Slotnik Capital, LLC
CIK 1963764 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $387.0M
- ポジション
- 28
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #4,453 位 · 47.2% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +13.2% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 70.56%
- 上位25銘柄のウェイト
- 98.58%
- 1%超のポジション
- 23
- 実効ポジション数
- 16.2
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 50.65% 推定買付額 $242,186,615 · 推定売付額 $184,581,994
保有期間中央値: 1.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 23.7% はまだ保有
- 新規ポジション
- 16
- 増加
- 4
- 減少
- 5
- クローズ
- 13
プット・ノッチョナルエクスポージャー: 2.5% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない
このページについて
セクター別内訳
Healthcare
30.8%
Consumer products
24.3%
Industrials
10.2%
Telecommunication
8.5%
Communication Services
8.2%
Financials
3.0%
Energy
3.0%
Materials
2.7%
Retail
2.5%
Technology
2.1%
Consumer Staples
1.3%
Financial Services
0.3%
その他/マッピングなし
3.2%
ポートフォリオ全体 28 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEN Penumbra, Inc. Common Stock | $41,994,750 | 10.85% | 133,000 | $8,829,380 | 上昇 ×1 | ||
| TMHC Taylor Morrison Home Corporation Common Stock | $38,380,900 | 9.92% | 535,000 | 上昇 ×1 | |||
| APGE Apogee Therapeutics, Inc. - Common Stock | $34,608,020 | 8.94% | 260,740 | 上昇 ×1 | |||
| KVUE Kenvue Inc. Common Stock | $31,159,142 | 8.05% | 1,630,515 | $16,330,053 | 上昇 ×2 | ||
| GSAT Globalstar, Inc. - Common Stock | $28,451,500 | 7.35% | 350,000 | 上昇 ×1 | |||
| GTLS Chart Industries, Inc. Common Stock | $27,162,200 | 7.02% | 130,000 | $-18,697,224 | 下落 ×1 | ||
| NUVL Nuvalent, Inc. - Class A Common Stock | $25,935,000 | 6.70% | 210,000 | 上昇 ×1 | |||
| TMHC Taylor Morrison Home Corporation Common Stock | $18,013,914 | 4.66% | 251,100 | コールオプション | 上昇 ×1 | ||
| TECH Bio-Techne Corp - Common Stock | $14,553,900 | 3.76% | 206,000 | 上昇 ×1 | |||
| WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock | $12,796,800 | 3.31% | 480,000 | $-3,358,138 | 下落 ×2 | ||
| WBS Webster Financial Corporation Common Stock | $11,768,680 | 3.04% | 154,000 | $-7,113,560 | 下落 ×1 | ||
| WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $11,491,989 | 2.97% | 262,614 | $680,171 | |||
| ARIS Aris Mining Corporation Common Shares | $10,438,730 | 2.70% | 700,116 | $-2,562,424 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $9,536,000 | 2.46% | 40,000 | プットオプション | 上昇 ×1 | ||
| ROKU Roku, Inc. - Class A Common Stock | $9,393,520 | 2.43% | 68,000 | 上昇 ×1 | |||
| LBRDA Liberty Broadband Corporation - Class A Common Stock | $9,364,593 | 2.42% | 281,388 | $-11,762,961 | 下落 ×1 | ||
| BFA | $9,129,731 | 2.36% | 333,689 | 上昇 ×1 | |||
| ACA Arcosa, Inc. Common Stock | $6,538,050 | 1.69% | 45,000 | 上昇 ×1 | |||
