섹터별 비중

04
Technology 6.8%
Communication Services 2.9%
Healthcare 2.4%
Financials 2.0%
Energy 1.8%
Consumer Staples 1.7%
Industrials 1.4%
Consumer products 1.1%
Retail 1.0%
Utilities 1.0%
Materials 0.9%
Consumer Discretionary 0.4%
Real Estate 0.3%
기타/미분류 76.4%

전체 포트폴리오 195 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $346,274,425 13.21% 1,588,925 $27,312,673 하락 ×1
IEFA iShares Trust $340,313,344 12.98% 3,523,642 $18,870,465 하락 ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $310,058,088 11.83% 3,599,467 $44,454,824 상승 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $261,776,209 9.98% 355,481 $54,554,160 하락 ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $128,655,424 4.91% 604,669 $10,767,796 하락 ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $125,105,343 4.77% 338,086 $15,564,127 하락 ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $103,092,242 3.93% 150,103 $14,278,983 상승 ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST $103,017,895 3.93% 1,694,652 $3,815,163 하락 ×1
AGG iShares Trust $69,901,656 2.67% 706,220 $4,736,162 상승 ×4
JAAA Janus Detroit Street Trust $46,358,807 1.77% 918,178 $22,299,073 상승 ×3
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $45,285,398 1.73% 967,430 $3,127,632 상승 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $37,555,292 1.43% 187,692 $5,025,158 상승 ×4
BILS SPDR SERIES TRUST $35,980,032 1.37% 362,045 $-23,518,102 하락 ×1
SPY SPY $19,617,648 0.75% 26,270 $2,769,290 상승 ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $17,978,577 0.69% 196,187 $-15,811,749 하락 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $17,365,573 0.66% 46,554 $670,906 상승 ×6
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $17,169,280 0.65% 17,792 $3,193,634 하락 ×5
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $16,932,564 0.65% 144,156 $5,663,082 하락 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16,536,056 0.63% 57,147 $2,549,182 상승 ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $16,449,542 0.63% 364,654 $8,209,615 상승 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $15,972,832 0.61% 67,017 $2,358,014 상승 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $14,854,637 0.57% 52,824 $2,668,722 상승 ×4
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $14,579,919 0.56% 153,586 $620,470 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $14,559,611 0.56% 40,741 $2,915,156 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $13,968,098 0.53% 84,267 $-3,089,772 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $13,575,475 0.52% 53,948 $1,906,919 상승 ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $13,412,416 0.51% 140,136 $758,934 상승 ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $13,079,592 0.50% 95,667 $-2,996,202 상승 ×1
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $12,862,704 0.49% 168,360 $996,498 상승 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $12,368,317 0.47% 35,005 $2,796,086 상승 ×1
TRP TC Energy Corporation Common Stock $12,267,296 0.47% 185,055 $944,646 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $12,264,513 0.47% 21,773 $75,283 상승 ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $12,193,305 0.47% 33,672 $834,883 상승 ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $12,137,933 0.46% 112,911 $1,304,328 상승 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $11,664,424 0.44% 484,403 $-1,613,541 상승 ×2
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $11,161,413 0.43% 101,680 $1,007,946 하락 ×1
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $11,016,739 0.42% 102,073 $1,562,789 상승 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $10,663,368 0.41% 72,718 $6,452,509 상승 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $10,461,584 0.40% 82,648 $25,928 상승 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $10,055,284 0.38% 237,489 $-2,308,424 하락 ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $9,932,345 0.38% 78,616 $-751,341 상승 ×2
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $9,557,848 0.36% 515,804 $235,309 하락 ×2
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $9,500,287 0.36% 181,234 $-556,877 하락 ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $9,226,020 0.35% 68,139 $-926,841 상승 ×2
