S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q4 2025–Q2 2026 の追跡期間 +13.3%
S&P 500トータルリターン（同期間） +8.7%
超過リターン +4.6%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 98.6% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Industrials 34.3%
Utilities 23.6%
Materials 16.3%
Energy 9.0%
Retail 5.6%
Financials 1.5%
その他/マッピングなし 9.7%

ポートフォリオ全体 31 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
CTRI Centuri Holdings, Inc. Common Stock $66,426,998 10.97% 2,196,660 $14,682,739 上昇 ×2
OR OR Royalties Inc. Common Shares $60,846,631 10.05% 1,923,700 $11,614,533 上昇 ×2
GLNG Golar LNG Limited - Common Shares $54,699,500 9.04% 1,097,502 $-10,795,352 下落 ×1
DNOW DNOW Inc. Common Stock $46,783,555 7.73% 3,607,059 $7,505,518 上昇 ×1
SARO StandardAero, Inc. Common Stock $45,520,029 7.52% 1,521,900 $22,541,661 上昇 ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $44,999,956 7.43% 328,923 $5,830,237 上昇 ×2
ETR Entergy Corporation Common Stock $34,458,000 5.69% 300,000 $5,918,560 上昇 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $34,130,288 5.64% 143,200 上昇 ×1
GFL GFL Environmental Inc. Subordinate voting shares, no par value $29,847,727 4.93% 811,300 $-20,679,365 下落 ×1
PPL PPL Corporation Common Stock $27,146,180 4.49% 746,800 $-1,140,920 上昇 ×1
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares $23,828,526 3.94% 515,100 $-19,069,999 下落 ×1
JBL Jabil Inc. Common Stock $14,889,936 2.46% 38,627 $-27,929,620 下落 ×1
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares $13,765,258 2.27% 453,700 $-27,252,518 下落 ×1
BKH Black Hills Corporation Common Stock $13,302,720 2.20% 178,800 上昇 ×1
HVII Hennessy Capital Investment Corp. VII - Ordinary Shares $12,777,633 2.11% 1,222,740 $122,274
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $12,195,273 2.01% 141,100 $-35,383 下落 ×2
SWX Southwest Gas Holdings, Inc. Common Stock (DE) $10,654,547 1.76% 120,146 $-3,792,230 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: G60420125) $9,855,000 1.63% 900,000 $774,000
TACO Berto Acquisition Corp. - Ordinary Shares $9,417,345 1.56% 897,745 $215,459
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $9,250,524 1.53% 237,925 $-1,910,538
発行者不明 (CUSIP: G4802J103) $6,150,000 1.02% 600,000 $60,000
EGHA EGH Acquisition Corp. - Class A ordinary shares $5,019,565 0.83% 487,810 $39,025
AMTM Amentum Holdings, Inc. Common Stock $3,848,754 0.64% 186,200 上昇 ×1
CCIX Churchill Capital Corp IX - Ordinary Shares $3,059,415 0.51% 280,938 $58,997
発行者不明 (CUSIP: G4939F107) $3,048,030 0.50% 300,000 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: G3303U112) $3,015,000 0.50% 300,000 上昇 ×1
ANSC Agriculture & Natural Solutions Acquisition Corporation - Class A Ordinary Shares $2,855,000 0.47% 250,000 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: G3793T104) $1,029,000 0.17% 100,000 上昇 ×1
SAC Safeguard Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares $1,024,000 0.17% 100,000 $13,000
GPAC General Purpose Acquisition Corp. - Class A Ordinary Shares $1,010,000 0.17% 100,000 $9,000
CCXI Churchill Capital Corp XI - Class A Ordinary Shares $406,800 0.07% 22,500 $176,175

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
AMZN $34,130,288 143,200 5.64%
BKH $13,302,720 178,800 2.20%
AMTM $3,848,754 186,200 0.64%
発行者不明 (CUSIP: G4939F107) $3,048,030 300,000 0.50%
発行者不明 (CUSIP: G3303U112) $3,015,000 300,000 0.50%
ANSC $2,855,000 250,000 0.47%
発行者不明 (CUSIP: G3793T104) $1,029,000 100,000 0.17%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
JBL 削減 -123K -$27.9M
AGI 削減 -470K -$27.3M
SARO 買い増し +632K +$22.5M
GFL 削減 -400K -$20.7M
SW 削減 -561K -$19.1M
CTRI 買い増し +425K +$14.7M
OR 買い増し +629K +$11.6M
GLNG 削減 -113K -$10.8M
DNOW 買い増し +309K +$7.5M
ETR 買い増し +46K +$5.9M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
CVE 2026年3月31日 2,412,600 $40,821,192 22.1%
RGLD 2026年3月31日 114,100 $25,363,289 -7.8%
CGAU 2026年3月31日 1,611,204 $23,153,001 20.5%
PEG 2026年3月31日 213,722 $17,161,877 -15.9%
CMS 2026年6月30日 219,500 $17,028,810 -16.7%
KGS 2026年6月30日 117,400 $6,846,768 -27.7%
SACU 2026年3月31日 100,000 $1,008,500 追跡終了
GPACU 2026年3月31日 100,000 $1,001,000 1.9%
CCXIU 2026年3月31日 22,500 $229,725 22.0%