| RAMP LiveRamp Holdings, Inc. Common Stock | $5,834,200 | 1.51% | 155,000 | 上昇 ×1 | |||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $5,662,620 | 1.46% | 18,000 | $1,268,363 | 上昇 ×1 | ||
| AVO Mission Produce, Inc. - Common Stock | $4,951,800 | 1.28% | 420,000 | $-5,575,811 | 下落 ×1 | ||
| AD Array Digital Infrastructure, Inc. Common Shares | $4,541,674 | 1.17% | 125,253 | 上昇 ×1 | |||
| BZH Beazer Homes USA, Inc. Common Stock | $4,347,750 | 1.12% | 155,000 | 上昇 ×1 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: 04965N104) | $3,196,218 | 0.83% | 237,637 | $776,983 | 上昇 ×1 | ||
| SYNA Synaptics Incorporated - Common Stock | $2,236,140 | 0.58% | 18,000 | 上昇 ×1 | |||
| BIO Bio-Rad Laboratories, Inc. Class A Common Stock | $2,202,075 | 0.57% | 7,500 | 上昇 ×1 | |||
| OLPX Olaplex Holdings, Inc. - Common Stock | $2,050,240 | 0.53% | 1,000,117 | 上昇 ×1 | |||
| RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock | $1,224,752 | 0.32% | 77,762 | $116,644 | |||
| 一致なし | |||||||
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| TMHC | $38,380,900 | 535,000 | 9.92% |
| APGE | $34,608,020 | 260,740 | 8.94% |
| GSAT | $28,451,500 | 350,000 | 7.35% |
| NUVL | $25,935,000 | 210,000 | 6.70% |
| TMHC | $18,013,914 | 251,100 | 4.66% |
| TECH | $14,553,900 | 206,000 | 3.76% |
| AMZN | $9,536,000 | 40,000 | 2.46% |
| ROKU | $9,393,520 | 68,000 | 2.43% |
| BFA | $9,129,731 | 333,689 | 2.36% |
| ACA | $6,538,050 | 45,000 | 1.69% |
| RAMP | $5,834,200 | 155,000 | 1.51% |
| AD | $4,541,674 | 125,253 | 1.17% |
| BZH | $4,347,750 | 155,000 | 1.12% |
| SYNA | $2,236,140 | 18,000 | 0.58% |
| BIO | $2,202,075 | 7,500 | 0.57% |
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| RNA | 2026年3月31日 | 1,115,000 | $80,424,950 | 1.9% |
| MASI | 2026年6月30日 | 240,300 | $42,742,161 | 追跡終了 |
| BPMC | 2025年9月30日 | 292,694 | $37,517,517 | 追跡終了 |
| EA | 2026年3月31日 | 170,000 | $34,736,100 | 追跡終了 |
| EXAS | 2026年3月31日 | 320,000 | $32,499,200 | 追跡終了 |
| FYBR | 2026年3月31日 | 820,908 | $31,251,968 | 追跡終了 |
| HCP | 2025年3月31日 | 850,946 | $29,110,863 | 追跡終了 |
| GMS | 2025年9月30日 | 241,000 | $26,208,750 | 追跡終了 |
| K | 2025年9月30日 | 321,065 | $25,534,299 | 追跡終了 |
| CMA | 2026年3月31日 | 266,368 | $23,155,370 | 追跡終了 |
| TERN | 2026年6月30日 | 420,700 | $22,179,304 | 追跡終了 |
| PLYA | 2025年6月30日 | 1,633,509 | $21,774,675 | 追跡終了 |
| SKX | 2025年9月30日 | 325,000 | $20,507,500 | 追跡終了 |
| ALTR | 2025年3月31日 | 177,629 | $19,381,100 | 追跡終了 |
| VRNA | 2025年12月31日 | 170,834 | $18,229,696 | 追跡終了 |
| CFLT | 2026年3月31日 | 585,000 | $17,690,400 | 追跡終了 |
| ARIS | 2025年12月31日 | 700,116 | $17,264,861 | 22.7% |
| STAA | 2025年12月31日 | 635,000 | $17,062,450 | 5.0% |
| CDTX | 2026年3月31日 | 76,245 | $16,841,758 | 追跡終了 |
| SUM | 2025年3月31日 | 330,000 | $16,698,000 | 追跡終了 |
| CYBR | 2026年3月31日 | 34,970 | $15,598,718 | 追跡終了 |
| HEES | 2025年6月30日 | 147,900 | $14,019,441 | 追跡終了 |
