Strategic Point Investment Advisors, LLC
CIK 1295044 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $767.5M
- ポジション
- 36
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #2,906 位 · 30.8% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +11.6% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 76.55%
- 上位25銘柄のウェイト
- 99.40%
- 1%超のポジション
- 18
- 実効ポジション数
- 13.5
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 0.1% 推定買付額 $52,942,566 · 推定売付額 $692,453
保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 92.3% はまだ保有
- 新規ポジション
- 1
- 増加
- 29
- 減少
- 5
- クローズ
- 2
このページについて
セクター別内訳
Technology
0.3%
Healthcare
0.1%
Industrials
0.0%
Consumer Staples
0.0%
その他/マッピングなし
99.5%
ポートフォリオ全体 36 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $111,970,051 | 14.59% | 149,939 | $14,111,581 | 下落 ×6 | ||
| IVV | $82,984,611 | 10.81% | 110,810 | $13,079,893 | 上昇 ×5 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $78,359,058 | 10.21% | 667,170 | $2,527,346 | 上昇 ×5 | ||
| ITOT | $58,965,570 | 7.68% | 358,955 | $8,655,705 | 上昇 ×1 | ||
| IVE | $56,735,217 | 7.39% | 249,869 | $4,997,772 | 上昇 ×5 | ||
| IWF | $49,725,122 | 6.48% | 400,460 | $7,824,816 | 上昇 ×5 | ||
| XLK XLK | $44,556,537 | 5.81% | 233,868 | $13,803,473 | 上昇 ×4 | ||
| IAU | $41,921,499 | 5.46% | 555,178 | $-5,204,220 | 上昇 ×4 | ||
| SPSB | $37,235,100 | 4.85% | 1,240,756 | $1,294,858 | 上昇 ×6 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $25,065,983 | 3.27% | 430,687 | $404,398 | 上昇 ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $24,908,981 | 3.25% | 253,656 | $1,287,609 | 上昇 ×1 | ||
| QUAL | $23,226,556 | 3.03% | 105,850 | $3,203,510 | 上昇 ×1 | ||
| IEFA | $22,752,167 | 2.96% | 235,578 | $1,765,779 | 上昇 ×4 | ||
| XLI XLI | $21,253,278 | 2.77% | 114,740 | $2,978,850 | 上昇 ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $20,606,355 | 2.68% | 215,909 | $2,204,034 | 上昇 ×5 | ||
| FNCL | $17,174,245 | 2.24% | 224,324 | $1,851,515 | 上昇 ×5 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $14,616,279 | 1.90% | 154,555 | $-42,077 | 上昇 ×1 | ||
| DSI | $8,141,718 | 1.06% | 57,179 | $1,332,415 | 上昇 ×1 | ||
| VTI | $7,394,582 | 0.96% | 19,983 | $855,448 | 下落 ×2 | ||
| USMV | $3,821,584 | 0.50% | 39,618 | $44,239 | 下落 ×2 | ||
| ESGV | $3,157,891 | 0.41% | 23,880 | $495,969 | 上昇 ×1 | ||
| NULV | $2,231,804 | 0.29% | 44,645 | $220,476 | 上昇 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2,145,749 | 0.28% | 7,416 | $303,995 | 上昇 ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $2,027,871 | 0.26% | 12,390 | $289,112 | 上昇 ×1 | ||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $1,896,741 | 0.25% | 75,900 | $9,472 | 上昇 ×1 | ||
| VSGX | $1,108,132 | 0.14% | 13,458 | $149,245 | 上昇 ×1 | ||
| VGT | $532,342 | 0.07% | 4,454 | $325,817 | 上昇 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $477,924 | 0.06% | 649 | $115,455 | 上昇 ×1 | ||
| IVW | $424,693 | 0.06% | 3,088 | $103,461 | 上昇 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $355,675 | 0.05% | 954 | $30,296 | 上昇 ×1 | ||
| FTEC | $339,840 | 0.04% | 1,190 | $65,214 | 下落 ×5 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $315,450 | 0.04% | 263 | $89,187 | 上昇 ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $272,510 | 0.04% | 1,073 | $9,004 | 下落 ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $270,485 | 0.04% | 254 | 上昇 ×1 | |||
| TIP | $253,878 | 0.03% | 2,320 | $-2,157 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $245,435 | 0.03% | 3,020 | $21,087 | 上昇 ×1 | ||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| CAT | $270,485 | 254 | 0.04% |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | 削減 | -534 | +$14.1M |
| XLK | 買い増し | +2K | +$13.8M |
| IVV | 買い増し | +4K | +$13.1M |
| ITOT | 買い増し | +6K | +$8.7M |
| IWF | 買い増し | +302K | +$7.8M |
| IAU | 買い増し | +21K | -$5.2M |
| IVE | 買い増し | +5K | +$5.0M |
| QUAL | 買い増し | +1K | +$3.2M |
| XLI | 買い増し | +2K | +$3.0M |
| IEI | 買い増し | +28K | +$2.5M |
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。