Michael Burry は Palantir について "断固として間違っている" と証明されるだろう、と Wedbush が述べている。ここで PLTR 株を購入すべきか？

"ビッグショート"投資家は、パラントリー・テクノロジーズ（PLTR）に対する強気のベア相場での賭けを倍増させていますが、ウォール街は納得していません。マイケル・ベリー氏は、2025年秋から人工知能（AI）ソフトウェア企業に対して賭けています。

ドナルド・トランプ大統領が、Truth Socialの投稿でパラントリーの軍事能力を公に称賛した後でも、ベリー氏は確固たる姿勢を崩しませんでした。Substackの投稿で、ベリー氏は、依然としてPLTRの長期保有プットオプションを保有していると述べました。

PLTR株は先週、ほぼ14%下落し、2026年には約23%下落しています。時価総額3160億ドルで評価されているPLTR株は、過去3年間で1,500%以上上昇しています。では、この継続的な下落は、長期投資家にとって買いのチャンスなのでしょうか？

Wedbushはベリー氏のPLTRに関する見解は間違っていると述べています

4月9日のXへの投稿で、Wedbush Securitiesのアナリスト、Dan Ivesは、ベリー氏のAnthropicがパラントリーを置き換えるというナラティブを「間違った見解であり、虚構のナラティブ」と呼び、パラントリーは依然として「AI革命の中心に位置し」、「主要なAIの勝者」であると主張しました。

Ives氏は、より最近のアナリストノートで、この感情をさらに強調し、パラントリーは「依然として私たちのトップテックの選択肢の一つであり、ベリー氏や他の人々による最近の虚構のベア相場ナラティブは、断固として誤りであることが証明されるだろう」と述べています。

ベリー氏は、Xから削除した投稿で、Anthropicの企業プレゼンスの高まりが、パラントリーのような企業からのAI支出のシフトを示唆していると主張していました。

Futurum CEOのDaniel Newman氏は、ベリー氏の仮説に異議を唱え、Anthropicの脅威がはるかに小さく見えるという重要な事実を指摘しました。Anthropicは現在、ペンタゴンによってブラックリストに掲載されており、米国政府はパラントリーの最大の顧客です。

ペンタゴンは、Anthropicを国家安全保障上のリスクとして指定したいと考えていますが、ワシントンの連邦控訴裁判所によってこの動きは阻止されました。Anthropicは、政府セグメントでパラントリーと競合する中で、大きな逆風に直面しています。

パラントリーの2025年第4四半期の結果は素晴らしいものでした

パラントリーの野心的な評価は、堅調な成長数によって裏付けられています。

2025年の第4四半期には、前年同期比70%のトップライン成長を記録し、公開企業としては最高の成長率を記録しました。

米国の事業は、総収益の77%を占め、前年同期比93%の成長を遂げました。

米国の商業収益も137%増加しました。

同社の「Rule of 40」スコア（収益成長と利益率を組み合わせた主要指標）は127%に達しました。文脈として、ほとんどのハイパフォーマンスソフトウェア企業は、一貫して40%の閾値を超えようと目指しています。

最高財務責任者（CFO）のDave Glazer氏は、2026年の通年収益を71億9000万ドルと予想しており、前年同期比61%の成長率を示唆しています。さらに、このAI搭載テック株は、今年通年、GAAP利益を四半期ごとに維持することが予想されています。

最高収益責任者（CRO）のRyan Taylor氏は、四半期だけで61件の1,000万ドル以上の取引が締結されたと述べました。あるヘルスケア企業は、パラントリーのプラットフォームとのわずか2回のブートキャンプの後、9,600万ドルの取引に署名しました。エンジニアリングサービス企業は、一連のデモの後、8,000万ドルの取引に署名し、企業全体でのコミットメントの着実な増加を示しています。

新しい取引は、パラントリーがその範囲を拡大していることを示しています

パラントリーは、Stellantis（STLA）との5年間の取引を更新および拡大しました。自動車メーカーは、パラントリー Foundryの使用を延長し、パラントリー人工知能プラットフォーム（AIP）を特定の事業機能に展開し始めます。

コンサルティング大手Bain & Companyも、パラントリーとのパートナーシップを拡大しました。両社は昨年から協力しており、パラントリーのAIプラットフォームとBainの業界専門知識を組み合わせて、顧客がデータドリブンな意思決定とコスト効率を加速させるのを支援しています。より広範な取り決めの下で、Bainはパラントリーのソフトウェアと前進配置されたエンジニアを使用して、顧客向けのAI搭載の変革を拡大します。

パラントリーはまた、住宅ローンテクノロジー企業Moderと提携し、AI搭載の住宅ローン業務プラットフォームを構築しました。最初のパイロット顧客はFreedom Mortgageです。このプラットフォームは、住宅所有者のための住宅ローンサービスの合理化と精度向上を目的としています。

防衛側では、パラントリーの米国潜水艦の生産を加速させるプラットフォームであるShipOSは、造船業者とサプライヤーの間で勢いを得ています。最高技術責任者（CTO）のShyam Sankar氏は、ある造船所が、計画時間を160時間から10分に短縮したと述べています。

今、PLTR株を買うべきでしょうか？

PLTR株をカバーしている26人のアナリストのうち、「Strong Buy」を推奨するアナリストは15人、「Hold」を推奨するアナリストは9人、「Moderate Sell」を推奨するアナリストは1人、「Strong Sell」を推奨するアナリストは1人です。平均PLTR株の目標株価は1株あたり198.30ドルで、現在の価格のおよそ137ドルを上回っています。

ベリー氏は、パラントリーの基礎的な価値は1株あたり50ドルを大きく下回ると考えています。彼は、現在の価格でもこの株が大きく過大評価されていると考えており、繰り返しプットオプションをロールしています。

それは、単一の四半期で米国の商業収益を137%成長させた企業に対する大胆な呼びかけです。投資家は、ベア相場、エラーの余地がほとんどないプレミアム評価とのバランスを考慮する必要があります。

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