| SLAB | 2026年6月30日 | 65,500 | $13,633,825 | 0.2% |
| ACLX | 2026年6月30日 | 118,000 | $13,548,760 | 追跡終了 |
| SEE | 2026年3月31日 | 323,600 | $13,406,748 | 追跡終了 |
| HES | 2025年9月30日 | 96,700 | $13,396,818 | 追跡終了 |
| LBRDK | 2026年6月30日 | 257,824 | $12,968,547 | 8.3% |
| CHX | 2025年6月30日 | 421,615 | $12,564,127 | 追跡終了 |
| TPH | 2026年6月30日 | 263,338 | $12,305,785 | 追跡終了 |
| AZPN | 2025年3月31日 | 40,924 | $10,215,858 | 追跡終了 |
| CWAN | 2026年3月31日 | 400,000 | $9,648,000 | 追跡終了 |
| CSX | 2025年12月31日 | 270,000 | $9,587,700 | 40.2% |
| AL | 2025年12月31日 | 145,000 | $9,229,250 | 追跡終了 |
| UNF | 2026年6月30日 | 34,500 | $8,679,855 | 10.6% |
| CMRX | 2025年6月30日 | 999,846 | $8,508,689 | 追跡終了 |
| MRUS | 2025年12月31日 | 90,000 | $8,473,500 | 追跡終了 |
| HTLF | 2025年3月31日 | 135,430 | $8,302,536 | 追跡終了 |
| INFA | 2025年9月30日 | 334,126 | $8,135,968 | 追跡終了 |
| CORZ | 2025年12月31日 | 420,000 | $7,534,800 | 29.7% |
| RDUS | 2025年9月30日 | 238,922 | $7,093,594 | 追跡終了 |
| RDFN | 2025年9月30日 | 596,600 | $6,675,954 | 追跡終了 |
| SPTN | 2025年9月30日 | 245,000 | $6,490,050 | 追跡終了 |
| CADE | 2026年3月31日 | 150,000 | $6,426,000 | 追跡終了 |
| AHL | 2026年3月31日 | 170,000 | $6,307,000 | 追跡終了 |
| HBI | 2025年12月31日 | 860,468 | $5,670,484 | 追跡終了 |
| APLS | 2026年6月30日 | 135,000 | $5,431,050 | 追跡終了 |
| CSGS | 2026年3月31日 | 70,000 | $5,368,300 | 追跡終了 |
| AZEK | 2025年6月30日 | 108,000 | $5,280,120 | 追跡終了 |
| NVEE | 2025年9月30日 | 219,091 | $5,058,811 | 追跡終了 |
| TECK | 2025年12月31日 | 115,000 | $5,047,350 | 36.4% |
| COOP | 2025年6月30日 | 40,000 | $4,784,000 | 追跡終了 |
| DBRG | 2026年3月31日 | 270,000 | $4,141,800 | 3.2% |
| JNPR | 2025年9月30日 | 100,000 | $3,993,000 | 追跡終了 |
| TWO | 2026年6月30日 | 325,000 | $3,711,500 | 追跡終了 |
| DAWN | 2026年6月30日 | 166,837 | $3,576,985 | 追跡終了 |
| OMC | 2025年9月30日 | 45,924 | $3,303,773 | 7.0% |
| GLIBK | 2026年3月31日 | 85,540 | $3,182,943 | -31.2% |
| LWAY | 2026年6月30日 | 157,473 | $3,045,528 | -13.7% |
| KDP | 2025年12月31日 | 100,000 | $2,551,000 | 12.5% |
| TASK | 2025年12月31日 | 140,365 | $2,505,515 | -32.1% |
| VAL | 2026年6月30日 | 25,000 | $2,451,000 | 22.7% |
| AXTA | 2026年3月31日 | 65,000 | $2,100,150 | 29.5% |
| RVNC | 2025年3月31日 | 671,607 | $2,041,685 | 追跡終了 |
| SEMR | 2026年3月31日 | 166,519 | $1,979,911 | 追跡終了 |
| TIXT | 2025年9月30日 | 540,776 | $1,963,017 | 追跡終了 |
| SNPS | 2025年6月30日 | 4,485 | $1,923,392 | -22.5% |
| BRKL | 2025年6月30日 | 149,951 | $1,634,466 | 追跡終了 |
| DVAX | 2026年3月31日 | 105,900 | $1,628,742 | 追跡終了 |
| SWTX | 2025年6月30日 | 35,000 | $1,544,550 | 追跡終了 |
| SAGE | 2025年9月30日 | 166,592 | $1,519,319 | 追跡終了 |
| INBX | 2025年12月31日 | 41,401 | $1,394,386 | 25.3% |
| GES | 2025年12月31日 | 80,202 | $1,340,175 | 追跡終了 |
| NFLX | 2026年3月31日 | 14,000 | $1,312,640 | -16.1% |
| ALTM | 2025年3月31日 | 200,000 | $1,026,000 | 追跡終了 |
| ZUO | 2025年3月31日 | 67,533 | $669,927 | 追跡終了 |
| CVGW | 2026年6月30日 | 20,100 | $514,761 | 追跡終了 |