S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +25.8%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -11.2%

年率換算: +20.2% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 95.2% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Energy 30.9%
Industrials 14.3%
Communication Services 10.6%
Financials 10.4%
Consumer Discretionary 7.6%
Real Estate 5.5%
Retail 5.0%
Technology 4.6%
Utilities 1.7%
Materials 1.5%
Consumer Staples 0.7%
Health Care 0.1%
その他/マッピングなし 7.1%

ポートフォリオ全体 43 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
YPF YPF Sociedad Anonima Common Stock $146,931,576 13.03% 3,231,396 $-2,423,547
AERO Grupo Aeromexico, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares (each representing ten (10) Common Shares) $96,394,590 8.55% 5,355,255 $23,718,794 上昇 ×2
KSPI Joint Stock Company Kaspi.kz - American Depository Shares $90,971,913 8.07% 1,049,999 $11,171,191 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 05501U601) $79,603,321 7.06% 8,854,652 上昇 ×1
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $65,133,484 5.78% 446,793 $12,347,580 上昇 ×4
PUMP ProPetro Holding Corp. Common Stock $58,756,730 5.21% 4,097,401 $23,237,334 上昇 ×2
HEPS D-Market Electronic Services & Trading - American Depositary Shares $56,426,850 5.01% 19,390,670 $13,268,059 上昇 ×1
LTH Life Time Group Holdings, Inc. Common Stock $49,890,021 4.43% 1,221,597 $18,111,759 上昇 ×2
IRS IRSA Inversiones Y Representaciones S.A. Global Depositary Shares (Each representing ten shares of Common Stock) $41,226,143 3.66% 2,670,087 $-2,055,967
CORZ Core Scientific, Inc. - Common Stock $39,720,952 3.52% 1,552,206 $3,623,160 下落 ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $39,359,986 3.49% 952,565 上昇 ×1
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock $35,327,520 3.13% 309,402 $12,561,244 上昇 ×2
GLNG Golar LNG Limited - Common Shares $34,015,451 3.02% 682,493 上昇 ×1
TDAY USA TODAY Co., Inc. Common Stock $31,621,833 2.80% 3,698,460 $5,667,378 上昇 ×1
VEON VEON Ltd. - American Depositary Shares $31,388,913 2.78% 601,205 $13,163,057 上昇 ×2
TDS Telephone and Data Systems, Inc. Common Shares $29,641,457 2.63% 800,904 $-1,129,601 上昇 ×2
KYIV Kyivstar Group Ltd. - Common Shares $26,943,683 2.39% 1,666,276 $10,080,970
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $26,635,404 2.36% 1,993,668 $12,265,404 上昇 ×1
VIST Vista Energy S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing one series A share, with no par value $23,519,998 2.09% 368,652 $-4,302,168
SVC Service Properties Trust - Shares of Beneficial Interest $20,504,657 1.82% 12,132,933 上昇 ×1
PAM Pampa Energia S.A. $19,065,494 1.69% 232,138 $-1,478,719
ECO Okeanis Eco Tankers Corp. Common Stock $17,227,697 1.53% 343,729 $-161,355
GPRK Geopark Ltd Common Shares $17,207,709 1.53% 1,890,957 $10,154,168 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $12,408,618 1.10% 10,750 $4,638,298 下落 ×1
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $11,993,043 1.06% 110,780 $1,504,568 上昇 ×1
CRESY Cresud S.A.C.I.F. y A. - American Depositary Shares, each representing ten shares of Common Stock $7,766,624 0.69% 692,830 $-1,046,174
TGS Transportadora de Gas del Sur SA TGS Common Stock $5,800,769 0.51% 195,115 $-952,161
NEM Newmont Corporation $5,154,466 0.46% 55,187 $-819,527
HAFN Hafnia Limited Common Shares $5,086,698 0.45% 766,069 上昇 ×1
HSDT Solana Company - Class A Common Stock $959,162 0.09% 581,310 $-46,504
SOLZ Solana ETF $428,040 0.04% 58,000 $-56,805
発行者不明 (CUSIP: 85238K118) $82,000 0.01% 200,000 上昇 ×1
SOUNW SoundHound AI, Inc. - Warrant $48,000 0.00% 25,000 $-6,500
AENTW Alliance Entertainment Holding Corporation - Warrants $43,050 0.00% 100,000 $-16,960
NIOBW NioCorp Developments Ltd. - Warrant $21,498 0.00% 15,356 $-4,761
FLDDW Fold Holdings, Inc. - Warrant $19,219 0.00% 187,500 $-1,406
BKKTWS CUSIP: 05759B115 $9,675 0.00% 150,000 $-10,725
BKSYWS CUSIP: 09263B116 $6,530 0.00% 130,600 $862
SPWRW SunPower Inc. - Warrant $5,160 0.00% 37,500 $-4,215
PGYWW Pagaya Technologies Ltd. - Warrants $3,500 0.00% 66,666 $967
PSQHWS CUSIP: 693691115 $2,139 0.00% 53,333 $-229
SLNDWS CUSIP: 84445C118 $1,913 0.00% 75,000 $-712
KIDZW Classover Holdings, Inc. - Warrants $1,890 0.00% 150,000 $-585

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
AER $65,133,484 5.78% 4倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 05501U601) $79,603,321 8,854,652 7.06%
DVN $39,359,986 952,565 3.49%
GLNG $34,015,451 682,493 3.02%
SVC $20,504,657 12,132,933 1.82%
HAFN $5,086,698 766,069 0.45%
発行者不明 (CUSIP: 85238K118) $82,000 200,000 0.01%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
AERO 買い増し +168K +$23.7M
PUMP 買い増し +1.6M +$23.2M
LTH 買い増し +42K +$18.1M
HEPS 買い増し +2.9M +$13.3M
VEON 買い増し +208K +$13.2M
LULU 買い増し +161K +$12.6M
AER 買い増し +62K +$12.3M
NU 買い増し +994K +$12.3M
KSPI 削減 -27K +$11.2M
GPRK 買い増し +1.1M +$10.2M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
CTRA 2026年6月30日 1,360,808 $47,818,793 追跡終了
AL 2025年12月31日 375,000 $23,868,750 追跡終了
PARR 2026年6月30日 150,000 $9,396,000 49.8%
NBR 2026年3月31日 134,789 $7,319,043 -7.5%
JEF 2026年3月31日 108,747 $6,739,052 11.4%
INDV 2025年12月31日 199,997 $4,821,928 -0.5%
PBF 2026年3月31日 170,945 $4,636,028 69.6%
IRSWS 2025年9月30日 2,730,134 $4,586,625 追跡終了
CAR 2025年9月30日 25,000 $4,226,250 -30.7%
CRESW 2025年9月30日 1,924,767 $1,616,804 追跡終了
RILY 2025年12月31日 52,000 $230,724 4.1%
ASBP 2026年3月31日 97,391 $12,846 -71.6%
PSEWF 2025年12月31日 132,285 $2,447 追跡終了
ASBPW 2026年6月30日 99,692 $1,655 -33.5%