S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q3 2025–Q2 2026 の追跡期間 -6.9%
S&P 500トータルリターン（同期間） +13.0%
超過リターン -19.9%

年率換算: -9.2% · S&P 500: +17.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 87.6% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Industrials 54.8%
Consumer Discretionary 6.2%
Retail 5.9%
Energy 5.5%
その他/マッピングなし 27.7%

ポートフォリオ全体 11 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $42,064,629 14.48% 197,700 $19,552,413 上昇 ×1
SPY SPY $38,287,645 13.18% 51,271 $11,785,640 上昇 ×2
RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock $33,134,955 11.41% 51,447 $5,193,060
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $30,928,732 10.65% 40,816 $3,128,138
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $30,325,205 10.44% 42,116 $7,202,679
CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock $28,769,625 9.90% 96,300 $1,157,526
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $28,097,794 9.67% 131,865 $-1,965,986 下落 ×1
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $17,924,150 6.17% 54,240 $1,430,851
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $17,279,650 5.95% 72,500 上昇 ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $15,839,700 5.45% 285,400 上昇 ×1
XPO XPO, Inc. Common Stock $7,859,733 2.71% 38,286 上昇 ×1

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
AMZN $17,279,650 72,500 5.95%
BKR $15,839,700 285,400 5.45%
XPO $7,859,733 38,286 2.71%

上位変動銘柄（四半期比）

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証券アクション株式数Δ金額Δ
RSP 買い増し +80K +$19.6M
SPY 買い増し +11K +$11.8M
PWR 価格変動のみ +0 +$7.2M
RBC 価格変動のみ +0 +$5.2M
CW 価格変動のみ +0 +$3.1M
RSG 削減 -5K -$2.0M
HLT 価格変動のみ +0 +$1.4M
CLH 価格変動のみ +0 +$1.2M

解消済みポジション

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企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
IIIV 2025年9月30日 294,689 $55,024,330 -56.0%
WCN 2026年3月31日 228,759 $40,115,178 -5.3%
AJG 2025年12月31日 106,294 $32,923,504 -12.6%
ADSK 2025年9月30日 404,091 $32,488,916 -33.3%
ICE 2026年3月31日 198,463 $32,143,067 -4.5%
BX 2026年3月31日 200,827 $30,955,474 -2.8%
FISV 2025年9月30日 106,338 $27,514,958 -65.6%
HEI-A (として提出 HEIA) 2026年6月30日 122,790 $25,919,741 追跡終了
NOW 2026年3月31日 138,870 $21,273,495 28.5%
SPOT 2026年3月31日 33,356 $19,370,163 -2.5%
SPY 2025年9月30日 16,476 $16,938,646 追跡終了
CWST 2025年9月30日 19,695 $15,112,761 -12.8%
LYV 2026年6月30日 97,922 $14,934,084 -7.8%
CSGP 2026年3月31日 214,388 $14,415,449 -32.1%
BRO 2025年9月30日 75,100 $11,233,458 -36.1%
NOW 2025年6月30日 9,740 $7,754,404 -34.6%
RSP 2025年6月30日 23,597 $4,087,708 16.2%
ACEL 2025年12月31日 206,006 $2,280,486 -5.0%
SEAT (として提出 SEATXXXX) 2025年6月30日 718,676 $2,127,281 -89.6%