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Alternative Access First Priority CLO Bond ETF (AAA)
$25.02
▲ +0.09 (+0.34%)
1일 변화
$24.85 – $25.18
52주 범위
상위 10개 보유 비중43.47%
유효 포지션 수32.1
1% 초과 포지션30
순자산
$44.9M
보유 자산
31
기준일
2026년 6월 30일
AAA 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 9월 22일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.28% | ▲ +0.64% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▲ +0.28% | ▲ +0.64% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (6월 2026)
+$0
분기 종료 6월 2026
-$2.5M
지난 12개월
-$2.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 31 보유 · 카테고리: ABS-CBDO
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|
| FORTRESS CREDIT BSL XXVI LTD | 34966VAA0 | $2.0M | 4.46 | 2,000,000 | KY |
| FORTRESS CREDIT BSL XXIII LTD | 34967CAC7 | $2.0M | 4.46 | 2,000,000 | KY |
| AMMC CLO 31 LTD | 03166GAA6 | $2.0M | 4.46 | 2,000,000 | KY |
| APIDOS CLO XLIII LTD | 03766HAQ3 | $2.0M | 4.46 | 2,000,000 | JE |
| CAYUGA PARK CLO LTD | 149791BG9 | $2.0M | 4.46 | 2,000,000 | KY |
| CEDAR FUNDING VIII CLO LTD | 15032EAY5 | $2.0M | 4.46 | 2,000,000 | KY |
| MAGNETITE XXXIV LTD | 55952MAJ2 | $2.0M | 4.45 | 2,000,000 | KY |
| VOYA CLO 2021-2 LTD | 92919AAN4 | $2.0M | 4.45 | 2,000,000 | KY |
| MADISON PARK FUNDING XXXIV LTD | 55817DAA6 | $2.0M | 4.45 | 2,000,000 | KY |
| LCM 40 LTD | 50190KAN0 | $1.5M | 3.35 | 1,500,000 | JE |
| TRINITAS CLO XXX LTD | 89643DAA5 | $1.5M | 3.35 | 1,500,000 | KY |
| SILVER POINT CLO 7 LTD | 82808UAA3 | $1.5M | 3.35 | 1,500,000 | KY |
| BAIN CAPITAL CREDIT CLO 2025-1 LTD | 05686CAA1 | $1.5M | 3.34 | 1,500,000 | KY |
| BLUEMOUNTAIN CLO 2014-4 LTD | 09627FBA7 | $1.4M | 3.12 | 1,400,000 | KY |
| MAGNETITE LV LTD | 55956RAA6 | $1.3M | 2.86 | 1,284,000 | KY |
| WELLFLEET CLO 2024-1 LTD | 94951AAA7 | $1.0M | 2.23 | 1,000,000 | KY |
| VENTURE 46 CLO LTD | 92326CBA4 | $1.0M | 2.23 | 1,000,000 | JE |
| CARVAL CLO VIII-C LTD | 14686NAL5 | $1.0M | 2.23 | 1,000,000 | JE |
| CEDAR FUNDING IX CLO LTD | 15033EAN8 | $1.0M | 2.23 | 1,000,000 | KY |
| AGL CORE CLO 4 LTD | 001199AQ1 | $1.0M | 2.23 | 1,000,000 | KY |
| HARVEST US CLO 2024-2 LTD | 41756YAA3 | $1.0M | 2.23 | 1,000,000 | KY |
| CARVAL CLO XI-C LTD | 14688RAA8 | $1.0M | 2.23 | 1,000,000 | KY |
| KENNEDY LEWIS CLO 9 LTD | 37147LAN9 | $1.0M | 2.23 | 1,000,000 | KY |
| OCTAGON INVESTMENT PARTNERS 47 LTD | 67576XAW0 | $1.0M | 2.23 | 1,000,000 | KY |
| CIFC FUNDING 2019-VI LTD | 12555XAN1 | $1.0M | 2.23 | 1,000,000 | KY |
| SOUND POINT CLO XXIII LTD | 83614BAQ2 | $1.0M | 2.23 | 1,000,000 | KY |
| ROCKFORD TOWER CLO 2024-1 LTD | 77342BAA8 | $1.0M | 2.23 | 1,000,000 | KY |
| MILFORD PARK CLO LTD | 59966PAN2 | $1.0M | 2.23 | 1,000,000 | JE |
| LCM 32 LTD | 50204AAA4 | $901K | 2.01 | 900,000 | KY |
| BLUEMOUNTAIN CLO XXXIV LLC | 09609NAL9 | $470K | 1.05 | 470,000 | KY |
| ROCKFORD TOWER CLO 2021-1 LTD | 77341KAA9 | $300K | 0.67 | 300,000 | KY |
섹터별 비중
배당금 72건의 결제
4.68%TTM 수익률
$1.17TTM 주당 지급액
월별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 8월 31일 | $0.0900 |
