ボーイング、中国から長年のジェット機受注を獲得。それにもかかわらず株価が下落する理由

毎週平日、CNBCインベスティングクラブとジム・クレイマーは、ウォール街の取引最終時間に間に合うように、実行可能な午後のアップデートである「ホームストレッチ」をリリースします。ダウ・ジョーンズ工業株平均が50,000を再び超え、市場は新たな史上最高値に上昇しています。テクノロジー株が市場を牽引していますが、ラリーは以前の数日間よりも広範で、金融、生活必需品、産業、一部の消費者関連銘柄も参加しています。木曜日のラリーに参加していない銘柄の1つがボーイングです。株価は約4％下落し、CEOのケリー・オートバーグが中国旅行に参加すると知って以来の利益をすべて失いました。下落の理由：ドナルド・トランプ大統領がFox Newsで、中国が200機の「大型」ボーイングジェットを発注することに合意したと述べました。これは同社が中国で数年ぶりに受けた最初の注文ですが、株価はこのニュースで打撃を受けました。真空状態では、中国がボーイング機を購入することは素晴らしいニュースです。これは世界第2位の航空宇宙市場であり、ボーイングの将来にとって重要です。しかし、投資においては常に期待が重要です。ブルームバーグ・ニュースが3月に最大500機のナローボディ737マックスジェットの可能性があると報じたため、この注文は大きな失望と見なされました。したがって、200機は大きな数字かもしれませんが、500機ではありません。中国がどの種類の航空機を購入しているのかも不明です。ボーイングからのコメントはまだありません。ボーイングに対する長期的な投資判断は変えていません。これは生産の増加と納入機数の増加に基づいています。しかし、これは痛手です。ドーバーはAI関連の需要に対応する能力を拡大しています。水曜日の夜、ドーバーの子会社SWEPは、AIデータセンターの冷却に不可欠なブレージングプレート熱交換器の製造能力を拡大するために、さらに3000万ドルの投資を発表しました。この2年間の投資により、ドーバーの工場での新しい炉、試験設備、プレスライン、自動化を通じて、これらの製品の能力は2倍以上になります。ドーバーは、ハイパースケーラーがAIインフラに数十億ドルを投資するにつれて、データセンター冷却ソリューションの需要が増加しているのを見ています。熱交換器事業は、ドーバーがAIブームに乗っている方法の1つであり、供給不足のために販売機会を逃していないことを確認していることを嬉しく思います。22V Researchによると、ドーバーはブレージングプレート熱交換器市場の約80％を占めています。4月の好調な第1四半期決算報告に加えて、ドーバーは2026年にAIおよび発電インフラに関連するアプリケーションから10億ドル以上の収益を見込んでいると述べました。これらの能力拡大の後、22V Researchはドーバーのデータセンターへのエクスポージャーが少なくとも25％から30％増加すると推定しており、これは市場によって過小評価されていると考えています。もちろん、ドーバーには、車両修理リフト、缶製造、テキスタイル印刷などの市場をサポートする他の事業もあります。したがって、同業のクラブ銘柄であるイートンなどの他の産業ほどAIへのエクスポージャーはありません。このニュースは、産業株に対する当社の全体的な投資判断を変えるものではありません。しかし、間違いなく取引をより魅力的なものにします。最近、ポートフォリオ内のいくつかのヘルスケア株を保有するのは大変でしたが、イーライリリー、ジョンソン・エンド・ジョンソン、カーディナル・ヘルスがついに良い週を迎えています。イーライリリーは2週間前に素晴らしい四半期決算を発表し、ジョンソン・エンド・ジョンソンは水曜日に格上げされました。しかし、カーディナル・ヘルスについては、株価の下落を止める具体的な材料を待っていました。魅力的なバリュエーションだけでは十分ではありませんでした。水曜日に発表された新しいデータが、過去2日間で株価を助ける触媒となった可能性があります。IQVIAは処方薬の処方に関するデータを収集・公開しており、投資家はこれらのレポートを使用して製薬サプライチェーンのトレンドを把握します。完璧なデータではありませんが、市場は決算報告の合間に企業がどのように業績を上げているかを把握するために、入手できるものは何でも利用します。Leerinkのアナリストは水曜日に、4月の販売数量は前年比1.4％増加し、4月の0.8％増加からわずかに加速したと書いています。これは、製薬販売業者、および前四半期に収益予想を下回った同社の医薬品・特殊ソリューション部門にとって、有望な兆候です。1ヶ月のデータだけではトレンドは確立されませんが、この上昇は、3月の高値から約20％下落した後、株価が底を打つのに役立つ可能性があります。今夜の大きな決算発表はアプライド・マテリアルズです。半導体産業向けの資本設備サプライヤーは、チップ支出のペースに関する別のデータポイントを提供します。アラスカ航空グループは金曜日の市場開始前に決算を発表します。金曜日に主要な経済データ発表はありません。（ジム・クレイマーのチャリタブル・トラストの全株式リストについては、こちらをご覧ください。）CNBCインベスティングクラブとジム・クレイマーの加入者として、ジムが取引を行う前に取引アラートを受け取ります。ジムは、取引アラートを送信してから45分後に、チャリタブル・トラストのポートフォリオで株式の売買を行います。ジムがCNBCテレビで株式について話した場合、取引アラートを発行してから72時間後に取引を実行します。上記のインベスティングクラブ情報は、当社の利用規約およびプライバシーポリシー、ならびに免責事項の対象となります。インベスティングクラブに関連して提供されるいかなる情報を受領したことにより、いかなる受託者義務または義務も存在せず、または発生しません。特定の成果または利益は保証されません。