MB, LEVIS & ASSOCIATES, LLC

CIK 2065807 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$271.4M
13F 가치 기준 9,443개 중 #5,477위 · 상위 58.0%
포지션
254
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +13.2% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
59.42%
상위 25개 보유 비중
86.82%
1% 초과 포지션
21
유효 포지션 수
22.1

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 5.5% 추정 매수 $32,337,223 · 매도 $14,058,054

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 64.8% 보유 중

신규 포지션
34
증가함
94
감소
18
종료
14
이 페이지에서

섹터별 비중

Industrials
5.6%
Technology
4.5%
Healthcare
3.2%
Financials
2.6%
Retail
1.6%
Communication Services
1.3%
Consumer products
0.6%
Energy
0.6%
Consumer Staples
0.5%
Utilities
0.4%
Logistics & Transportation
0.3%
Real Estate
0.3%
Communications
0.2%
Financial Services
0.2%
Consumer Discretionary
0.1%
Materials
0.1%
Telecommunication
0.1%
N/A
0.0%
기타/미분류
77.9%

전체 포트폴리오 254 포지션

유형 연속 8분기 추세
VV $22,871,436 8.43% 66,504 $3,103,930 상승 ×2
VEU $22,431,286 8.27% 267,836 $2,469,206 상승 ×2
DHS $18,037,905 6.65% 158,666 $754,410 상승 ×2
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $16,680,081 6.15% 174,441 $1,364,747 상승 ×3
VCRM $13,971,933 5.15% 182,879 $303,883 상승 ×3
IBCA $13,882,354 5.12% 542,068 $144,382 상승 ×3
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 46438G166) $13,865,998 5.11% 551,113 상승 ×1
IBDZ $13,430,091 4.95% 515,551 $122,586 상승 ×6
IBDX $13,288,879 4.90% 527,546 $117,538 상승 ×6
VB $12,776,447 4.71% 42,150 $12,602,231 상승 ×4
IBDY $12,756,511 4.70% 495,495 $84,117 상승 ×6
CGMU $11,601,773 4.28% 422,343 $842,498 상승 ×3
QGRO $10,583,139 3.90% 89,650 $1,336,787 상승 ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $6,934,958 2.56% 6,512 $2,282,975 하락 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,867,569 1.79% 16,822 $602,548 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,993,563 1.47% 12,200 $399,912 하락 ×1
VTEB $3,253,004 1.20% 64,314 $54,874 상승 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,035,859 1.12% 8,592 $576,279 상승 ×2
TDVG $2,915,797 1.07% 59,470 $641,032 상승 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,833,791 1.04% 7,597 $18,432 하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,718,158 1.00% 10,703 $105,355 상승 ×1
IWN $2,630,149 0.97% 11,890 $383,118 상승 ×4
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $2,235,673 0.82% 10,140 $-154,130 상승 ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2,032,649 0.75% 11,000 $608,374 하락 ×4
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1,950,422 0.72% 13,625 $177,991 상승 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1,865,744 0.69% 9,834 $-10,546 상승 ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $1,859,623 0.69% 5,633 $220,257 상승 ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1,738,708 0.64% 7,764 $141,626 하락 ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,723,086 0.63% 15,214 $-163,129 상승 ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1,695,016 0.62% 5,388 $138,124 하락 ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,622,859 0.60% 11,067 $18,768 하락 ×1
VUG $1,563,411 0.58% 18,150 $243,344 상승 ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,507,555 0.56% 11,732 $91,490 하락 ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,371,936 0.51% 15,119 $-218,259 하락 ×4
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,060,198 0.39% 2,928 $19,972 하락 ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $893,097 0.33% 6,532 $-213,423 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $868,133 0.32% 4,339 $338,891 상승 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $855,803 0.32% 6,321 $-112,903 상승 ×1
NVS Novartis AG Common Stock $847,855 0.31% 5,410 $21,477
FDX FedEx Corporation Common Stock $842,251 0.31% 2,690 $-140,284 하락 ×5
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $777,182 0.29% 8,855 $-39,138 상승 ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $696,341 0.26% 5,140 $22,184 상승 ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $682,628 0.25% 2,427 $91,486 하락 ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $674,538 0.25% 2,740 $127,820 상승 ×1
