Twele Capital Management, Inc.

CIK 1411268 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$612.3M
13F価値別で9,443件中 #3,332 位 · 35.3% トップ
ポジション
40
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +9.2% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
74.39%
上位25銘柄のウェイト
98.36%
1%超のポジション
18
実効ポジション数
14.6

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.99% 推定買付額 $36,775,246 · 推定売付額 $11,669,818

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 97.6% はまだ保有

新規ポジション
1
増加
18
減少
21
クローズ
1
このページについて

セクター別内訳

Technology
0.2%
その他/マッピングなし
99.8%

ポートフォリオ全体 40 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
IVV $69,714,258 11.39% 93,090 $5,646,038 下落 ×1
VOO $65,810,135 10.75% 95,820 $6,790,121 下落 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $59,212,800 9.67% 806,604 $4,093,333 上昇 ×5
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $51,255,144 8.37% 541,981 $3,815,260 上昇 ×5
AGG $51,030,129 8.33% 515,560 $3,844,417 上昇 ×5
VYM $46,315,275 7.56% 293,079 $2,148,152 下落 ×2
IEFA $29,468,104 4.81% 305,116 $2,334,090 上昇 ×4
IJH $29,218,255 4.77% 378,917 $3,280,013 下落 ×2
VEA $28,824,544 4.71% 404,555 $2,261,141 下落 ×2
IJR $24,609,191 4.02% 165,931 $3,029,253 下落 ×2
VB $23,170,190 3.78% 76,439 $2,703,237 下落 ×1
VO $22,630,744 3.70% 280,883 $2,441,128 上昇 ×6
HYG $19,369,134 3.16% 242,205 $60,876 下落 ×2
IEMG $17,022,875 2.78% 205,491 $1,599,545 下落 ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $15,837,533 2.59% 200,399 $1,021,415 上昇 ×6
VWO $15,128,192 2.47% 253,446 $1,247,341 下落 ×2
LQD $12,840,375 2.10% 117,726 $915,561 上昇 ×5
USHY $6,861,991 1.12% 185,359 $1,868,992 上昇 ×4
GOVT $4,266,808 0.70% 187,305 $688,930 上昇 ×6
EFA $1,961,359 0.32% 18,881 $118,025 下落 ×3
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $1,938,043 0.32% 16,501 $-51,591 下落 ×1
MUB $1,789,016 0.29% 16,623 $603,379 上昇 ×1
SCHZ $1,386,974 0.23% 59,964 $63,219 上昇 ×4
VTEB $1,296,315 0.21% 25,629 $-512,996 下落 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1,268,265 0.21% 15,345 $279,816 上昇 ×6
SCHX $1,129,052 0.18% 38,364 $100,350 下落 ×1
SCHA $1,088,678 0.18% 30,132 $181,172 下落 ×4
SCHO $1,085,649 0.18% 44,973 $-10,433 下落 ×1
SCHF $965,542 0.16% 34,857 $44,493 下落 ×5
SCHB $790,000 0.13% 27,279 $91,492 下落 ×4
IWF $769,358 0.13% 6,196 $108,864 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $740,102 0.12% 2,558 $91,211 上昇 ×2
SCHM $670,334 0.11% 18,181 $103,208 下落 ×2
SCHR $569,178 0.09% 23,081 $46,640 上昇 ×6
VUG $567,232 0.09% 6,585 $73,222 上昇 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $439,782 0.07% 5,356 $19,252 上昇 ×1
SCHE $357,002 0.06% 9,846 $23,660 下落 ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $350,738 0.06% 2,244 $-10,073 下落 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $299,369 0.05% 1,496 $38,749 上昇 ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $208,359 0.03% 2,411 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
BND $59,212,800 9.67% 5倍増
IEF $51,255,144 8.37% 5倍増
AGG $51,030,129 8.33% 5倍増
IEFA $29,468,104 4.81% 4倍増
VO $22,630,744 3.70% 6倍増
VCSH $15,837,533 2.59% 6倍増
LQD $12,840,375 2.10% 5倍増
USHY $6,861,991 1.12% 4倍増
GOVT $4,266,808 0.70% 6倍増
SCHZ $1,386,974 0.23% 4倍増
VCIT $1,268,265 0.21% 6倍増
SCHR $569,178 0.09% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
TLT $208,359 2,411 0.03%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
VOO 削減 -3K +$6.8M
IVV 削減 -5K +$5.6M
BND 買い増し +58K +$4.1M
AGG 買い増し +40K +$3.8M
IEF 買い増し +45K +$3.8M
IJH 削減 -5K +$3.3M
IJR 削減 -8K +$3.0M
VB 削減 -2K +$2.7M
VO 買い増し +211K +$2.4M
IEFA 買い増し +5K +$2.3M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
EEM 2025年3月31日 4,550 $190,281 追跡終了