이 페이지에서
AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR)
$81.67
▲ +0.64 (+0.79%)
1일 변화
$79.41 – $98.38
52주 범위
이 펀드에 대한 보유 자산 데이터는 아직 사용할 수 없습니다.
AADR 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 10월 2일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.11% | ▼ -2.70% |
| 3M | ▼ -7.63% | ▼ -6.72% |
| 6M | ▼ -7.63% | ▼ -6.72% |
| 연초 대비 | ▼ -5.32% | ▼ -4.40% |
| 1Y | ▼ -5.47% | ▼ -4.43% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▲ +40.64% | ▲ +44.85% |
1년 변동성21.73%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*-0.35
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (6월 2026)
-$1.7M
분기 종료 6월 2026
-$3.9M
지난 12개월
-$6.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 38 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DREY INST PREF GOV MM-M | · | $3.6M | 8.73 | 3,643,757 | STIV | US |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | 05946K101 | $2.0M | 4.85 | 80,777 | EC | ES |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | 606822104 | $1.9M | 4.50 | 94,296 | EC | JP |
| CHINA YUCHAI INTERNATIONAL LTD | · | $1.9M | 4.46 | 39,274 | EC | BM |
| BARCLAYS PLC | 06738E204 | $1.7M | 4.09 | 63,481 | EC | GB |
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP) | 654902204 | $1.6M | 3.93 | 123,564 | EC | FI |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD | 874039100 | $1.6M | 3.91 | 3,412 | EC | TW |
| COMPANIA DE MINAS BUENAVENTURA SA | 204448104 | $1.4M | 3.37 | 47,928 | EC | PE |
| ASCENDIS PHARMA A/S | · | $1.3M | 3.19 | 4,982 | EC | DK |
| GOLD FIELDS LTD | 38059T106 | $1.3M | 3.14 | 38,964 | EC | ZA |
| ABIVAX SA | 00370M103 | $1.3M | 3.12 | 9,766 | EC | FR |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC | 86562M209 | $1.3M | 3.10 | 54,800 | EC | JP |
| CEMEX-CEMENTOS MEXICANOS SAB DE CV | 151290889 | $1.2M | 2.83 | 98,548 | EC | MX |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 775781206 | $1.2M | 2.82 | 61,153 | EC | GB |
| NOVARTIS AG | 66987V109 | $1.1M | 2.69 | 7,171 | EC | CH |
| ELBIT SYSTEMS LTD | · | $1.1M | 2.69 | 1,477 | EC | IL |
| TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD | 881624209 | $1.1M | 2.67 | 32,883 | EC | IL |
| E.ON SE | 268780103 | $1.1M | 2.66 | 54,225 | EC | DE |
| GSK PLC | 37733W204 | $1.0M | 2.51 | 19,994 | EC | GB |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD | 82929R304 | $1.0M | 2.49 | 30,284 | EC | SG |
| TELEFONICA BRASIL SA | 87936R205 | $1.0M | 2.44 | 77,272 | EC | BR |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 110448107 | $989K | 2.37 | 16,016 | EC | GB |
| TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON | 294821608 | $987K | 2.37 | 88,496 | EC | SE |
| ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD | 00215W100 | $968K | 2.32 | 21,460 | EC | TW |
| ULTRAPAR PARTICIPACOES SA | 90400P101 | $946K | 2.27 | 188,536 | EC | BR |
| SK TELECOM CO LTD | 78440P306 | $919K | 2.20 | 28,572 | EC | KR |
| AERCAP HOLDINGS NV | · | $914K | 2.19 | 6,270 | EC | NL |
| TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LTD | 874060205 | $913K | 2.19 | 56,930 | EC | JP |
| STMICROELECTRONICS NV | 861012102 | $904K | 2.17 | 12,070 | EC | NL |
| FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 344419106 | $876K | 2.10 | 6,850 | EC | MX |
| COMPASS PATHWAYS PLC | 20451W101 | $873K | 2.09 | 61,700 | EC | GB |
| SASOL LTD | 803866300 | $855K | 2.05 | 87,017 | EC | ZA |
| EQUINOR ASA | 29446M102 | $854K | 2.05 | 27,186 | EC | NO |
| ENI SPA | 26874R108 | $843K | 2.02 | 17,998 | EC | IT |
| VEON LTD | 91822M502 | $833K | 2.00 | 15,958 | EC | BM |
| PETROLEO BRASILEIRO SA | 71654V408 | $798K | 1.91 | 49,372 | EC | BR |
| DBV TECHNOLOGIES SA | 23306J309 | $716K | 1.72 | 43,663 | EC | FR |
| INVESCO GOVT AGENCY PRIVA | · | $224K | 0.54 | 223,999 | STIV | US |
배당금 49건의 결제
1.16%TTM 수익률
$0.95TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 9월 22일 | $0.3570 |
| 2026년 6월 23일 | $0.4360 |
| 2026년 3월 23일 | $0.0510 |