| 2026년 7월 31일 | $0.0960 |
| 2026년 6월 30일 | $0.0860 |
| 2026년 5월 29일 | $0.1010 |
| 2026년 4월 30일 | $0.1010 |
| 2026년 3월 31일 | $0.0930 |
| 2026년 2월 27일 | $0.0940 |
| 2026년 1월 30일 | $0.1010 |
| 2025년 12월 26일 | $0.1000 |
| 2025년 11월 28일 | $0.0960 |
| 2025년 10월 31일 | $0.1080 |
| 2025년 9월 30일 | $0.1040 |
| 2025년 8월 29일 | $0.1200 |
| 2025년 7월 31일 | $0.0990 |
| 2025년 6월 30일 | $0.1070 |
| 2025년 5월 30일 | $0.1150 |
| 2025년 4월 30일 | $0.1090 |
| 2025년 3월 27일 | $0.1070 |
| 2025년 2월 27일 | $0.0950 |
| 2025년 1월 30일 | $0.1180 |
| 2024년 12월 26일 | $0.1180 |
| 2024년 11월 29일 | $0.1110 |
| 2024년 10월 31일 | $0.1300 |
| 2024년 9월 30일 | $0.1300 |
| 2024년 8월 30일 | $0.1340 |
| 2024년 7월 31일 | $0.1460 |
| 2024년 6월 28일 | $0.1300 |
| 2024년 5월 31일 | $0.1480 |
| 2024년 4월 30일 | $0.1160 |
| 2024년 3월 27일 | $0.1350 |
| 2024년 2월 28일 | $0.1320 |
| 2024년 1월 30일 | $0.1170 |
| 2023년 12월 28일 | $0.1340 |
| 2023년 12월 1일 | $0.1300 |
| 2023년 11월 1일 | $0.1360 |
| 2023년 10월 2일 | $0.1270 |
| 2023년 8월 31일 | $0.1400 |
| 2023년 8월 1일 | $0.1360 |
| 2023년 7월 3일 | $0.1240 |
| 2023년 6월 1일 | $0.1310 |
| 2023년 5월 1일 | $0.1210 |
| 2023년 3월 31일 | $0.1220 |
| 2023년 3월 1일 | $0.1130 |
| 2023년 2월 1일 | $0.1130 |
| 2022년 12월 29일 | $0.1050 |
| 2022년 12월 1일 | $0.1040 |
| 2022년 11월 1일 | $0.0900 |
| 2022년 10월 3일 | $0.0730 |
| 2022년 9월 1일 | $0.0790 |
| 2022년 8월 1일 | $0.0570 |
| 2022년 7월 1일 | $0.0390 |
| 2022년 6월 1일 | $0.0420 |
| 2022년 5월 2일 | $0.0290 |
| 2022년 4월 1일 | $0.0230 |
| 2022년 3월 1일 | $0.0210 |
| 2022년 2월 1일 | $0.0160 |
| 2021년 12월 29일 | $0.0180 |
| 2021년 12월 1일 | $0.0220 |
| 2021년 11월 1일 | $0.0210 |
| 2021년 10월 1일 | $0.0210 |
| 2021년 8월 31일 | $0.0200 |
| 2021년 8월 2일 | $0.0230 |
| 2021년 7월 1일 | $0.0230 |
| 2021년 6월 1일 | $0.0240 |
| 2021년 5월 3일 | $0.0270 |
| 2021년 3월 31일 | $0.0240 |
| 2021년 3월 1일 | $0.0200 |
| 2021년 2월 1일 | $0.0220 |
| 2020년 12월 29일 | $0.0230 |
| 2020년 12월 1일 | $0.0220 |
| 2020년 11월 2일 | $0.0230 |
| 2020년 10월 1일 | $0.0130 |
기관 투자자 (13F) 12개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bell Bank | $4,980,000 | 79.68% | 200,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Legacy Capital Group California, Inc. | $419,017 | 6.70% | 16,828 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $311,126 | 4.98% | 12,495 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Procyon Advisors, LLC | $233,139 | 3.73% | 9,363 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $213,144 | 3.41% | 8,560 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $34,000 | 0.54% | 1,363 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CoreCap Advisors, LLC | $31,997 | 0.51% | 1,285 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $19,920 | 0.32% | 800 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5,951 | 0.10% | 239 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $908 | 0.01% | 36,477 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $528 | 0.01% | 21,210 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HRT FINANCIAL LP | $527 | 0.01% | 21,187 | 주식 | 2026년 6월 30일 |