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock $8,980,083 0.34% 95,411 상승 ×1
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $8,863,075 0.34% 375,236 $1,259,206 상승 ×2
HPQ HP Inc. Common Stock $8,729,641 0.33% 397,887 상승 ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $8,449,511 0.32% 264,295 $-271,038 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $8,287,457 0.32% 21,939 $1,707,893 상승 ×3
SWKS Skyworks Solutions, Inc. - Common Stock $8,115,321 0.31% 119,695 $2,671,000 상승 ×1
IP International Paper Company Common Stock $7,505,509 0.29% 196,995 $7,135,657 상승 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7,272,618 0.28% 22,218 $1,183,212 상승 ×3
BX Blackstone Inc. Common Stock $6,885,225 0.26% 58,513 $805,589 상승 ×1
T AT&T Inc. $6,779,540 0.26% 327,514 $-2,690,305 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $6,700,785 0.26% 14,031 $2,119,535 상승 ×6
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $6,370,635 0.24% 84,123 $365,566 상승 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $6,234,907 0.24% 10,733 $4,090,348 상승 ×3
CLX Clorox Company (The) Common Stock $6,016,346 0.23% 63,038 상승 ×1
V Visa Inc. $6,008,535 0.23% 17,513 $776,458 상승 ×6
GIS General Mills, Inc. Common Stock $5,856,910 0.22% 168,302 $602,972 상승 ×1
CAG ConAgra Brands, Inc. Common Stock $5,736,288 0.22% 426,173 $349,044 상승 ×1
AAA INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II $4,980,000 0.19% 200,000 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4,715,767 0.18% 11,212 $574,472 상승 ×2
VSDB VANGUARD MALVERN FUNDS $4,236,412 0.16% 55,494 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $4,190,073 0.16% 3,630 $2,980,606 상승 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3,348,600 0.13% 12,388 $-302,872 상승 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $3,320,530 0.13% 22,658 $283,738 상승 ×2
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $3,206,870 0.12% 63,641 $457,416 상승 ×5
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2,818,123 0.11% 5,487 $105,969 상승 ×1
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2,722,462 0.10% 30,216 $450,521
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,704,715 0.10% 2,255 $607,639 하락 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2,641,842 0.10% 3,654 $1,396,701 상승 ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,594,227 0.10% 81,811 $511,055 상승 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $2,568,463 0.10% 35,594 $265,336 상승 ×3
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $2,554,028 0.10% 35,846 $256,952 하락 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,521,734 0.10% 22,265 $-138,479 상승 ×3
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2,460,099 0.09% 43,557 $-4,971 상승 ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,400,416 0.09% 2,566 $-109,591 상승 ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2,385,356 0.09% 29,351 $146,444 하락 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,286,072 0.09% 6,482 $234,127 상승 ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $2,116,043 0.08% 9,597 $-104,280 상승 ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,986,039 0.08% 1,865 $672,554 상승 ×1
DFUS Dimensional ETF Trust $1,945,993 0.07% 23,749 $256,562 하락 ×5
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,880,816 0.07% 13,470 $1,290,621 상승 ×1
IVV iShares Trust $1,810,816 0.07% 2,418 $1,435,873 상승 ×1
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $1,586,950 0.06% 46,675 $118,779 상승 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,572,442 0.06% 22,023 $-514,878 상승 ×3
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1,511,762 0.06% 8,899 $426,878 상승 ×4
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $1,502,891 0.06% 3,784 $246,874 하락 ×6
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $1,479,951 0.06% 9,365 $4,727 하락 ×3
ESGV VANGUARD WORLD FUND $1,477,253 0.06% 11,171 $215,226 하락 ×1
IRT Independence Realty Trust, Inc. Common Stock $1,468,820 0.06% 88,006 $158,411
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,335,541 0.05% 2,669 $-885,551 하락 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,281,533 0.05% 5,046 $6,045 하락 ×1
