S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q2 2025–Q1 2026 の追跡期間 -45.5%
S&P 500トータルリターン（同期間） +5.9%
超過リターン -51.4%

年率換算: -55.4% · S&P 500: +8.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 97.9% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Industrials 33.8%
Communication Services 22.7%
Healthcare 12.4%
Consumer Discretionary 9.5%
Technology 5.3%
Financials 1.4%
Retail 0.2%
その他/マッピングなし 14.6%

ポートフォリオ全体 18 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
KRMN Karman Holdings Inc. Common Stock $70,229,466 33.85% 877,320 $57,800,224
STUB StubHub Holdings, Inc. Class A Common Stock $47,188,284 22.74% 7,562,225 $-55,128,620
発行者不明 (CUSIP: 98390R102) $26,180,762 12.62% 3,417,854 上昇 ×1
OKUR OnKure Therapeutics, Inc. - Class A Common Stock $11,014,934 5.31% 2,660,612 $9,662,104 上昇 ×1
PATH UiPath, Inc. Class A Common Stock $10,023,000 4.83% 902,973 $-4,776,727
KDK Kodiak AI, Inc. - Common Stock $9,804,152 4.73% 1,412,702 $-5,625,022 下落 ×1
TRDA Entrada Therapeutics, Inc. - Common Stock $9,607,316 4.63% 761,277 $1,781,388
NAVN Navan, Inc. - Class A Common Stock $6,406,849 3.09% 483,901 $-886,875 上昇 ×1
PHAT Phathom Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $4,689,364 2.26% 422,085 $-278,576
EIKN Eikon Therapeutics, Inc. - Common Stock $4,182,697 2.02% 395,340 上昇 ×1
DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock $3,478,701 1.68% 160,902 $-2,065,982
CHYM Chime Financial, Inc. - Class A Common Stock $2,809,500 1.35% 150,000 $945,000
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $496,883 0.24% 2,030
GROV Grove Collaborative Holdings, Inc. Class A Common Stock $487,299 0.23% 380,702 $68,527
TNYA Tenaya Therapeutics, Inc. - Common Stock $318,892 0.15% 462,163 $-9,244
GENVR Gen Digital Inc. - Contingent Value Rights $249,172 0.12% 622,931 $-2,566,476
VIA Via Transportation, Inc. Class A Common Stock $240,030 0.12% 16,002 $-160,020
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $66,703 0.03% 638 $-2,321,835 下落 ×1

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 98390R102) $26,180,762 3,417,854 12.62%
EIKN $4,182,697 395,340 2.02%
MDB $496,883 2,030 0.24%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
STUB 価格変動のみ +0 -$55.1M
KDK 削減 -226 -$5.6M
PATH 価格変動のみ +0 -$4.8M
DKNG 価格変動のみ +0 -$2.1M
TRDA 価格変動のみ +0 +$1.8M
CHYM 価格変動のみ +0 +$945K
NAVN 買い増し +57K -$887K
PHAT 価格変動のみ +0 -$279K
VIA 価格変動のみ +0 -$160K
GROV 価格変動のみ +0 +$69K

4 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
ML 2025年6月30日 622,931 $52,665,506 追跡終了
RBRK 2025年9月30日 60,182 $5,391,705 44.2%
NEUE 2025年12月31日 525,247 $3,503,397 追跡終了
FIG 2026年3月31日 90,436 $3,379,594 1.0%
BZ 2025年6月30日 105,645 $2,025,215 -16.9%
HLVX 2025年9月30日 826,569 $1,644,872 追跡終了
RBRK 2026年3月31日 18,393 $1,406,697 142.1%
PAY 2025年9月30日 39,573 $1,296,016 0.8%
VCSA 2025年6月30日 147,261 $792,264 追跡終了
CRCL 2026年3月31日 9,352 $741,614 -14.8%
MDB 2025年12月31日 2,217 $688,112 -14.7%
CXM 2025年9月30日 75,116 $635,481 -32.6%
PDD 2025年9月30日 7,032 $625,848 -43.0%
FRSH 2025年6月30日 42,586 $600,888 -14.3%
PDD 2026年3月31日 5,841 $561,904 -26.2%
RVMD 2026年3月31日 5,971 $475,590 112.5%
DOCS 2025年6月30日 7,497 $435,051 -54.5%
PAY 2026年3月31日 36,468 $127,276 21.4%
IOT 2026年3月31日 742 $26,304 29.8%
AMPL 2025年6月30日 2,235 $22,775 17.1%
OMDA 2026年3月31日 275 $3,219 62.1%