%	194,264	$440,179	下落 ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$5,607,886	3.08%	111,644	$123,923	上昇 ×6
JMUB JPMorgan Municipal ETF	$5,123,804	2.81%	101,151	$524,724	上昇 ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$4,865,609	2.67%	61,567	$255,673	上昇 ×6
DFAC Dimensional ETF Trust	$1,669,089	0.92%	37,626	$206,943
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF	$1,661,544	0.91%	19,640	$177,971	下落 ×1
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF	$1,385,041	0.76%	19,943	$238,592	下落 ×1
NULV Nushares ETF Trust	$1,323,535	0.73%	26,476	$135,166	上昇 ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$868,760	0.48%	5,308	$106,930	下落 ×3
BGRN iShares USD Green Bond ETF	$824,176	0.45%	17,361	$38,752	上昇 ×1
NUSC Nushares ETF Trust	$750,997	0.41%	14,409	$101,637	下落 ×3
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF	$649,334	0.36%	11,873	$84,506	下落 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$617,140	0.34%	5,449	$-60,047
MUB iShares Trust	$604,609	0.33%	5,618	$7,303	下落 ×6
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$596,504	0.33%	5,802	$31,868	下落 ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$562,848	0.31%	2,002	$77,699
VCEB Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF	$550,405	0.30%	8,770	$11,449	上昇 ×4
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF	$539,259	0.30%	21,579	$8,558	上昇 ×4
WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. Common Stock	$478,953	0.26%	231	$-52,711	下落 ×1
HYMB SPDR SERIES TRUST	$433,491	0.24%	17,040	$6,414	下落 ×3
DFAX Dimensional ETF Trust	$400,230	0.22%	10,864	$28,258	下落 ×6
EFV iShares Trust	$367,823	0.20%	4,805	$-3,927	下落 ×6
IVV iShares Trust	$348,983	0.19%	466	$39,361	下落 ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$285,610	0.16%	3,250	$45,963	上昇 ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$231,695	0.13%	2,399	$14,514
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock	$231,055	0.13%	854	$8,696
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$226,401	0.12%	2,197	$2,016	下落 ×4
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
DFGX	$14,197,477	7.79%	4倍増
VCIT	$14,130,375	7.76%	6倍増
VGIT	$9,827,539	5.40%	6倍増
VTIP	$5,607,886	3.08%	6倍増
VCSH	$4,865,609	2.67%	6倍増
VCEB	$550,405	0.30%	4倍増
SUSB	$539,259	0.30%	4倍増

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
VTI	削減	-868	+$3.4M
AVLV	削減	-6K	+$1.7M
AVEM	削減	-5K	+$1.6M
AVUV	削減	-3K	+$1.2M
VEA	削減	-4K	+$995K
JMUB	買い増し	+9K	+$525K
DFGR	削減	-907	+$440K
DFGX	買い増し	+2K	+$405K
VCIT	買い増し	+5K	+$376K
VCSH	買い増し	+3K	+$256K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
SUB	2026年3月31日	1,873	$200,149