「ビッグ・ショート」で有名なマイケル・バーリが、AIブームでこれまでに1,400％も急騰したこの株に空売りを仕掛けている――そして60％下落すると考えている。あなたもそれに倣うべきか？

要点

マイケル・バーリはサブプライム市場の崩壊を正確に予測し、住宅市場に対する空売りでクライアントに数百万ドルをもたらしました。

現在、バーリは特に1つのAI株を「法外に割高」だと考えています。

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投資家も映画ファンも、マイケル・バーリという名前を聞いたことがあるかもしれません。このヘッジファンドマネージャーは、2000年代初頭、ほとんどの人がこの市場を安全だと見ていた頃に米国住宅市場に対して空売りを仕掛けました。その結果、その後のサブプライム市場の崩壊を受けて、バーリはクライアントのために7億ドル以上を稼ぎました。数年後、ハリウッドはこの物語を映画『ビッグ・ショート』で一般に公開しました。

以来、個人投資家はバーリの最新の動きに注目し、それに倣いたい誘惑に駆られるかもしれません。結局のところ、この有名な投資家は問題を見抜き、行動を起こし、投資で勝利を収める能力を証明しています。

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バーリは最近何をしているのでしょうか？ 彼は、特定のAI株が割高である、あるいはこれらの企業のいくつかが競争によって弱まる可能性があるという警告を強めています。そしてバーリは最近、AIブームでこれまでに1,400％も急騰した株に対する空売りを拡大しました。実際、彼は今日の株価から60％下落すると考えています。あなたもそれに倣うべきでしょうか？見てみましょう。

AIからの利益

この企業はAIから最初に利益を得た企業の一つであり、顧客がこの注目のテクノロジーを問題に迅速かつ容易に適用できるプラットフォームを提供しています。私が言及しているのはパランティア・テクノロジーズ（NASDAQ: PLTR）で、これは顧客がデータをより有効に活用するのに役立つソフトウェアシステムを開発しています。

パランティアは20年以上システムを構築してきましたが、大規模言語モデル（LLM）の登場により、AI時代に参入しました。LLMの力を活用し、同社は2023年に人工知能プラットフォーム（AIP）をリリースし、それ以来、収益は急増しています。AIPは、政府および商業顧客に幅広い方法で役立ち、毎回、与えられた顧客のデータの力を利用します。例えば、AIPは軍が戦場での問題を予測するのに役立ち、ファストフードレストランでのAIPはワークフローを最適化する可能性があります。

しかし、バーリは、最近の評価額の下落にもかかわらず、パランティアが現在の価格に見合う価値があるとは確信していません。実際、彼は最近のSubstackの投稿でCNBCが引用したところによると、パランティアは「法外に割高」であり、彼の見解では、同社の基本的な価値は1株あたり50ドル未満です。

パランティアの4月10日の終値128ドルを考慮すると、これはバーリが60％の下落を予想していることを示唆しています。

バーリはプットオプションを保有している

バーリは昨年の秋にプットオプションでパランティアに対する空売りを開始し、最近のSubstackの投稿で、これらのオプションを保有し続けていると述べました。プットオプションは、保有者が特定の期間内に、あらかじめ決められた価格で株を売却することを可能にし、本質的に株価が下落することに賭けるものです。

さて、問題は、バーリに倣ってパランティアに対して空売りをするか、あるいはその株を避けるべきかということです。この有名な投資家がサブプライム住宅ローン危機について明確に正しかったとしても、彼のすべての予測が、たとえ説得力のあるデータに基づいていたとしても、実現するとは限りません。また、パランティア株が短期的に下落したとしても、長期的には上昇する可能性があることに注意することも重要です。したがって、短期投資家はバーリの動きに倣うことで利益を得るかもしれませんが、5年または10年間株を保有することを目指す投資家は、パランティアを保有し続けるか、あるいは今日株を購入する方が良いかもしれません。

これらすべてを考慮すると、どちらの行動があなたに適しているのでしょうか？パランティアは、最近の四半期で商業および政府事業の強みを示しており、収益と契約価値が増加していることに注意することが重要です。同社はまた収益性があり、需要は四半期ごとに堅調に推移しています。したがって、潜在的な減速の具体的な兆候はまだ見られません。

高い評価額

最近の下落後でさえ、パランティアの評価額が高いことは事実です。

それでも、この指標は、パランティアの将来の収益成長の見通しを考慮に入れていません。それは、来年の見通しの見積もりしか含まれていません。

パランティア株は、他のAI株とともに、最近勢いを失っています。経済に対する投資家の懸念とイランでの継続的な混乱の中で、成長関連株は低迷しています。そして、パランティアとその同業他社がすぐに回復するか、しばらく低迷し続けるかを予測することは不可能です。

これは、成功する投資レシピの重要な要素の1つを思い出させます。それは、長期に焦点を当てることです。あなたは、会社が今後数年間成長を継続するために必要なものを持っているかどうかを検討したいと思うでしょう。パランティアの収益とこれまでの需要に関するコメントは、私たちに楽観的な理由を与えています。

それでも、評価額の問題と継続的な株式市場の圧力は、この株が慎重な投資家にとって最良の選択肢ではないことを意味します。しかし、積極的な投資家は、パランティアが人気のない今を、ポートフォリオに株式を追加する機会と見なし、座って待つかもしれません。

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アドリア・チミノは、言及されているどの株式にもポジションを持っていません。Motley Foolは、パランティア・テクノロジーズのポジションを持っており、推奨しています。Motley Foolは開示ポリシーを持っています。

ここに記載されている見解および意見は、著者の見解および意見であり、必ずしもNasdaq, Inc.の見解および意見を反映するものではありません。