CEF $549,823 0.20% 13,667 $-102,366
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $517,275 0.19% 715 $272,983
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $495,817 0.18% 5,999 $397,427 상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $489,912 0.18% 4,171 $162,666 하락 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $435,349 0.16% 2,626 $69,578 상승 ×1
VBR $427,536 0.16% 1,759 $72,370 상승 ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock $389,804 0.14% 1,526 $182,410 상승 ×3
VGT $388,402 0.14% 3,250 $105,296 상승 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $335,344 0.12% 1,407 $42,308
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $287,322 0.11% 564 $-52,040 상승 ×3
IWF $261,222 0.10% 2,104 $36,968 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $257,295 0.09% 349 $55,631
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $215,740 0.08% 383 $-3,386
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 314352105) $200,226 0.07% 1,326 상승 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $197,812 0.07% 2,503 $-601
ITA ITA $194,498 0.07% 802 $20,197 상승 ×2
BRKB $190,148 0.07% 380 $8,052
MA Mastercard Incorporated Common Stock $188,548 0.07% 367 $5,117
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $171,561 0.06% 2,111 $11,019
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $170,486 0.06% 5,333 $-8,319
V Visa Inc. $165,512 0.06% 482 $18,800 하락 ×2
MO Altria Group, Inc. $160,958 0.06% 2,237 $14,348 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $159,431 0.06% 446 $31,214
BAC Bank of America Corporation Common Stock $156,792 0.06% 2,752 $23,208 상승 ×1
VIG $156,445 0.06% 661 $14,623 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $150,230 0.06% 125 $35,068
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $141,267 0.05% 745 상승 ×1
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $139,088 0.05% 1,600 $-60,592
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $137,610 0.05% 547 $18,675
SCHG $136,597 0.05% 4,037 $19,131 상승 ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $133,855 0.05% 495 $-19,786 상승 ×1
VO $131,938 0.05% 1,638 $14,659 상승 ×2
IWO $128,448 0.05% 326 $26,245
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $125,621 0.05% 302 $44,036
PM Philip Morris International Inc Common Stock $108,434 0.04% 599 $9,573 상승 ×5
CSX CSX Corporation - Common Stock $107,060 0.04% 2,252 $14,596
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares $106,152 0.04% 1,582 $-13,052
JMUB $103,802 0.04% 2,049 $2,209 상승 ×6
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $98,508 0.04% 336 $903
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $96,567 0.04% 2,281 $-16,841 상승 ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $95,125 0.04% 681 $63,737 하락 ×5
DE Deere & Company Common Stock $94,551 0.03% 149 $10,587
CB Chubb Limited Common Stock $94,316 0.03% 277 $4,100
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $93,581 0.03% 3,886 $-12,353 상승 ×2
VTI $92,889 0.03% 251 $12,585 상승 ×6
MCO Moody's Corporation Common Stock $90,584 0.03% 200 $3,334
COP ConocoPhillips Common Stock $85,531 0.03% 823 $-22,296 상승 ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $83,782 0.03% 715 $5,810 상승 ×6
FT Franklin Universal Trust Common Stock $82,819 0.03% 10,269 $564
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $72,858 0.03% 600 $16,872
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $71,978 0.03% 725 $-3,821
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $64,440 0.02% 216 $22,669 상승 ×6
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $64,113 0.02% 1,113 $-2,658 상승 ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $62,848 0.02% 290 $5,063
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $56,968 0.02% 321 $581
HLNE Hamilton Lane Incorporated - Class A Common Stock $56,915 0.02% 722 $-14,852

