ナスダックは今日のニュースで2%上昇する可能性がある

アーム・ホールディングス（ARM）は、AGI CPUチップで初めて物理シリコン事業に参入したことで15%急騰し、5年以内に年間収益150億ドルを生み出し、半導体セクター全体を押し上げると予想されている。一方、インテル（INTC）は3.4%、AMD（AMD）は1%以上上昇した。インベスコQQQトラスト（QQQ）はナスダック100指数を追跡しており、情報技術の比重が48.9%であるため、半導体セクターの強さは直接指数に反映される。
アームの戦略的転換と、米・イラン和平交渉に関連した原油価格の急落5%がナスダックを押し上げている。ナスダックは序盤の取引で1.1%上昇した。原油価格の下落はインフレ圧力を軽減し、消費者の購買力を高めることを示唆している。
ナスダックは水曜日の午前中に力強い回復を見せている。序盤の取引で指数は1.1%上昇した。この上昇は2つの要因によって牽引されている。米・イラン和平交渉の可能性に関連した原油価格の急落、そしてテクノロジー全般における劇的な動きである。本日、このラリーを牽引する主要銘柄の一つがアーム・ホールディングス（NASDAQ:ARM）である。同社は、物理シリコン事業への参入を発表した。
アームの戦略的飛躍は今日のテクノロジー・ストーリー
アーム・ホールディングスは、初の自社製データセンターチップであるAGI CPUを発表した後、15%近く急騰した。デビュー顧客はメタである。30年以上にわたり、アームは「半導体のスイス」として、Nvidia、Apple、Amazonなどにアーキテクチャをライセンス供与する一方で、直接的な製造には関与しなかった。そのモデルは今、変化している。
収益への意欲は本物だ。AGI CPUは、約5年以内に年間約150億ドルの収益を生み出すと予想されており、会社全体の収益は250億ドル、年間利益は9ドルになると予想されている。シティグループのアナリストは、「アームは小さな一歩を踏み出したのではなく、両足で飛び込んだ」と述べ、そのコミットメントの規模を捉えた。
インテルの株価は3.4%上昇し、AMDは同じ発表を受けて1%以上上昇した。これは、アームの動きが、それを脅かすのではなく、半導体セクター全体を押し上げていることを示唆している。「エージェンティックAI」（人間の監督を最小限にしてユーザーに代わって行動するシステム）システムの台頭が、業界全体でCPUの需要を押し上げている。
アームの株価は本日まで圧力を受けていた。同社の直近の四半期では、売上高は12.4億ドルで前年同期比26%増だったが、EPSは49%のミスとなった。これは主に、研究開発費が前年同期比38%増の7.37億ドルに急増したことが原因である。本日の発表は、その支出を新しい事業ラインへの意図的な投資として再構築するものである。
イラン交渉が原油を押し下げ、市場を押し上げる
ナスダックを押し上げるもう一つの要因は、後退する原油市場である。WTI原油は5%以上下落して1バレルあたり約87.65ドルとなり、ブレント原油は99.00ドルに下落した。市場は米・イランの外交を追跡している。米国はイランに15項目の和平計画を提示し、トルコ、エジプト、パキスタンの仲介者が木曜日までに正式な会合を推進している。
原油価格の下落は、成長株にとって2つの点で重要である。インフレ圧力を緩和し、連邦準備制度理事会（FRB）が金利を高止まりさせる緊急性を低下させること、そして消費者の購買力を高めることである。10年物米国債利回りは水曜日に4.34%に低下し、過去1ヶ月で6%上昇した後、安堵感をもたらした。将来の収益に対する割引率に評価額が依存するテクノロジー中心の指数にとって、わずかな利回り低下でも重要である。
VIXが持続性について語ること
このラリーは、真の市場不安の中で起こっている。S&P500指数の今後30日間の予想ボラティリティを示すウォールストリートの指標であるVIXは26.95で、不確実性の高い範囲にあり、過去1年間の readings の93パーセンタイルに位置している。VIXは過去1ヶ月で41%上昇しており、悪いニュースを織り込んだ市場を反映している。
その文脈は両刃の剣である。VIXが高いということは、今日のポジティブな触媒が悪いニュースを織り込んだ市場に着地しており、上昇の動きを増幅させる可能性があるということである。ラリーを持続させるには、イラン交渉の進展と原油の安定が必要である。外交努力にもかかわらず軍事活動は続いており、イランは公に米国の提案を却下している。
ナスダック100指数を追跡するインベスコQQQトラスト（NASDAQ:QQQ）は、本日時点で年初来約5%下落していた。同ファンドの情報技術における48.9%の比重は、半導体セクターの強さが直接指数に反映されることを意味する。アームの動きが半導体セクター全体を押し上げる中、指数は今年最も力強いセッションの1つとなる材料を揃えている。
木曜日の外交日程が重要な変数となるだろう。米・イランの正式な会合は、原油の下落を延長し、ナスダックをさらに押し上げる可能性がある。交渉が停滞すれば、VIXの現在の水準は、指数が今日の利益をすぐに失う可能性があることを示唆している。
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