マイクロン・テクノロジー、エヌビディア、AMDがこの止められないETFを10年で25万ドルから100万ドルに変える方法

要点
iシェアーズ・セミコンダクターETFは、世界のトップ半導体株30銘柄を保有しており、過去10年間で年平均30％のリターンを上げています。
その最大の保有銘柄には、AIチップおよびコンポーネントの最も重要なサプライヤー3社であるマイクロン、エヌビディア、アドバンスト・マイクロ・デバイセズが含まれています。
iシェアーズ・セミコンダクターETFは、成長率が鈍化したとしても、今後10年間で25万ドルを100万ドルに変える可能性があります。
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ほとんどの人工知能（AI）開発は、大規模なデータセンター内で行われます。そこでは、膨大な数の高度なチップとネットワークコンポーネントが、情報を高速で処理し、モデルをトレーニングします。
エヌビディア（NASDAQ: NVDA）、アドバンスト・マイクロ・デバイセズ（NASDAQ: AMD）、マイクロン・テクノロジー（NASDAQ: MU）は、AIデータセンターハードウェアの最も重要なサプライヤー3社です。現在、それらの製品に対する需要は供給能力を上回っており、これが収益と株価の上昇を牽引しています。
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これらの企業は、iシェアーズ・セミコンダクターETF（NASDAQ: SOXX）の5つの最大の保有銘柄のうち3つを占めています。このETFは、半導体業界のトップ企業30社に投資する上場投資信託（ETF）です。過去10年間で驚異的なリターンを上げてきました。今後10年間で25万ドルの投資を100万ドルに変える可能性がある方法を以下に示します。
ハードウェアはAIブームの中心
iシェアーズ・セミコンダクターETFは、チップおよびテクノロジーコンポーネントを設計、製造、販売する米国上場企業にのみ投資しており、その多くは進行中のAI革命から恩恵を受ける立場にあります。
グラフィックス・プロセッシング・ユニット（GPU）は、AI開発を推進する主要な並列プロセッサです。エヌビディアのBlackwell GPUは処理能力で業界をリードしていますが、2026年下半期に顧客に出荷される同社の次世代Vera Rubinアーキテクチャは、パフォーマンスをさらに飛躍させるでしょう。AMDはエヌビディアの最も近い競合相手の1社であり、そのチップはそれほど人気はありませんが、着実に市場シェアを獲得しています。
マイクロンは、データセンターでGPUと並んで配置され、情報の高速な流れを促進する必要がある、高帯域幅メモリ（HBM）の世界的なトップサプライヤーの1社です。データ集約型の分析ワークロードを処理するGPUは、十分な高速アクセス可能なメモリにアクセスできない場合、より多くのデータを受信するのを待つ間に繰り返し一時停止する必要があります。これは、AIチャットボットやエージェントを使用するユーザーにとって悪い体験となるため、マイクロン社のメモリ製品は、エヌビディアおよびAMDのチップとともに展開されています。
エヌビディア、AMD、マイクロンは、過去10年間で株主に対して驚異的なリターンをもたらしました。マイクロンは3社の中で最もパフォーマンスが低かったものの、10年前に同社の株を購入した投資家は、依然として3,570％の利益を上げており、元本投資を約37倍に増やしたことになります。（そして、これは株の配当支払いを考慮に入れていません。ただし、配当はかなり少額でした。）
これら3つの株式のiシェアーズ・セミコンダクターETFにおける合計ウェイトは23.2％です。
|
株式 |
iシェアーズETFポートフォリオウェイト |
|---|---|
|
1. マイクロン・テクノロジー |
8.7% |
|
2. エヌビディア |
8.2% |
|
3. ブロードコム |
8.2% |
|
4. アドバンスト・マイクロ・デバイセズ |
6.3% |
|
5. アプライド・マテリアルズ |
6.0% |
今後10年間で25万ドルを100万ドルに変える
iシェアーズ・セミコンダクターETFは、2001年の設定以来、年平均12.8％の複利リターンを、過去10年間では年平均30.1％の加速したリターンを生み出してきました。クラウドコンピューティングおよびAI業界の企業からの半導体需要が、最近の成長の多くを牽引しています。
以下は、3つの異なる平均年率リターンに基づき、iシェアーズETFが25万ドルの投資を100万ドルに変えるのにかかる時間です。
|
開始残高 |
年平均複利リターン |
100万ドルに達するまでの期間 |
|---|---|---|
|
250,000ドル |
12.8% |
12年 |
|
250,000ドル |
21.4%（中間値） |
8年 |
|
250,000ドル |
30.1% |
6年 |
ETFが年間30％を超えるリターンを無期限に生み出すことを期待するのは非現実的です。AIにより、半導体およびインフラストラクチャへの支出はすでに記録的な水準に達しており、業界最大の顧客の一部でさえ、キャッシュフローを急速に使い果たし、追加のハードウェア購入資金を調達するために借入融資に頼っています。これは長期的には持続可能ではありません。
とはいえ、エヌビディアのCEOであるジェンスン・フアン氏は、AI開発者からのコンピューティング容量に対する需要が非常に高く、データセンター事業者は2030年までに年間最大4兆ドルをインフラストラクチャに費やす可能性があると考えています。彼が正しければ、iシェアーズETFが今後も平均以上のリターンを提供し続けることは間違いありません。
iシェアーズ・セミコンダクターETFは、平均年率リターンが21.4％に低下した場合でも、10年未満で25万ドルを100万ドルに変えることができます。また、年率リターンが長期平均の12.8％に戻ったとしても、約12年で投資家をミリオンダラークラブに加えることができます。しかし、AIインフラストラクチャ支出のブームが避けられないように終わった後でも、自動運転車、ロボット工学、量子コンピューティングなどの新興産業が半導体支出の新たな波を牽引する可能性があるため、この種の減速は起こりにくいと考えられます。
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アンソニー・ディ・ピジオは、言及された株式のいずれにもポジションを持っていません。The Motley Foolは、Advanced Micro Devices、Applied Materials、Micron Technology、Nvidia、およびiShares Trust-iShares Semiconductor ETFのポジションを持っており、それらを推奨しています。The Motley FoolはBroadcomを推奨しています。The Motley Foolには開示ポリシーがあります。
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