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
DGRW $16,680,081 6.15% ×3 상승
VCRM $13,971,933 5.15% ×3 상승
IBCA $13,882,354 5.12% ×3 상승
IBDZ $13,430,091 4.95% ×6 상승
IBDX $13,288,879 4.90% ×6 상승
VB $12,776,447 4.71% ×4 상승
IBDY $12,756,511 4.70% ×6 상승
CGMU $11,601,773 4.28% ×3 상승
QGRO $10,583,139 3.90% ×6 상승
TDVG $2,915,797 1.07% ×6 상승
IWN $2,630,149 0.97% ×4 상승
VUG $1,563,411 0.58% ×4 상승
PLD $696,341 0.26% ×6 상승
VBR $427,536 0.16% ×6 상승
GLW $389,804 0.14% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 46438G166) $13,865,998 551,113 5.11%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 314352105) $200,226 1,326 0.07%
AZN $141,267 745 0.05%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $46,571 208 0.02%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $45,985 208 0.02%
NFJ $12,532 825 0.00%
AIPO $12,362 370 0.00%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $11,960 70 0.00%
STK $11,313 210 0.00%
EXG $10,713 1,092 0.00%
AADR $10,675 130 0.00%
SPXX $9,376 503 0.00%
LGI $7,392 400 0.00%
NBXG $7,278 440 0.00%
TER $7,258 15 0.00%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
VV 추가 매수 +359 +$3.1M
VEU 추가 매수 +2K +$2.5M
CAT 축소함 -54 +$2.3M
DGRW 추가 매수 +86 +$1.4M
QGRO 추가 매수 +2K +$1.3M
CGMU 추가 매수 +26K +$842K
DHS 추가 매수 +421 +$754K
TDVG 추가 매수 +9K +$641K
QCOM 축소함 -60 +$608K
AAPL 추가 매수 +17 +$603K

