Sophron Capital Management L.P.
CIK 2027142 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $322.7M
- ポジション
- 43
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #4,968 位 · 52.6% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: -4.9% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 45.51%
- 上位25銘柄のウェイト
- 84.00%
- 1%超のポジション
- 33
- 実効ポジション数
- 28.9
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 24.34% 推定買付額 $80,572,434 · 推定売付額 $132,040,940
保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 69.4% はまだ保有
- 新規ポジション
- 8
- 増加
- 13
- 減少
- 22
- クローズ
- 6
このページについて
S&P 500とのパフォーマンス比較
年率換算: +9.8% · S&P 500: +18.0%
四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。
価格設定可能なカバレッジ: 98.5% · オプション除外: 0.0%
セクター別内訳
Real Estate
85.3%
Consumer products
7.8%
Consumer Discretionary
6.2%
その他/マッピングなし
0.8%
ポートフォリオ全体 43 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADC Agree Realty Corporation Common Stock | $25,076,529 | 7.77% | 331,087 | $6,162,406 | 上昇 ×1 | ||
| HST Host Hotels & Resorts, Inc. - Common Stock | $20,459,525 | 6.34% | 862,907 | $13,595,129 | 上昇 ×1 | ||
| LEN Lennar Corporation Class A Common Stock | $15,395,516 | 4.77% | 170,135 | $-2,343,117 | 下落 ×1 | ||
| AVB AvalonBay Communities, Inc. Common Stock | $14,149,297 | 4.39% | 74,987 | $-5,315,979 | 下落 ×1 | ||
| FCPT Four Corners Property Trust, Inc. Common Stock | $13,155,829 | 4.08% | 535,879 | $-787,289 | 下落 ×2 | ||
| ELS Equity Lifestyle Properties, Inc. Common Stock | $12,895,414 | 4.00% | 200,084 | $3,861,055 | 上昇 ×2 | ||
| REXR Rexford Industrial Realty, Inc. Common Stock | $12,889,560 | 3.99% | 384,763 | $1,190,582 | 上昇 ×2 | ||
| GLPI Gaming and Leisure Properties, Inc. - Common Stock | $11,807,619 | 3.66% | 265,161 | $-852,917 | 下落 ×1 | ||
| ESS Essex Property Trust, Inc. Common Stock | $10,530,481 | 3.26% | 36,114 | $-8,603,975 | 下落 ×1 | ||
| PECO Phillips Edison & Company, Inc. - Common Stock | $10,482,372 | 3.25% | 251,859 | $-3,877,403 | 下落 ×1 | ||
| VICI VICI Properties Inc. Common Stock | $10,291,869 | 3.19% | 387,641 | $3,003,904 | 上昇 ×1 | ||
| DRH Diamondrock Hospitality Company - Common Stock | $9,910,574 | 3.07% | 813,676 | $2,021,100 | 下落 ×3 | ||
| PHM PulteGroup, Inc. Common Stock | $9,809,829 | 3.04% | 71,495 | 上昇 ×1 | |||
| AMH American Homes 4 Rent Common Shares of Beneficial Interest | $9,498,227 | 2.94% | 283,360 | $-1,881,574 | 下落 ×1 | ||
| CHH Choice Hotels International, Inc. Common Stock | $9,326,196 | 2.89% | 84,576 | $-3,164,494 | 下落 ×2 | ||
| EQR Equity Residential Common Shares of Beneficial Interest | $9,138,895 | 2.83% | 134,534 | $-6,091,934 | 下落 ×2 | ||
| WH Wyndham Hotels & Resorts, Inc. Common Stock | $9,064,701 | 2.81% | 107,644 | $2,212,301 | 上昇 ×1 | ||
| UDR UDR, Inc. Common Stock | $8,509,227 | 2.64% | 213,157 | $-4,523,502 | 下落 ×1 | ||
| REG Regency Centers Corporation - Common Stock | $8,502,437 | 2.64% | 106,627 | ||||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $8,125,815 | 2.52% | 45,249 | $2,637,159 | 上昇 ×1 | ||
| CUBE CubeSmart Common Shares | $7,268,524 | 2.25% | 182,764 | $-1,828,776 | 下落 ×1 | ||
| IRT Independence Realty Trust, Inc. Common Stock | $7,142,369 | 2.21% | 427,943 | $3,997,095 | 上昇 ×1 | ||
| SHO Sunstone Hotel Investors, Inc. Sunstone Hotel Investors, Inc. Common Shares | $6,250,234 | 1.94% | 545,872 | 上昇 ×1 | |||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $5,683,508 | 1.76% | 41,954 | ||||
| RHP Ryman Hospitality Properties, Inc. (REIT) | $5,658,000 | 1.75% | 44,014 | $-5,387,088 | 下落 ×1 | ||
| NHI National Health Investors, Inc. Common Stock | $5,388,455 | 1.67% | 70,659 | $2,524,879 | 上昇 ×1 | ||
| SUI Sun Communities, Inc. Common Stock | $5,321,606 | 1.65% | 44,380 | $3,486,243 | 上昇 ×2 | ||
| CCI Crown Castle Inc. Common Stock | $4,730,323 | 1.47% | 62,463 | $833,053 | 上昇 ×3 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $4,037,235 | 1.25% | 24,682 | $376,468 | 上昇 ×1 | ||
