マーベル・テクノロジーはAIニュースを受け、異常なコールオプション取引が活発化

マーベル・テクノロジー (MRVL) は今週、GoogleがAI推論マイクロチップの製造にマーベルを使用するというニュースを受けて急騰しました。本日、MRVLのコールオプション取引が活発で異常な動きを見せており、投資家は株価の上昇に乗っています。

MRVLは本日も$155.51で再び上昇しており、3月30日の安値87.81ドルから今月だけで76.6%上昇しています。しかし、私の最近の価格目標分析に基づくと、さらに大幅な上昇の可能性があります。

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一部の投資家が同意し、大量の満期外（OTM）コールを販売しており、MRVLがさらに上昇すると予想しています。これは、本日発表されたBarchartのレポートで見ることができます。

異常なMRVLコールオプション取引

Barchartの異常な株式オプション取引レポートは本日、トップ3の異常なオプション取引はすべて、満期外（OTM）MRVLコールオプションに関連していることを示しています。

ある tranche では、約3ヶ月後（86日）の7月17日に満期を迎える$180のオプションストライク価格で、過去のコール契約取引数の104倍以上の取引が行われています。

さらに、他の2つの異常なコールオプション取引は、8月21日の満期期間において、それぞれ通常の52倍と41倍に達しており、ストライク価格はそれぞれ$175と$170です。

これらのストライク価格は、今日の価格より9.3%から15.8%高いものです。さらに、これらのコールオプションのプレミアムは非常に高くなっています。

つまり、これらのコールオプションの買い手は、MRVL株に大きな上昇余地があると見ています。特に、これらのコールオプションの購入価格がブレークイーブン価格を引き上げるためです。

$180ストライク +14.06の中間プレミアム = $194.06 のブレークイーブン、つまり、今日の価格より+24.8%

$175 + $19.00 = $194.00 ブレークイーブン、

$170 + $20.15 = $190.15 ブレークイーブン。

これらのコールオプションの買い手は、MRVL株に対して非常に強気に見えています。彼らは、MRVLが今後3〜4ヶ月で劇的に上昇すると予想しています。以下に詳細を示します。

言うまでもなく、これは空売り者（おそらくカバードコール売り）にとって魅力的な即時の収益をもたらします。

$14/$155.51 = 9.0% 86日間、または約3.0% 月間

$19/$155.51 = 12.2% 121日間、または3.05% p/mo

$20.15/$155.51 = 12.96%, 121日間、または3.23% p/mo

さらに、MRVLがこれらのストライク価格に上昇した場合、カバードコール売りは資本利得を得て、潜在的な総リターンを次のものに高めることができます。

$180/$155.51 -1 = 15.75%の資本利得 + 9%の収益 = +24.75% の3ヶ月間の潜在的な総リターン;