S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +47.4%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン +10.4%

年率換算: +36.4% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Industrials 69.0%
Technology 19.7%
Retail 11.3%

ポートフォリオ全体 5 ポジション

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タイプ 連続 8四半期トレンド
CPA Copa Holdings, S.A. Class A Common Stock $73,506,825 31.72% 472,500 $19,826,100
AVT Avnet, Inc. - Common Stock $58,177,100 25.11% 655,000 $17,816,000
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $45,682,650 19.72% 135,000 $13,835,250 上昇 ×1
CDW CDW Corporation - Common Stock $28,128,000 12.14% 200,000 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $26,217,400 11.31% 110,000 上昇 ×1

最大の新規投資

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今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
CDW $28,128,000 200,000 12.14%
AMZN $26,217,400 110,000 11.31%

上位変動銘柄（四半期比）

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証券アクション株式数Δ金額Δ
CPA 価格変動のみ +0 +$19.8M
AVT 価格変動のみ +0 +$17.8M
ROP 買い増し +45K +$13.8M

解消済みポジション

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企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
EPAM 2026年3月31日 300,000 $61,464,000 -20.0%
MSFT 2025年9月30日 100,000 $49,741,000 -0.1%
ACN 2026年3月31日 135,000 $36,220,500 0.3%
LSPD 2026年3月31日 2,800,000 $33,824,000 9.6%
FERG 2025年6月30日 179,697 $28,792,850 2.6%
MCHP 2026年6月30日 150,000 $9,691,500 -10.8%