Windward Private Wealth Management Inc.

CIK 1835866 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$312.6M
13F価値別で9,443件中 #5,073 位 · 53.7% トップ
ポジション
43
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +8.0% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
83.58%
上位25銘柄のウェイト
97.30%
1%超のポジション
15
実効ポジション数
9.3

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 0.38% 推定買付額 $5,829,724 · 推定売付額 $1,142,961

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 87.8% はまだ保有

新規ポジション
0
増加
13
減少
18
クローズ
1
このページについて

セクター別内訳

Industrials
0.2%
Health Care
0.1%
Financials
0.1%
Materials
0.1%
その他/マッピングなし
99.6%

ポートフォリオ全体 43 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
BSV $67,088,682 21.46% 861,105 $974,398 上昇 ×6
VEA $44,129,186 14.12% 619,357 $4,547,739 上昇 ×2
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $39,256,842 12.56% 307,150 $6,314,412 上昇 ×2
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $32,788,981 10.49% 308,428 $4,125,539 上昇 ×1
BIV $25,644,147 8.20% 334,344 $374,141 上昇 ×6
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $16,153,569 5.17% 345,088 $43,662 上昇 ×2
VWO $15,064,323 4.82% 252,376 $1,552,201 上昇 ×2
VIG $8,530,388 2.73% 36,051 $764,356 下落 ×6
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $6,734,560 2.15% 55,465 $1,173,723 下落 ×4
VTV $5,834,422 1.87% 26,772 $557,427 下落 ×6
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $5,718,500 1.83% 30,403 $973,375 下落 ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $5,555,085 1.78% 58,205 $436,307 下落 ×4
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $4,130,625 1.32% 37,500 $198,090 下落 ×4
IEFA $3,792,310 1.21% 39,266 $219,453 下落 ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $3,588,436 1.15% 45,406 $-32,221 下落 ×2
MUB $2,781,008 0.89% 25,841 $-60,203 下落 ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $2,641,814 0.85% 45,392 $133,726 上昇 ×1
VOOG $2,527,511 0.81% 30,592 $407,931 上昇 ×1
EFV $2,054,908 0.66% 26,844 $59,057
VBR $2,044,032 0.65% 8,412 $216,525
IGE $1,972,817 0.63% 35,116 $-294,974 下落 ×6
IWN $1,834,080 0.59% 8,292 $171,091 下落 ×6
VT $1,530,302 0.49% 9,750 $278,471 上昇 ×2
SCHE $1,389,338 0.44% 38,316 $93,414 下落 ×6
IVE $1,339,654 0.43% 5,900 $93,869
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $965,735 0.31% 20,926 $-53,724 下落 ×6
VSS $743,986 0.24% 4,822 $-67,919 下落 ×1
DLS $710,372 0.23% 8,478 $-70,643 下落 ×1
VBK $699,584 0.22% 1,913 $112,312 下落 ×6
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $697,238 0.22% 8,475 $32,713
SPSB $663,311 0.21% 22,103 $-304 上昇 ×1
VTEB $586,374 0.19% 11,593 $-21,486 下落 ×1
IEMG $406,247 0.13% 4,904 $64,193
VB $349,194 0.11% 1,152 $25,461 下落 ×4
MBB iShares MBS ETF $348,212 0.11% 3,684 $35,447 上昇 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $331,392 0.11% 2,315 $28,081
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $313,085 0.10% 3,813 $-681 上昇 ×1
EFA $301,460 0.10% 2,902 $19,589
RMD ResMed Inc. Common Stock $292,320 0.09% 1,500 $-44,400
FAST Fastenal Company - Common Stock $288,180 0.09% 6,000 $9,780
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $265,918 0.09% 1,080 $41,181
SLYV $247,243 0.08% 2,266 $32,925
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $216,577 0.07% 629 $14,951

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
BSV $67,088,682 21.46% 6倍増
BIV $25,644,147 8.20% 6倍増

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
VONG 買い増し +7K +$6.3M
VEA 買い増し +2K +$4.5M
VONV 買い増し +3K +$4.1M
VWO 買い増し +2K +$1.6M
VTWO 削減 -49 +$1.2M
BSV 買い増し +18K +$974K
IUSG 削減 -189 +$973K
VIG 削減 -60 +$764K
VTV 削減 -124 +$557K
IXUS 削減 -876 +$436K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
AVGO 2026年3月31日 1,017 $351,984 17.7%
IYE 2025年3月31日 4,942 $225,207 追跡終了
XLE 2026年6月30日 3,419 $209,417 追跡終了
VNQ 2025年6月30日 2,311 $209,238 追跡終了
PNC 2025年3月31日 1,080 $208,278 39.2%
MSFT 2025年3月31日 492 $207,378 28.7%
VNQ 2025年12月31日 2,238 $204,598 追跡終了
SLYV 2025年6月30日 2,605 $204,232 追跡終了
IWO 2025年3月31日 697 $200,611 追跡終了