2개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
IBDV 2025년 9월 30일 603,760 $13,270,647 더 이상 추적하지 않음
BSMW 2025년 9월 30일 60,474 $1,480,408
BSMU 2025년 9월 30일 65,522 $1,408,722
BSSX 2025년 9월 30일 53,751 $1,347,538
BSMV 2025년 9월 30일 62,646 $1,291,762
BSMY 2025년 9월 30일 54,198 $1,285,369
BDX 2025년 9월 30일 4,564 $786,091 26.3%
CLX 2025년 9월 30일 6,095 $731,846 -12.5%
EPD 2025년 9월 30일 13,820 $428,569 22.9%
SCYB 2025년 9월 30일 10,496 $278,566 더 이상 추적하지 않음
AZN 2026년 3월 31일 1,490 $137,001 -16.4%
AMLP 2025년 9월 30일 2,100 $102,592 더 이상 추적하지 않음
BIP 2025년 9월 30일 2,932 $98,206 19.0%
HON 2026년 6월 30일 417 $94,294 0.8%
IBB 2025년 9월 30일 552 $69,834 47.6%
FDN 2025년 9월 30일 250 $67,333 더 이상 추적하지 않음
RPM 2025년 9월 30일 609 $66,854 -4.1%
HD 2025년 9월 30일 159 $58,162 -14.3%
BME 2025년 6월 30일 1,500 $57,960 24.4%
CME 2025년 9월 30일 210 $57,853 -0.1%
VYM 2025년 9월 30일 428 $57,057 더 이상 추적하지 않음
BEP 2025년 9월 30일 2,035 $51,913 28.6%
ULXXXX 2025년 12월 31일 813 $48,195 더 이상 추적하지 않음
VCR 2025년 9월 30일 124 $44,928 더 이상 추적하지 않음
OKE 2025년 9월 30일 514 $41,995 33.3%
PANW 2025년 9월 30일 200 $40,928 76.3%
ECL 2025년 9월 30일 150 $40,416 3.9%
MAR 2025년 9월 30일 137 $37,448 39.8%
ADBE 2025년 12월 31일 105 $37,039 -22.6%
LDP 2025년 9월 30일 1,706 $35,801 -4.7%
VHT 2025년 9월 30일 100 $24,834 더 이상 추적하지 않음
TSM 2025년 9월 30일 105 $23,706 46.3%
CGO 2025년 9월 30일 1,982 $23,209 9.4%
GRMN 2025년 9월 30일 109 $22,759 24.2%
ED 2025년 9월 30일 222 $22,278 8.9%
GILD 2025년 9월 30일 200 $22,174 33.7%
VDC 2025년 9월 30일 97 $21,243 더 이상 추적하지 않음
BEPC 2025년 9월 30일 491 $16,090 -1.6%
IWM 2025년 9월 30일 67 $14,458 더 이상 추적하지 않음
BP 2025년 9월 30일 400 $11,972 27.8%
SEE 2026년 6월 30일 283 $11,884 더 이상 추적하지 않음
BIPC 2025년 9월 30일 275 $11,443 -3.4%
ALNY 2025년 9월 30일 35 $11,413 -47.3%
PAVE 2025년 9월 30일 250 $10,895 더 이상 추적하지 않음
VTV 2025년 6월 30일 61 $10,456 더 이상 추적하지 않음
INFL 2026년 6월 30일 200 $10,412 더 이상 추적하지 않음
IAI 2026년 3월 31일 50 $8,969 더 이상 추적하지 않음
SPMO 2025년 3월 31일 85 $8,076 더 이상 추적하지 않음
IPG 2025년 12월 31일 283 $7,899 더 이상 추적하지 않음
MTZ 2025년 3월 31일 53 $7,215 134.8%
MYRG 2026년 6월 30일 25 $7,058 -36.2%
IGIB 2025년 9월 30일 132 $7,034
LITE 2026년 6월 30일 10 $7,028 -3.2%
OPFI 2025년 9월 30일 500 $6,995 -37.7%
RIVN 2025년 9월 30일 500 $6,870 3.6%
GRNY 2026년 3월 31일 275 $6,809 더 이상 추적하지 않음
BKV 2026년 3월 31일 250 $6,788 -5.6%
CALF 2025년 3월 31일 142 $6,249 더 이상 추적하지 않음
IBIT 2026년 3월 31일 125 $6,206
XLG 2025년 3월 31일 123 $6,145 더 이상 추적하지 않음
IYW 2026년 3월 31일 30 $5,990 더 이상 추적하지 않음
IEI 2025년 9월 30일 50 $5,955
FOLD 2025년 9월 30일 1,000 $5,730 더 이상 추적하지 않음
SPEM 2025년 6월 30일 141 $5,549 더 이상 추적하지 않음
FLS 2026년 6월 30일 75 $5,513 4.7%
BIV 2025년 9월 30일 67 $5,182 더 이상 추적하지 않음