| 2025년 12월 22일 | $0.1060 |
| 2025년 9월 22일 | $0.1010 |
| 2025년 6월 23일 | $0.1980 |
| 2025년 3월 21일 | $0.0170 |
| 2024년 9월 23일 | $0.3750 |
| 2024년 6월 24일 | $0.5270 |
| 2024년 3월 21일 | $0.0160 |
| 2023년 12월 26일 | $0.1630 |
| 2023년 9월 25일 | $0.1270 |
| 2023년 6월 22일 | $0.1280 |
| 2022년 12월 23일 | $0.5400 |
| 2022년 9월 26일 | $0.4530 |
| 2022년 6월 22일 | $0.7520 |
| 2021년 12월 23일 | $0.2370 |
| 2021년 9월 24일 | $0.2100 |
| 2021년 6월 24일 | $0.1420 |
| 2020년 9월 24일 | $0.0670 |
| 2019년 9월 25일 | $0.0080 |
| 2019년 6월 25일 | $0.3060 |
| 2019년 3월 26일 | $0.0010 |
| 2018년 6월 25일 | $0.2840 |
| 2018년 3월 26일 | $0.0140 |
| 2017년 12월 27일 | $0.1300 |
| 2017년 6월 26일 | $0.3030 |
| 2016년 12월 23일 | $0.0300 |
| 2016년 9월 26일 | $0.1180 |
| 2016년 6월 24일 | $0.0600 |
| 2016년 3월 24일 | $0.0240 |
| 2015년 12월 24일 | $0.0060 |
| 2015년 9월 24일 | $0.1050 |
| 2015년 6월 24일 | $0.0770 |
| 2015년 3월 25일 | $0.1230 |
| 2014년 12월 24일 | $0.0110 |
| 2014년 9월 24일 | $0.0210 |
| 2014년 6월 24일 | $0.1150 |
| 2014년 3월 25일 | $0.0360 |
| 2013년 12월 24일 | $0.0090 |
| 2013년 9월 24일 | $0.0140 |
| 2013년 6월 24일 | $0.1020 |
| 2013년 3월 22일 | $0.0030 |
| 2012년 12월 24일 | $0.0560 |
| 2012년 9월 24일 | $0.0080 |
| 2012년 6월 25일 | $0.0390 |
| 2011년 12월 23일 | $0.1950 |
| 2011년 6월 24일 | $0.0190 |
| 2010년 12월 23일 | $0.0690 |
기관 투자자 (13F) 31개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Integrated Wealth Concepts LLC | $3,327,616 | 21.34% | 40,524 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $2,821,960 | 18.10% | 34,366 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $2,355,551 | 15.11% | 28,686 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1,686,560 | 10.82% | 20,539 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1,056,374 | 6.78% | 12,863 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Prospera Financial Services Inc | $609,520 | 3.91% | 7,423 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WealthShield Partners, LLC | $451,468 | 2.90% | 5,498 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $448,102 | 2.87% | 5,457 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $448,102 | 2.87% | 5,457 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PFG Advisors | $378,140 | 2.43% | 4,605 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $373,131 | 2.39% | 4,544 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $349,170 | 2.24% | 4,421 | 주식 | 2025년 6월 30일 |
| STRATEGY ASSET MANAGERS LLC | $278,780 | 1.79% | 3,395 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $266,053 | 1.71% | 3,240 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $260,950 | 1.67% | 3,178 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $191,164 | 1.23% | 2,328 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $98,538 | 0.63% | 1,200 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $61,176 | 0.39% | 745 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $30,905 | 0.20% | 378 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IFG Advisory, LLC | $29,557 | 0.19% | 360 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $20,529 | 0.13% | 250 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CWM, LLC | $20,461 | 0.13% | 251 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| MB, LEVIS & ASSOCIATES, LLC | $10,675 | 0.07% | 130 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $6,159 | 0.04% | 75 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| T3 Companies, LLC | $4,675 | 0.03% | 55,000 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| IFP Advisors, Inc | $1,807 | 0.01% | 22 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1,642 | 0.01% | 20 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Virtu Financial LLC | $775 | 0.00% | 9,440 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $630 | 0.00% | 7 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $538 | 0.00% | 6,551 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FMR LLC | $82 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |