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CIK 1994625 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$242.9M
13F価値別で8,643件中 #5,388 位 · 62.3% トップ
ポジション
10
時点
2026年3月31日 Q1 2026時点のデータ

ポートフォリオ価値 前期比: -9.3% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
97.29%
上位25銘柄のウェイト
100.00%
1%超のポジション
11
実効ポジション数
9.6

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 15.75% 推定買付額 $65,941,811 · 推定売付額 $42,004,457

保有期間中央値: 2.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 37.9% はまだ保有

新規ポジション
3
増加
2
減少
1
クローズ
2
このページについて

セクター別内訳

Industrials
54.8%
Consumer Discretionary
6.2%
Retail
5.9%
Energy
5.5%
その他/マッピングなし
27.7%

ポートフォリオ全体 11 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
RSP $42,064,629 14.48% 197,700 $19,552,413 上昇 ×1
SPY SPY $38,287,645 13.18% 51,271 $11,785,640 上昇 ×2
RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock $33,134,955 11.41% 51,447 $5,193,060
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $30,928,732 10.65% 40,816 $3,128,138
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $30,325,205 10.44% 42,116 $7,202,679
CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock $28,769,625 9.90% 96,300 $1,157,526
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $28,097,794 9.67% 131,865 $-1,965,986 下落 ×1
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $17,924,150 6.17% 54,240 $1,430,851
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $17,279,650 5.95% 72,500 上昇 ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $15,839,700 5.45% 285,400 上昇 ×1
XPO XPO, Inc. Common Stock $7,859,733 2.71% 38,286 上昇 ×1

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
AMZN $17,279,650 72,500 5.95%
BKR $15,839,700 285,400 5.45%
XPO $7,859,733 38,286 2.71%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
RSP 買い増し +80K +$19.6M
SPY 買い増し +11K +$11.8M
PWR 価格変動のみ +0 +$7.2M
RBC 価格変動のみ +0 +$5.2M
CW 価格変動のみ +0 +$3.1M
RSG 削減 -5K -$2.0M
HLT 価格変動のみ +0 +$1.4M
CLH 価格変動のみ +0 +$1.2M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
IIIV 2025年9月30日 294,689 $55,024,330 -50.3%
WCN 2026年3月31日 228,759 $40,115,178 3.3%
AJG 2025年12月31日 106,294 $32,923,504 -1.6%
ADSK 2025年9月30日 404,091 $32,488,916 -21.2%
ICE 2026年3月31日 198,463 $32,143,067 -0.5%
BX 2026年3月31日 200,827 $30,955,474 21.3%
FISV 2025年9月30日 106,338 $27,514,958 -58.8%
HEIA 2026年6月30日 122,790 $25,919,741 追跡終了
NOW 2026年3月31日 138,870 $21,273,495 14.7%
SPOT 2026年3月31日 33,356 $19,370,163 4.6%
SPY 2025年9月30日 16,476 $16,938,646 追跡終了
CWST 2025年9月30日 19,695 $15,112,761 -4.5%
LYV 2026年6月30日 97,922 $14,934,084 0.3%
CSGP 2026年3月31日 214,388 $14,415,449 -20.9%
BRO 2025年9月30日 75,100 $11,233,458 -24.8%
JKHY 2025年3月31日 54,700 $9,588,910 -15.6%
NOW 2025年6月30日 9,740 $7,754,404 -41.7%
NICE 2025年3月31日 28,515 $4,842,988 -35.0%
RSP 2025年6月30日 23,597 $4,087,708 追跡終了
ACEL 2025年12月31日 206,006 $2,280,486 6.6%
SEATXXXX 2025年6月30日 718,676 $2,127,281 追跡終了