CHTR 2026년 6월 30일 24 $5,181 8.5%
PFF 2025년 9월 30일 167 $5,124
STT 2026년 3월 31일 37 $4,773 51.2%
SCHO 2025년 12월 31일 193 $4,709 더 이상 추적하지 않음
SPSB 2025년 6월 30일 154 $4,625 더 이상 추적하지 않음
RJF 2025년 6월 30일 33 $4,584 18.1%
THG 2025년 12월 31일 25 $4,541 21.3%
HPQ 2025년 9월 30일 182 $4,464 11.4%
MCY 2025년 3월 31일 67 $4,454 91.1%
GFI 2026년 3월 31일 100 $4,366 -4.3%
REZI 2025년 12월 31일 100 $4,318 -38.8%
FIX 2025년 3월 31일 10 $4,241 417.6%
QCRH 2026년 3월 31일 50 $4,165 21.6%
OPRX 2025년 12월 31일 200 $4,100 -29.9%
XLF 2025년 12월 31일 75 $4,040 더 이상 추적하지 않음
TFPM 2026년 3월 31일 116 $3,854 -5.8%
BFH 2026년 3월 31일 50 $3,702 49.3%
DOO 2026년 3월 31일 50 $3,538 -5.7%
SPDW 2025년 6월 30일 96 $3,491 더 이상 추적하지 않음
CMC 2026년 3월 31일 50 $3,461 18.2%
IGV 2025년 12월 31일 30 $3,450 더 이상 추적하지 않음
LMB 2025년 3월 31일 40 $3,422 -42.2%
VRT 2025년 3월 31일 30 $3,408 261.0%
MU 2026년 6월 30일 10 $3,378 -19.7%
ENVA 2025년 3월 31일 35 $3,356 172.8%
MRNA 2025년 12월 31일 127 $3,280 357.5%
EMB 2025년 6월 30일 34 $3,058
KGC 2026년 6월 30일 100 $3,052 23.9%
TILE 2025년 3월 31일 125 $3,044 98.7%
STRL 2025년 3월 31일 18 $3,032 366.2%
VOE 2025년 6월 30일 19 $3,011 더 이상 추적하지 않음
GVA 2026년 6월 30일 25 $2,997 -21.4%
CDE 2026년 6월 30일 159 $2,984 23.6%
QQQM 2025년 12월 31일 12 $2,965
ECO 2025년 12월 31일 100 $2,927 86.7%
BAP 2026년 3월 31일 10 $2,870 8.9%
RNGR 2025년 12월 31일 200 $2,808 26.5%
KE 2026년 3월 31일 100 $2,782 1.4%
IBKR 2025년 12월 31일 40 $2,752 39.1%
FARM 2025년 9월 30일 2,000 $2,740 더 이상 추적하지 않음
ECPG 2026년 3월 31일 50 $2,718 45.9%
EVER 2026년 3월 31일 100 $2,700 60.8%
GNTX 2025년 12월 31일 95 $2,689 2.4%
STRT 2026년 3월 31일 35 $2,665 2.9%
AZZ 2026년 6월 30일 20 $2,503 -4.7%
APH 2025년 3월 31일 35 $2,431 139.0%
ILTB 2025년 6월 30일 45 $2,272 더 이상 추적하지 않음
IUSV 2025년 6월 30일 24 $2,202
SCSC 2025년 12월 31일 50 $2,200 32.1%
NGD 2026년 3월 31일 220 $1,916 더 이상 추적하지 않음
BCAL 2026년 3월 31일 100 $1,867 22.8%
NRIM 2026년 3월 31일 70 $1,863 15.9%
KT 2025년 6월 30일 100 $1,771 -8.0%
DNOW 2025년 12월 31일 100 $1,525 20.4%
APRE 2025년 12월 31일 806 $1,189 -18.5%
SCZ 2025년 6월 30일 17 $1,066
DG 2025년 6월 30일 12 $1,055 7.7%
JD 2025년 6월 30일 25 $1,028 -10.6%
KPTIXXXX 2025년 3월 31일 1,500 $1,014 더 이상 추적하지 않음
FVRR 2025년 9월 30일 32 $939 -62.2%
ORGN 2026년 6월 30일 299 $682 더 이상 추적하지 않음
PATH 2025년 9월 30일 50 $640 17.0%
ETHA 2026년 3월 31일 25 $561
BRCC 2025년 9월 30일 350 $459 -45.8%
OSUR 2025년 9월 30일 125 $375 18.5%
NOK 2025년 6월 30일 44 $232 97.9%
UUUU 2025년 6월 30일 19 $71 더 이상 추적하지 않음
TLRY 2025년 6월 30일 90 $59 1041.5%
VUZI 2025년 6월 30일 10 $20 -4.5%
BB 2025년 6월 30일 4 $15 81.6%
CGC 2025년 6월 30일 15 $14 -17.2%
ORGNW 2026년 6월 30일 2,000 $5 더 이상 추적하지 않음
NKLAQ 2025년 3월 31일 1 $1 더 이상 추적하지 않음