AXP American Express Company Common Stock $1,233,936 0.05% 3,648 $148,638 상승 ×3
VGT VANGUARD WORLD FUND $1,224,841 0.05% 10,248 $331,062 상승 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1,204,235 0.05% 1,578 $628,771 상승 ×2
FDL First Trust Exchange-Traded Fund $1,182,535 0.05% 24,302 $472,859 상승 ×1
MMM 3M Company Common Stock $1,174,819 0.04% 7,256 $110,719 하락 ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,167,862 0.04% 20,496 $168,048 하락 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
VUG $310,058,088 11.83% ×3 상승
AGG $69,901,656 2.67% ×4 상승
JAAA $46,358,807 1.77% ×3 상승
VMBS $45,285,398 1.73% ×4 상승
NVDA $37,555,292 1.43% ×4 상승
MSFT $17,365,573 0.66% ×6 상승
HPE $16,449,542 0.63% ×3 상승
IBM $14,854,637 0.57% ×4 상승
SO $13,412,416 0.51% ×4 상승
META $12,264,513 0.47% ×6 상승
AVGO $8,287,457 0.32% ×3 상승
JPM $7,272,618 0.28% ×3 상승
TSM $6,700,785 0.26% ×6 상승
AMD $6,234,907 0.24% ×3 상승
V $6,008,535 0.23% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
SWK $8,980,083 95,411 0.34%
HPQ $8,729,641 397,887 0.33%
CLX $6,016,346 63,038 0.23%
AAA $4,980,000 200,000 0.19%
VSDB $4,236,412 55,494 0.16%
GE $602,453 1,612 0.02%
GEV $484,042 412 0.02%
LRCX $462,796 1,068 0.02%
SNDK $393,355 173 0.02%
MUB $356,653 3,314 0.01%
WDC $347,464 544 0.01%
PANW $328,402 963 0.01%
INV $315,471 62,223 0.01%
FTMN $261,563 29,335 0.01%
GLW $218,137 854 0.01%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
QQQ 축소함 -4K +$54.6M
VUG 추가 매수 +3.0M +$44.5M
VTV 축소함 -37K +$27.3M
BILS 축소함 -236K -$23.5M
JAAA 추가 매수 +441K +$22.3M
IEFA 축소함 -27K +$18.9M
BIL 축소함 -173K -$15.8M
VTI 축소함 -3K +$15.6M
VOO 추가 매수 +1K +$14.3M
RSP 축소함 -10K +$10.8M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
IJH 2025년 6월 30일 662,366 $38,649,057 17.7%
IJR 2025년 6월 30일 138,411 $14,473,638 26.5%
HBAN 2026년 3월 31일 519,395 $9,011,503 -2.0%
DOW 2026년 6월 30일 215,197 $8,962,955 2.2%
VTRS 2026년 6월 30일 535,974 $7,241,009 10.8%
UL (제출됨 ULXXXX) 2025년 12월 31일 102,137 $6,054,682 -8.7%
BXSL 2026년 6월 30일 232,851 $5,516,240 -0.4%
EXR 2025년 12월 31일 24,375 $3,435,413 2.3%
AFL 2025년 12월 31일 20,027 $2,237,016 1.2%
PSA 2025년 12월 31일 7,406 $2,139,223 9.4%
WM 2025년 12월 31일 9,559 $2,110,914 -6.9%
SHV 2026년 3월 31일 15,497 $1,706,995
TYL 2026년 3월 31일 1,720 $780,794 -5.7%
HES 2025년 9월 30일 5,567 $771,252 더 이상 추적하지 않음
PECO 2025년 9월 30일 20,495 $717,940 10.0%
QCOM 2025년 9월 30일 3,961 $630,829 11.1%
ANSS 2025년 9월 30일 1,789 $628,333 더 이상 추적하지 않음
EXAS 2026년 3월 31일 5,970 $606,313 더 이상 추적하지 않음
SUSA 2025년 9월 30일 4,715 $597,626
ITOT 2025년 9월 30일 4,370 $590,125 15.5%
PALL 2025년 12월 31일 5,000 $570,850 -26.9%
AAAU 2025년 9월 30일 17,268 $564,318
ESGD 2025년 9월 30일 6,199 $553,075
HON 2026년 6월 30일 2,409 $544,506 -4.4%
SLV 2025년 12월 31일 12,550 $531,744 -15.0%
ADBE 2025년 6월 30일 1,351 $518,149 -38.6%
BND 2025년 9월 30일 6,369 $468,949
NOW 2026년 6월 30일 4,340 $453,747 35.4%
FICO 2026년 3월 31일 225 $380,390 -38.1%
CTVA 2025년 12월 31일 5,231 $353,773 -82.2%
DD 2025년 12월 31일 4,491 $349,849 223.3%
PSX 2025년 6월 30일 2,644 $326,481 121.8%
HSY 2026년 6월 30일 1,371 $285,017 -8.7%
CMCSA 2025년 12월 31일 8,794 $276,307 -23.0%
ROL 2026년 6월 30일 5,163 $275,756 -27.7%
ACN 2026년 6월 30일 1,352 $268,088 59.8%
CSGP 2026년 3월 31일 3,962 $266,405 -32.1%
SNPS 2025년 12월 31일 535 $263,964 4.3%
MDT 2025년 9월 30일 2,943 $256,541 -9.3%
OEF 2025년 9월 30일 822 $250,176
DFS 2025년 6월 30일 1,408 $240,346 더 이상 추적하지 않음
BSV 2026년 6월 30일 3,049 $239,072
WFC 2026년 3월 31일 2,563 $238,872 1.1%
MSI 2025년 12월 31일 521 $238,248 16.7%
AFIF 2026년 6월 30일 25,387 $236,490
REGN 2026년 6월 30일 301 $232,565 17.9%
C 2025년 9월 30일 2,671 $227,356 26.6%
QUAL 2025년 9월 30일 1,239 $226,514
MCK 2026년 6월 30일 261 $225,859 19.4%
DIS 2026년 3월 31일 1,965 $223,558 6.0%
PANW 2026년 3월 31일 1,200 $221,040 151.5%
WST 2026년 3월 31일 774 $212,958 45.6%
TTD 2025년 12월 31일 4,333 $212,360 -68.5%
ADP 2026년 3월 31일 815 $209,642 26.8%
VEEV 2026년 6월 30일 1,179 $207,103 54.0%
SPGI 2026년 6월 30일 481 $204,589 0.3%
VMC 2026년 3월 31일 717 $204,503 -10.7%
VHT 2026년 3월 31일 710 $204,374
OEF 2026년 3월 31일 595 $204,067
INTU 2026년 3월 31일 304 $201,376 -35.0%
WST 2025년 6월 30일 897 $200,820 66.8%
NINEQ 2025년 12월 31일 37,258 $23,543 더 이상 추적하지 않음