| STAG Stag Industrial, Inc. Common Stock | $3,952,607 | 1.23% | 103,852 | $3,321,809 | 上昇 ×1 | ||
| SBAC SBA Communications Corporation - Class A Common Stock | $3,917,588 | 1.21% | 22,201 | $-4,875,340 | 下落 ×1 | ||
| INVH Invitation Homes Inc. Common Stock | $3,798,636 | 1.18% | 125,741 | $-4,085,499 | 下落 ×2 | ||
| EGP EastGroup Properties, Inc. Common Stock | $3,257,493 | 1.01% | 16,084 | $-4,539,793 | 下落 ×1 | ||
| PSA Public Storage Common Stock | $2,999,753 | 0.93% | 9,424 | $-4,825,699 | 下落 ×2 | ||
| EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc. Common Stock | $2,857,988 | 0.89% | 95,745 | 上昇 ×1 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: 471024109) | $2,427,093 | 0.75% | 84,450 | $69,103 | 下落 ×1 | ||
| EXR Extra Space Storage Inc Common Stock | $2,275,253 | 0.71% | 15,659 | $-2,012,829 | 下落 ×1 | ||
| DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock | $1,864,946 | 0.58% | 87,147 | $-1,773,034 | 下落 ×1 | ||
| NNN NNN REIT, Inc. Common Stock | $1,587,417 | 0.49% | 34,116 | $-3,503,341 | 下落 ×3 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $1,530,166 | 0.47% | 4,129 | ||||
| LXP LXP Industrial Trust Common Stock (Maryland REIT) | $924,742 | 0.29% | 17,163 | $-4,960,409 | 下落 ×1 | ||
| EQIX Equinix, Inc. - Common Stock | $538,916 | 0.17% | 517 | ||||
| CURB Curbline Properties Corp. Common Stock | $219,123 | 0.07% | 7,208 | 上昇 ×1 | |||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| CCI | $4,730,323 | 1.47% | 3倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| HST | 買い増し | +505K | +$13.6M |
| ESS | 削減 | -43K | -$8.6M |
| ADC | 買い増し | +80K | +$6.2M |
| EQR | 削減 | -123K | -$6.1M |
| RHP | 削減 | -76K | -$5.4M |
| AVB | 削減 | -44K | -$5.3M |
| SBAC | 削減 | -29K | -$4.9M |
| PSA | 削減 | -19K | -$4.8M |
| EGP | 削減 | -26K | -$4.5M |
| UDR | 削減 | -173K | -$4.5M |
1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| MTH | 2026年6月30日 | 235,255 | $14,548,169 | -14.6% |
| VICI | 2025年6月30日 | 350,575 | $11,435,756 | -18.7% |
| TPH | 2026年3月31日 | 334,828 | $10,537,037 | 追跡終了 |
| REXR | 2025年9月30日 | 224,176 | $7,973,940 | -9.1% |
| HST | 2025年6月30日 | 526,648 | $7,483,668 | 50.9% |
| TPH | 2025年6月30日 | 219,427 | $7,004,110 | 追跡終了 |
| SBAC | 2025年6月30日 | 29,263 | $6,438,153 | -22.2% |
| LXPXXXX | 2025年9月30日 | 719,003 | $5,938,965 | 追跡終了 |
| IRT | 2025年12月31日 | 347,461 | $5,694,886 | -4.6% |
| LEN | 2025年3月31日 | 39,130 | $5,336,158 | -24.7% |
| FRT | 2025年12月31日 | 51,956 | $5,263,662 | 16.3% |
| REG | 2026年3月31日 | 75,834 | $5,234,821 | 1.2% |
| MTH | 2025年3月31日 | 30,696 | $4,721,659 | 1.0% |
| BNL | 2026年6月30日 | 256,949 | $4,694,458 | 2.5% |
| KIM | 2026年3月31日 | 206,723 | $4,190,275 | 7.5% |
| HR | 2025年9月30日 | 241,090 | $3,823,687 | 7.8% |
| FRT | 2026年6月30日 | 35,021 | $3,719,580 | -5.1% |
| INVH | 2025年3月31日 | 99,375 | $3,177,019 | -13.4% |
| RHP | 2025年6月30日 | 31,887 | $2,915,747 | 30.2% |
| EQIX | 2026年3月31日 | 3,441 | $2,636,357 | 11.8% |
| O | 2025年3月31日 | 49,293 | $2,632,739 | 8.9% |
| PLD | 2025年12月31日 | 18,120 | $2,075,102 | 10.7% |
| STAG | 2025年3月31日 | 57,461 | $1,943,331 | 1.5% |
| FR | 2026年3月31日 | 31,000 | $1,775,370 | 8.6% |
| SILA | 2026年6月30日 | 59,811 | $1,416,324 | 追跡終了 |
| MAR | 2025年9月30日 | 4,278 | $1,168,792 | 37.1% |
| KIM | 2025年9月30日 | 54,795 | $1,151,791 | 10.6% |
| BRX | 2025年6月30日 | 42,563 | $1,130,048 | 13.2% |
| HIW | 2026年6月30日 | 49,717 | $1,064,441 | 4.1% |
| ARI | 2026年6月30日 | 70,484 | $744,311 | -35.5% |
| DHI | 2025年6月30日 | 4,206 | $534,709 | 15.0% |
| NTST | 2026年3月31日 | 30,135 | $531,581 | 9.4% |
| KREF | 2025年9月30日 | 57,138 | $501,100 | -16.3% |
| ELME | 2025年12月31日 | 10,696 | $180,335 | -90.3% |
| RLJ | 2025年9月30日 | 19,303 | $140,526 | 60.3% |
| PK | 2025年6月30日 | 12,104 | $129,271 | 55.1% |