WATERFALL ASSET MANAGEMENT, LLC
CIK 1570717 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $163.4M
- ポジション
- 18
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #7,120 位 · 75.4% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: -8.6% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 80.18%
- 上位25銘柄のウェイト
- 100.00%
- 1%超のポジション
- 18
- 実効ポジション数
- 9.4
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 14.15% 推定買付額 $24,211,846 · 推定売付額 $51,128,951
保有期間中央値: 3.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 60.0% はまだ保有
- 新規ポジション
- 3
- 増加
- 7
- 減少
- 6
- クローズ
- 4
このページについて
セクター別内訳
Real Estate
72.4%
その他/マッピングなし
27.6%
ポートフォリオ全体 18 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行者不明 (CUSIP: 70932AAH6) | $41,690,232 | 25.51% | 41,022,000 | $-19,932,389 | 下落 ×2 | ||
| AVB AvalonBay Communities, Inc. Common Stock | $12,953,569 | 7.93% | 68,650 | $677,816 | 下落 ×1 | ||
| CPT Camden Property Trust Common Stock | $12,788,991 | 7.83% | 111,704 | $-73,222 | 下落 ×1 | ||
| MRP Millrose Properties, Inc. Class A Common Stock | $12,541,698 | 7.67% | 417,361 | $3,440,410 | 上昇 ×2 | ||
| BRSP BrightSpire Capital, Inc. Class A Common Stock | $11,317,394 | 6.93% | 2,076,586 | $3,069,770 | 上昇 ×4 | ||
| RITM Rithm Capital Corp. Common Stock | $10,587,464 | 6.48% | 1,127,584 | $852,680 | 上昇 ×5 | ||
| PK Park Hotels & Resorts Inc. Common Stock | $9,827,028 | 6.01% | 689,616 | $3,702,327 | 上昇 ×4 | ||
| RC Ready Capital Corporation Common Stock | $6,840,720 | 4.19% | 3,908,983 | $508,168 | |||
| APLE Apple Hospitality REIT, Inc. Common Shares | $6,319,619 | 3.87% | 375,944 | $-4,448,170 | 下落 ×1 | ||
| FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. Common Stock | $6,170,120 | 3.78% | 758,000 | 上昇 ×1 | |||
| DRH Diamondrock Hospitality Company - Common Stock | $5,563,873 | 3.40% | 456,804 | $1,649,190 | 上昇 ×1 | ||
| GNL Global Net Lease, Inc. Common Stock | $5,096,059 | 3.12% | 570,029 | $1,374,439 | 上昇 ×1 | ||
| SVC Service Properties Trust - Shares of Beneficial Interest | $4,858,750 | 2.97% | 2,875,000 | 上昇 ×1 | |||
| DX Dynex Capital, Inc. Common Stock | $4,227,975 | 2.59% | 322,500 | $463,775 | 上昇 ×3 | ||
| ESRT Empire State Realty Trust, Inc. Class A Common Stock | $3,730,384 | 2.28% | 689,535 | $14,802 | 下落 ×1 | ||
| RPTPRC | $3,475,652 | 2.13% | 139,481 | $14,059 | |||
| VNO Vornado Realty Trust Common Stock | $3,183,300 | 1.95% | 81,000 | $-1,247,995 | 下落 ×1 | ||
| PMT PennyMac Mortgage Investment Trust Common Shares of Beneficial Interest | $2,252,413 | 1.38% | 199,682 | 上昇 ×1 | |||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 2025年12月31日 | 1,201,900 | $800,681,742 | 追跡終了 |
| NSA | 2026年3月31日 | 297,700 | $8,422,943 | 追跡終了 |
| ARI | 2026年3月31日 | 569,000 | $5,557,451 | -34.8% |
| RPTPRC | 2025年12月31日 | 218,613 | $5,513,351 | 追跡終了 |
| AAT | 2026年6月30日 | 279,323 | $5,142,336 | -7.7% |
| IVT | 2026年6月30日 | 164,962 | $5,024,743 | -6.2% |
| ELME | 2025年12月31日 | 255,041 | $4,299,991 | -90.3% |
| KREF | 2026年6月30日 | 475,154 | $3,052,794 | 10.1% |
| FVR | 2026年3月31日 | 184,197 | $2,750,088 | 29.3% |
| LINE | 2026年6月30日 | 83,600 | $2,738,736 | -3.9% |
| UDR | 2025年12月31日 | 62,000 | $2,310,120 | 2.9% |
| FPAY | 2025年12月31日 | 1,629,544 | $1,044,538 | 追跡終了 |